Introducción
En este tutorial práctico de 15 minutos se muestra cómo configurar métodos de previsión para cuentas en Strategic Modeling, una solución proporcionada por Oracle EPM Enterprise Planning. Para empezar, revise el método de previsión definido para las cuentas. Puede cambiar el método de previsión utilizado para calcular los valores de cuenta. A continuación, introduzca datos y calcule el modelo para ver los valores de salida actualizados que reflejan el nuevo método de previsión. Los datos actualizados se revisan en la vista de cuenta y en un informe. Las secciones se crean unas sobre otras y se deben completar de forma secuencial.Antecedentes
Con Strategic Modeling, puede proyectar valores de cuentas para períodos de previsión. Puede definir métodos de previsión únicos para cada cuenta seleccionando entre varios métodos de previsión predefinidos o puede crear los suyos propios. También puede crear sus propias fórmulas de formato libre. De esta forma, puede calcular los valores de la cuenta en función de la fórmula que elija. Las cuentas incluidas en las plantillas incluyen sus propios métodos de previsión predefinidos. Sin embargo, puede revisar el cálculo de la cuenta para satisfacer mejor las necesidades de su negocio.
Requisitos
Los tutoriales prácticos de EPM en la nube pueden requerir que importe una instantánea en la instancia de Cloud EPM Enterprise Service. Antes de importar una instantánea del tutorial, debe solicitar otra instancia de Cloud EPM Enterprise Service o eliminar la aplicación y el proceso de negocio actuales. La instantánea del tutorial no se importará a través de su aplicación o proceso de negocio existente, ni sustituirá o restaurará automáticamente la aplicación o proceso de negocio con el que está trabajando actualmente.
Antes de iniciar este tutorial, debe:
- Tenga acceso de administrador del servicio a Planning para EPM Enterprise Cloud Service.
- Cargue e importe esta instantánea en la instancia de Planning.
Note:
Si se produce un error de migración al importar la instantánea, vuelva a ejecutar la migración sin incluir el componente HSS-Shared Services, así como los artefactos de seguridad y preferencias de usuario en el componente Core. Para obtener más información sobre la carga y la importación de instantáneas, consulte la documentación de Administración de migración para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.Abrir un modelo
Abre un modelo para realizar una planificación estratégica a largo plazo dentro de ese modelo.
- En la página de inicio de Planning, haga clic en Strategic Modeling y, a continuación, en Modelos.
- Para Sales US, haga clic en (...) Action (Acción) y seleccione Open As Copy (Abrir como copia).
- Asegúrese de que el PDV está definido de la siguiente manera:
- Escenario: Base
- Vista de datos: Estándar
- Grupos de cuentas: Actividad operativa
Revisión de métodos de previsión
Puede revisar o definir el método de pronóstico para una cuenta seleccionando Previsión de cuenta.
- Haga clic con el botón derecho en Ventas de producto para 2026 y seleccione Previsión de cuenta.
- Observe que el cuadro de diálogo Account Forecast muestra el método de pronóstico utilizado para esta cuenta: una fórmula de formato libre. La cuenta se calcula en función de la fórmula que elija.
Revisión de detalles de previsión
En esta sección, revisará cómo se calculan las fórmulas.
- Para editar la fórmula, coloque el cursor en el campo Fórmula.
- Para buscar las cuentas utilizadas en la fórmula, introduzca v030 en el campo Buscar.
- Observe que Product Sales es un volumen multiplicado por el precio.
- Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Previsión.
Cambio de detalles de previsión
En esta sección, puede cambiar el método de previsión para calcular una cuenta.
- En Costo de productos vendidos, haga clic con el botón derecho en el valor de 2026 y seleccione Previsión de cuenta.
- Revise cómo se calcula el costo de productos vendidos:
- El cuadro de diálogo Previsión de cuenta muestra que el método de previsión utilizado es un porcentaje de otra cuenta: Ventas.
- El valor de entrada para Costo de productos vendidos representa un porcentaje.
- La cuenta Sales se define como la cuenta que se utiliza junto con ese porcentaje para calcular el valor de salida para Cost of Goods Sold.
- El resultado es que con ventas de más de 1006,5 millones, y un valor de entrada para el Costo de Mercancías Vendidas de 57, el valor de producción calculado para el Costo de Mercancías Vendidas es muy superior a 573,7 millones.
- Cambie el método de previsión para prever el costo de los productos vendidos utilizando un valor que introduzca. Haga clic en % de otra cuenta y seleccione Como valor real.
- Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Previsión de cuenta.
- Después de cambiar el método de previsión, introduzca los siguientes valores de entrada para el costo de los productos vendidos:
- 2023: 450
- 2024: 490
- 2025: 560
- 2026: 580
- Guarde los cambios.
- Después de cambiar los valores de entrada para Costo de productos vendidos, se deben calcular los valores de salida. Haga clic en Calcular y, a continuación, en Escenario actual para calcular los valores de salida del escenario actual.
- Guarde los cambios.
- En la ficha Vista de cuenta, revise la cuenta Costo de productos vendidos. Observe que el valor de salida es diferente al anterior para reflejar el método de previsión actualizado.
- Haga clic en el separador Estado de ingresos para ver los datos actualizados en un informe. Para ver cómo afectan los datos actualizados a este estado financiero, examine los valores de Costo de productos vendidos y Ganancia bruta.
Enlaces relacionados
Configuración de métodos de previsión con Strategic Modeling
G31841-01
Abril, 2025