Programa Direct Debit Mandate (P743002) para los débitos directos de SEPA
Utilice el programa Direct Debit Mandate de EnterpriseOne para añadir un mandato nuevo e introducir la información del mandato en el sistema. Introduzca la información obligatoria que el acreedor debe guardar en el sistema para utilizarla durante la ejecución de los procesos de débito directo de SEPA, como la preparación de los cobros,
Debe guardar la información de todos los mandatos firmados con los deudores, esta información debe estar regida por fecha efectiva y debe incluir, entre otros datos, los detalles del mandado, cualquier referencia y los detalles de la cuenta del acreedor y del deudor.
También puede utilizar el programa Direct Debit Mandate para modificar un mandato existente en el sistema. El sistema guarda los datos modificados, así como un registro de los cambios realizados en el mandato, en la pantalla Modificación de historial. El sistema guarda los cambios solo de aquellos datos que se deben notificar en el momento del cobro.
El encabezado de la pantalla Modificación de historial incluye información básica sobre el mandato, y los detalles incluyen información relacionada con los cambios realizados en el mandato. En la pantalla Modificación de historial también puede consultar los siguientes datos del mandato original que se introdujeron en el momento de crearlo:
Identificación del mandato original
Identificación del esquema del acreedor original
Nombre del acreedor original
Número de cuenta del deudor original (IBAN)
Agente del deudor original (BIC de la cuenta bancaria del deudor)
No puede cambiar los datos de la pantalla Modificación de historial. Solo puede realizar cambios en la pantalla de modificación del mandato, a la que puede acceder desde las opciones de trabajo con mandatos.
Puede acceder y actualizar el registro del libro de direcciones del deudor, del acreedor o del último deudor desde el menú Pantalla de la pantalla de débitos directos SEPA. El sistema actualiza automáticamente la tabla de modificaciones de historial si cambia información del libro de direcciones que tiene un registro en la tabla de mandatos y la información se debe incluir en el XML en el momento del cobro.