Cargar y descargar asignaciones de categoría financiera

Puede descargar archivos de plantilla de asignación de categoría financiera para ayudarle a configurar categorías financieras y, a continuación, cargar los archivos en su entorno.

Puede descargar los archivos Sample o Current. El ejemplo proporciona un archivo csv con cabeceras relevantes para ayudarle a familiarizarse con los tipos de datos que puede esperar. Current proporciona una lista de asignaciones de datos actuales que puede descargar en los entornos de prueba o producción. Antes de descargar un archivo, debe seleccionar la combinación de segmentos que desea utilizar para asignar las categorías financieras en el cuadro de diálogo Seleccionar columnas. La lista rellena previamente los segmentos definidos en el plan de cuentas que están activados para BI. Independientemente del archivo que descargue, debe rellenar la columna FINANCIAL_CATEGORY. No cambie ninguno de los nombres de cabecera en los archivos descargados. Cuando haya terminado de actualizar los archivos, puede cargarlos en su entorno.

Nota:

Sustituir valores de configuración existentes suprime las asignaciones de seguridad de datos existentes.

1. Conéctese a su servicio.
2. En Consola de Oracle Fusion Data Intelligence, haga clic en Cargas en Administración de aplicaciones.
   Verá la página Uploads.
3. En la página Cargas, haga clic en Descargar archivo, seleccione Asignaciones de categoría financiera y, a continuación, seleccione el tipo de archivo que desea descargar.
4. Abra el archivo csv que descargó y rellene los campos según sea necesario:
   • CHART_OF_ACCOUNTS: nombre del plan de cuentas.
   • Valores de segmento reales.
   • FINANCIAL_CATEGORY: código de categoría financiera. Puede ser una categoría predefinida o una categoría personalizada definida mediante la opción de carga Categorías financieras.
5. Cuando haya terminado de actualizar el archivo, guarde los cambios.
6. En la página Cargas, haga clic en Cargar archivo y en el tipo de archivo aplicable.
7. Seleccione si desea Fusionar con los valores existentes o Sustituir los valores de configuración existentes.

   Nota:

   Si desea cambiar la combinación de segmentos para la definición de categoría financiera, asegúrese de proporcionar los datos de todos los planes de cuentas y usar la opción de sustitución. Los datos se sustituyen por completo. NO se admiten diferentes combinaciones de segmentos para diferentes planes de cuentas.
8. Seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en Cargar archivo.
   Puede revisar el estado de la carga en el separador Cargas.
9. Utilice Acciones junto al nombre del archivo para realizar acciones en un archivo de carga específico:
   • Haga clic en Propiedades para comprobar las estadísticas de carga.
   • Haga clic en Descargar para descargar el archivo que acaba de cargar en el caso de que desee volver a cargarlo.
   • Haga clic en Suprimir si un archivo no se puede procesar y desea eliminar el historial de archivos.