Archivo XML para la remesa de efectos de los débitos directos SEPA

Los efectos se envían o depositan en el banco para que este pueda cobrar los fondos del banco del cliente. Utilice el programa Draft Remittance (R03B672) para generar el archivo XML a fin de cobrar los débitos directos SEPA durante el proceso de remesa de efectos.

Utilice el programa R03B672 para generar los informes de extracción R743007 y R743007A a partir de la tabla F03B672. Puede generar un solo archivo XML para todos los tipos de secuencia de mandatos o varios archivos XML, uno para cada tipo de secuencia de mandatos para notificar los débitos directos SEPA durante el proceso de remesa de efectos. Especifique el formato del archivo XML en la pestaña Papel/cinta de las opciones de proceso del programa R03B672.

Especifique uno de estos formatos para la remesa electrónica de efectos de cuentas por cobrar para débitos directos SEPA:

R743007: formato de remesa de efectos para XML único de débitos directos SEPA
R743007A: formato de remesa de efectos para XML múltiple de débitos directos SEPA

Cuando se ejecuta el programa R03B672, el sistema valida los datos enviados al archivo XML. Si falta información obligatoria, el programa R03B672 finalizará con errores y los mostrará en el archivo PDF. Si se produce un error de validación, el sistema generará uno o varios archivos XML en blanco.

Nota: cuando ejecuta el programa R03B672, el sistema solo realiza las validaciones SEPA si define el valor de la opción de proceso de programa de remesas en papel/cinta como R743007 o R743007A.

Nota: si hay varios efectos y el sistema genera un error de validación para uno de ellos al ejecutar el programa R03B672, solo procesará aquellos efectos que hayan superado el proceso de validación. Por ejemplo, si hay 10 efectos y el programa R03B672 genera un error de validación al procesar el sexto, el sistema procesará la remesa de efectos para los cinco primeros efectos y generará archivos XML en blanco para los cinco restantes.

Nota: las validaciones de la remesa de efectos de los débitos directos SEPA son las mismas que las validaciones del proceso de débitos directos estándar.