Introducción

En este tutorial práctico de 25 minutos se muestra cómo ejecutar simulaciones para mejorar la precisión de las previsiones en Strategic Modeling, una solución proporcionada por Oracle EPM Enterprise Planning. La ejecución de simulaciones le permite visualizar escenarios en su modelo utilizando una gama de resultados para cada entrada incierta.Las secciones se crean unas sobre otras y se deben completar de forma secuencial.

Antecedentes

Las simulaciones de modelado estratégico utilizan el método Monte Carlo para generar automáticamente cientos de escenarios hipotéticos para su modelo. Cada escenario de simulación se considera una prueba de la simulación.

Antes de ejecutar simulaciones, primero debe identificar las entradas inciertas en el modelo. Estas son llamadas "suposiciones" y se describe la incertidumbre de cada una seleccionando una distribución de probabilidad de una galería. A continuación, identificará las salidas clave de interés en el modelo. Estos se llaman "previsiones".

Durante cada prueba de la simulación, se generan números aleatorios para cada una de las suposiciones según el rango definido. El modelo se vuelve a calcular y los valores de salida se recuperan y agregan a los gráficos de previsión. Este proceso se repite hasta que se alcanza el número máximo de pruebas o hasta que se detiene la simulación.

En general, cuantas más pruebas se ejecuten en una simulación, mayor será la precisión de las estadísticas y la información de percentiles mostrada en las previsiones. El gráfico de previsión final refleja la incertidumbre combinada de las celdas de suposición en la celda de previsión.

En Strategic Modeling, se admiten dos tipos de simulaciones:

  • El muestreo de Monte Carlo genera escenarios naturales de tipo "qué pasaría si" donde cada suposición se muestrea al azar.
  • El muestreo de hipercubo latino genera estadísticas y percentiles más precisos mediante el muestreo de cada suposición de manera más uniforme en su rango.

Requisitos

Los tutoriales prácticos de EPM en la nube pueden requerir que importe una instantánea en la instancia de Cloud EPM Enterprise Service. Antes de importar una instantánea del tutorial, debe solicitar otra instancia de Cloud EPM Enterprise Service o eliminar la aplicación y el proceso de negocio actuales. La instantánea del tutorial no se importará a través de su aplicación o proceso de negocio existente, ni sustituirá o restaurará automáticamente la aplicación o proceso de negocio con el que está trabajando actualmente.

Antes de iniciar este tutorial, debe:

  • Tenga acceso de administrador de servicio a una instancia de Cloud EPM Enterprise Service. La instancia no debe tener un proceso de negocio creado.
  • Cargue e importe esta instantánea en la instancia de Planning.

Note:

Si se produce un error de migración al importar la instantánea, vuelva a ejecutar la migración sin incluir el componente HSS-Shared Services, así como los artefactos de seguridad y preferencias de usuario en el componente Core. Para obtener más información sobre la carga y la importación de instantáneas, consulte la documentación de Administración de migración para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Preparación del modelo estratégico

  1. En la página de inicio de Planning, haga clic en Strategic Modeling y, a continuación, en Modelos.
    Navegación a la vista de modelo en Strategic Modeling

    Se muestra la página Modelos.

Abrir el modelo

El modelo Sales US incluye cuentas que se utilizan para realizar un seguimiento de varios inductores de ingresos y gastos clave que afectan al resultado final. En este tutorial, revisa la rentabilidad de los planes de expansión de la compañía para agregar varias tiendas minoristas más de alta gama. El objetivo es pronosticar las ventas globales de la compañía en el próximo año y la probabilidad de alcanzar ciertos objetivos.

  1. En la página Modelos, para Sales US, haga clic en (...) Acción y seleccione Abrir/Desproteger.
    2. Menú de acciones

    Sugerencia:

    Al retirar un modelo, puede guardar los cambios en los datos y el modelo. Al trabajar con una copia de un modelo, no puede guardar los cambios en los datos y el modelo.

    El modelo se abre en Vista de cuenta.

    Vista Cuenta
  2. Verifique que el punto de vista de datos (PDV) esté definido en:
    • Escenario: Expansión
    • Vista de datos: Standard All
    • Grupos de cuentas: INCOME STATEMENT
    Vista de cuenta de lista de compra

    Note:

    Si necesita cambiar el PDV, asegúrese de hacer clic en Actualizar (Refrescar) para actualizar los datos mostrados en la cuadrícula.

Establecimiento de suposiciones

Para definir una simulación, determine primero las celdas de entrada clave y defínalas como suposiciones.

En esta sección, para las cuentas de entrada inciertas, "qué pasaría si el análisis" se realiza introduciendo diferentes valores basados en las mejores suposiciones. Después de recalcular los datos, el valor de ventas actualizado se convierte en el nuevo caso base para el análisis de simulación.

Cuando define una suposición, selecciona un tipo de distribución. El tipo de distribución que seleccione depende de las condiciones que rodeen a la entrada. Para seleccionar la distribución de probabilidad correcta:

  • Evalúe la entrada en cuestión y muestre las condiciones que rodean esta entrada.
  • Revise las descripciones de las distribuciones de probabilidad.
  • Cuando revise las descripciones, busque una distribución con las condiciones que haya listado para su entrada.

Note:

En la sección Descripciones de distribución de probabilidad para simulaciones de creación de modelos estratégicos de la documentación Trabajar con módulos de planificación se describen los tipos de distribución disponibles en detalle.

Determinación de celdas de entrada clave

  1. En la cuadrícula, modifique los siguientes valores de cuenta para 2024:
    • v0300 Volumen unitario - Previsión como crecimiento: 10
    • v1000:020 Service Revenues - Previsión como crecimiento: 12
    • v1000:030 Ingresos de mantenimiento - Previsión en millones de dólares estadounidenses: 24
    Modificación de Datos
  2. Haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en Calcular y seleccione Escenario actual.
    4. Cálculo de datos

Selección del tipo de distribución triangular

Los responsables de la toma de decisiones pueden usar el tipo de distribución triangular para describir entradas inciertas cuando se conocen el mínimo y el máximo, pero la mayoría de los valores ocurrirán en torno a un punto más probable.

  1. Seleccione la celda de datos para 2024 v0300 Volumen unitario - Previsión como crecimiento.
    2. Selección de una celda de datos

    La celda Previsión como tasa de crecimiento para Volumen unitario contiene un valor incierto que controla el valor de Ingresos de ventas totales, una cuenta que desea evaluar.

  2. Haga clic en Acciones y seleccione Simulación.
    3. Apertura del panel Simulación
  3. En el panel Simulación, haga clic en Menú principal de simulación (Menú principal de simulación) y seleccione Configuración.
  4. En Configuración, en Números aleatorios, defina la secuencia en Misma secuencia cada vez y haga clic en Aceptar.
    5. Definición de opciones de secuencia
  5. En el panel Simulación, haga clic en Definir Suposición.
    6. Hacer clic en Definir suposición

    Sugerencia:

    Si Definir suposición no se muestra en el panel Simulación, asegúrese de que tiene 2024 v0300 Volumen unitario - Previsión como crecimiento seleccionado en la cuadrícula.
  6. En los tipos de suposiciones, haga clic en Triangular.
    7. Selección de un tipo de distribución
  7. Defina los valores de parámetros en función de los siguientes datos históricos:
    • Mínimo 0.0
    • Más probable: 5.0
    • Máximo: 20.0

    Esto crea una distribución positivamente sesgada.

    Definición de parámetros de suposición

Selección del tipo de distribución normal

Las personas encargadas de la toma de decisiones pueden utilizar el tipo de distribución normal para describir entradas inciertas, como la tasa de inflación o los rendimientos periódicos de los activos.

  1. Seleccione la celda de datos para 2024 v1000:020 Service Revenues - Forecast as a Growth.
    2. Selección de una celda de datos
  2. En el panel Simulación, haga clic en Definir Suposición.
  3. En los tipos de suposiciones, haga clic en Normal.
  4. Defina los valores de parámetros en función de los siguientes datos históricos:
    • Media: 15.000
    • Estándar Desarrollo.: 20.000
    Definición de parámetros de distribución normales

Selección del tipo de distribución uniforme

La distribución Uniforme describe situaciones en las que se conocen los valores mínimo y máximo y todos los valores tienen la misma probabilidad de producirse.

En esta sección, los valores mínimo y máximo se basan en los datos de peor y mejor caso.

  1. Seleccione la celda de datos para 2024 v1000:030 Maintenance Revenue - Foreacast in Millions of US Dollar.
    2. Selección de una celda de datos
  2. En el panel Simulación, haga clic en Definir Suposición.
  3. En los tipos de suposiciones, haga clic en Uniforme.
  4. Defina los valores de parámetros en función de los siguientes datos históricos:
    • Mínimo 15.000
    • Máximo: 30.000
      • Definición de parámetros de distribución sin formato

Definición de celdas de previsión

Las celdas de previsión son celdas de salida que contienen fórmulas que hacen referencia a una o más celdas de suposición. Estas son las cuentas para las que desea ver los efectos de la incertidumbre.

  1. Seleccione la celda de datos para 2024 v1000 Sales.
    2. Selección de una celda de datos
  2. En el panel Simulación, haga clic en Definir previsión.
    3. Definir previsión

    Se muestra un gráfico de previsión con una única estimación de puntos.

    gráfico de previsión

Ejecución de simulaciones

Los resultados de la simulación estarán disponibles mientras el modelo esté abierto y no haya caducado la sesión.

Sugerencia:

Sus datos pueden variar ligeramente de lo que se muestra en este tutorial porque cada vez que ejecuta una simulación, el sistema genera los resultados de forma aleatoria.
  1. Haga clic en (Ejecutar).

    2. Cuando se ejecuta la simulación, se generan números aleatorios para cada una de las suposiciones. Esto simula cómo se pueden producir diferentes escenarios de valores para estas variables en el mundo real.

    Ejecución de simulaciones

    Para cada escenario, se vuelve a calcular el modelo y los resultados se muestran en el gráfico de previsión.

    Simulaciones recalculadas

    Note:

    Los resultados de simulación no se guardan cuando se guarda o se desbloquea el modelo.
  2. Cuando se le solicite que la simulación se haya completado, haga clic en Aceptar.
    3. Simulación completada

    Después de ejecutar la simulación para unos pocos cientos de pruebas, los resultados comienzan a converger. Debajo del gráfico de previsión hay métricas clave.

    Resultados de simulación

    Los resultados muestran que solo hay un 31% de posibilidades de superar el caso base de $ 900 millones, según el valor en Ventas para 2024.

  3. Agregue un objetivo de ajuste como segundo valor objetivo. En el panel Simulación, en la parte inferior derecha, haga clic en Agregar Métrica (Agregar métrica) y seleccione Valor de destino.
    4. Adición de Métricas
  4. Agregue un objetivo de ajuste como segundo valor objetivo. Introduzca la siguiente información:
    • Etiqueta: Objetivo de ampliación
    • Valor: 910
    Estirar valores de objetivo
  5. Haga clic en CORRECTO (Aceptar).

    6. Agregar métricas puede ayudar a determinar las posibilidades de éxito de los planes de expansión. El gráfico actualizado muestra el mayor riesgo de alcanzar el objetivo de estiramiento.

    Resultados actualizados

    El objetivo de estiramiento muestra un 26% de posibilidades de alcanzar el objetivo.

    Con la información de las simulaciones, puede comprender mejor las incertidumbres que rodean nuestros planes estratégicos.

  6. Cuando termine de revisar, haga clic en Cerrar.