Introducción
En este tutorial práctico de 15 minutos se muestra cómo configurar opciones de financiación en Strategic Modeling, una solución proporcionada por Oracle EPM Enterprise Planning. Las secciones se crean unas sobre otras y se deben completar de forma secuencial.
Antecedentes
Para los períodos de previsión en Strategic Modeling, puede especificar cómo se comportará un modelo al equilibrar el balance general mediante la configuración de opciones de financiación. Puede configurar opciones de financiamiento para usar el exceso de efectivo para pagar deudas de alto interés o recomprar acciones de acciones. Los elementos utilizados para cuadrar el modelo se denominan Fondos. Con un excedente de fondos, el sistema encuentra usos de fondos disponibles para cuadrarlo; con un déficit de fondos, el sistema encuentra orígenes de fondos disponibles para cuadrarlo.
Para garantizar un modelo equilibrado, debe proporcionar al menos un origen y un uso de fondos que no tengan valores máximos, es decir, debe proporcionar un origen de financiación o un uso de financiación tan grande como sea necesario para equilibrar el modelo.
Requisitos
Los tutoriales prácticos de EPM en la nube pueden requerir que importe una instantánea en la instancia de Cloud EPM Enterprise Service. Antes de importar una instantánea del tutorial, debe solicitar otra instancia de Cloud EPM Enterprise Service o eliminar la aplicación y el proceso de negocio actuales. La instantánea del tutorial no se importará a través de su aplicación o proceso de negocio existente, ni sustituirá o restaurará automáticamente la aplicación o proceso de negocio con el que está trabajando actualmente.
Antes de iniciar este tutorial, debe:
Note:
Si se produce un error de migración al importar la instantánea, vuelva a ejecutar la migración sin incluir el componente HSS-Shared Services, así como los artefactos de seguridad y preferencias de usuario en el componente Core. Para obtener más información sobre la carga y la importación de instantáneas, consulte la documentación de Administración de migración para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.Consulta de opciones de financiación
En esta sección, puede consultar un modelo y las opciones de financiación actuales.
- En la página inicial de Planning, haga clic en Strategic Modeling y, a continuación, en Modelos.
- En el menú Acciones del modelo de ventas de EE. UU., seleccione Abrir desprotección para abrir el modelo.
- Haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Opciones de financiación.
- Haga clic en
(Abrir configuración) para revisar la configuración de fondos. Cada fondo tiene una clasificación de tipo, como activo o deuda a plazo. En este ejemplo, los fondos basados en cero incluyen Exceso de valores negociables y Deuda a largo plazo: Exceso.
- Haga clic en
(Atrás) para volver a Opciones de financiación y, a continuación, haga clic en Cancelar para volver a la vista de modelo.



Sugerencia:
Nota: En Opciones de financiación, puede revisar y editar los fondos que reciben excedentes de efectivo y financian déficits de efectivo. En la sección superior (PRIMERA), se muestran las cuentas basadas en cero. La sección inferior (LAST) es para la cuenta de exceso, que no tiene un máximo. La sección central (NEXT) enumera las cuentas utilizadas para aplicar excedentes o déficit de fondos. Puede agregar o reordenar fondos en esta sección.

Note:
Puede configurar fondos para que no tengan un máximo. Por defecto, los valores mínimos de cuenta son cero, pero puede especificar si los usuarios pueden definir un valor mínimo utilizado para el fondo. También puede indicar si se necesita un importe mínimo de cambio para poder utilizar una cuenta como origen o uso de fondos. Si bien puede ajustar estas opciones en cualquier momento, normalmente se definen solo una vez.Definición de opciones de financiación
En este apartado se revisa la rutina de financiación actual y se cambia una rutina de financiación.
Descripción de la rutina de financiación actual
- Primero, revise la previsión de efectivo y valores. En la lista desplegable Grupos de cuentas, seleccione Todas las cuentas y, a continuación, haga clic en
(Refrescar).
- Observe que se prevé que el saldo de efectivo aumente con el tiempo, al igual que el saldo de valores negociables.
- Vuelva a abrir Opciones de financiación. Estamos utilizando el método estándar, que se centra en equilibrar las fuentes totales de fondos con los usos totales de los fondos. Actualmente, el exceso de efectivo se utiliza para pagar la línea de crédito renovable y, a continuación, se acumula en valores negociables en exceso. Los déficits de efectivo se financian mediante la venta de valores negociables y la emisión de deuda a largo plazo: Exceso.


Modificación de la rutina de financiación
En esta sección, se cambia la rutina de financiación para utilizar el exceso de efectivo para pagar deudas de intereses elevados.
- En Aplicar excedente de efectivo a, haga clic en
(Agregar cuenta).
- Seleccione Deuda superior y, a continuación, haga clic en Agregar.
- Utilice las flechas Mover para cambiar el orden de la rutina de financiación del excedente:
- 1. Deuda superior
- 2. Línea de crédito renovable
- Último: valores negociables
- También puede eliminar cuentas de fondos. En la sección Superávit, seleccione la cuenta Línea de crédito renovable y haga clic en
(Suprimir cuenta).
- Suprima también la cuenta de valores negociables de la sección de excedente, por lo que el exceso de efectivo solo se aplica a la deuda superior.
- Haga clic en Guardar y cerrar para finalizar la nueva rutina de financiación.





Verificación de la nueva rutina de financiación
En este apartado se actualizan los datos y se consultan los resultados de previsión de la nueva rutina de financiación.
Comprobación de valores actuales para deuda superior y exceso de valores negociables
- Haga clic en
(Buscar cuenta) e introduzca v2660:010. Seleccione la fila de Deuda superior en los resultados de búsqueda y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
- La deuda superior se resalta en la vista Cuenta. Observe los valores actuales de deuda superior.
- Haga clic en
(Buscar cuenta) e introduzca v2015. Seleccione la fila de Exceso de valores negociables en los resultados de búsqueda y, a continuación, haga clic en Seleccionar.



Observe los valores actuales de Exceso de valores negociables.
Aumentar la previsión de efectivo disponible
Para probar la rutina de financiación, reduzca la previsión del costo de los bienes vendidos, lo que aumenta los ingresos operativos y el efectivo disponible. Aumentar el efectivo disponible reducirá la deuda senior y aumentará el exceso de valores negociables.
- Haga clic en
(Buscar cuenta) e introduzca v1040. Seleccione la fila de Costo de productos vendidos en los resultados de búsqueda y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
- En la fila Previsión: como porcentaje de ventas para Costo de productos vendidos, introduzca valores para los siguientes años:
- 2023: 35
- 2024: 35
- 2025: 35
- 2026: 35
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Calcular y, a continuación, seleccione Escenario actual.
- Se reducen los valores de Costo de productos vendidos.
- Compruebe los nuevos valores de deuda superior. Haga clic en
(Buscar cuenta) e introduzca v2660:010. Seleccione la fila de Deuda superior en los resultados de búsqueda y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
- A continuación, compruebe los valores de Exceso de valores negociables. Haga clic en
(Buscar cuenta) e introduzca v2015. Seleccione la fila de Exceso de valores negociables en los resultados de búsqueda y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
- Haga clic en Guardar para guardar los datos calculados.





Observe que los valores de la deuda superior se redujeron cuando el exceso de efectivo fue aplicado por la rutina de financiación de excedentes.

Observe que el exceso de valores negociables se ha incrementado por el excedente de efectivo.
Disminución de la previsión de efectivo disponible
Para probar aún más la rutina de financiación, aumente la previsión del costo de los bienes vendidos solo para 2025 y 2026, lo que reduce los ingresos operativos y el efectivo disponible. Disminuir el efectivo disponible reducirá el exceso de valores negociables.
- Haga clic en
(Buscar cuenta) e introduzca v1040. Seleccione la fila de Costo de productos vendidos en los resultados de búsqueda y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
- En la fila Previsión: como porcentaje de ventas para Costo de productos vendidos, introduzca valores para los siguientes años:
- 2025: 45
- 2026: 45
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Calcular y, a continuación, seleccione Escenario actual. Se incrementan los valores de Costo de productos vendidos.
- Compruebe los valores de Exceso de valores negociables. Haga clic en
(Buscar cuenta) e introduzca v2015. Seleccione la fila de Exceso de valores negociables en los resultados de búsqueda y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
- Haga clic en Guardar para guardar los datos calculados.


Observe que el exceso de valores negociables se redujo para tener en cuenta la escasez.
Enlaces relacionados
Configuración de opciones de financiación en Strategic Modeling
G31881-01
Abril, 2025