Présentation

Ce tutoriel explique comment planifier des immobilisations à l'aide de projets d'investissement dans Cloud EPM Planning Capital Projects. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être terminées séquentiellement.

Contexte

La planification basée sur des modules fournit des solutions complètes de planification et de budgétisation pour Financials, Workforce, Capital, Projects et Strategic Modeling. Ils comprennent le contenu prédéfini des meilleures pratiques intégré, y compris les formulaires, les calculs, les tableaux de bord, les inducteurs et les indicateurs clés de rendement (ICR).

Avec Capital, vous pouvez gérer, hiérarchiser et planifier les dépenses en immobilisations. Capital aide les décideurs et les gestionnaires de première ligne à communiquer tout au long du processus de demande, de justification, d'examen et d'approbation.

Avec Projects, vous pouvez combler l'écart entre les systèmes de planification de projet et le processus de planification financière. Vous pouvez évaluer l'impact des projets et initiatives organisationnels sur les ressources globales de l'entreprise et vous assurer qu'ils correspondent aux objectifs financiers à court et à long terme.

Avec Capital et Projects, vous pouvez :

• Créer des projets d'investissement qui gèrent les investissements en immobilisations; utilisés par les sociétés qui investissent dans des immobilisations. Par exemple, une société qui construit une nouvelle installation peut gérer les coûts, la main-d'oeuvre, l'équipement, etc. pour gérer la capitalisation des immobilisations.
• création d'une ou de plusieurs immobilisations à partir de projets;
• Gérer les coûts détaillés dans les projets et le coût des immobilisations transmis au capital.
• affectation d'équipement à des projets à partir d'immobilisations;
• Sert à consulter les valeurs des immobilisations en cours du projet.

Vous pouvez planifier des immobilisations avec des projets d'investissement à l'aide de l'une des options suivantes :

1. Créer un projet d'investissement, charger les coûts et les frais dans Projects et planifier la capitalisation des immobilisations dans Projects.
2. Créer un projet d'investissement, affecter et gérer des immobilisations pour le projet dans Capital.

Dans ce tutoriel, vous allez effectuer la planification des immobilisations avec des projets d'investissement à l'aide des deux options.

Préalables

Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent nécessiter l'importation d'un instantané dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Avant d'importer un instantané de tutoriel, vous devez demander une autre instance du service Cloud EPM Enterprise ou supprimer l'application et le processus d'affaires courants. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus d'affaires existant, et il ne remplacera pas ou ne restaurera pas automatiquement l'application ou le processus d'affaires avec lequel vous travaillez actuellement.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :

• Permet à l'administrateur de service d'accéder à une instance Cloud EPM Enterprise Service. Aucun processus d'affaires ne doit être créé pour l'instance.
• Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous pour un compte Oracle Cloud Customer Connect gratuit afin de pouvoir accéder aux fichiers requis.
  • Téléchargez le dernier instantané LCM de l'exemple d'application EPBCS à partir de cette page d'idée.
  • Chargez et importez le dernier instantané LCM de l'exemple d'application EPBCS dans votre instance Planning.
• Téléchargez ce fichier (sample_doc.docx) et enregistrez-le dans un dossier local.

Note :

Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation de l'instantané, réexécutez la migration à l'exclusion du composant HSS-Shared Services, ainsi que des artefacts Security et User Preferences du composant Core. Pour plus d'informations sur le chargement et l'importation d'instantanés, consultez la documentation sur l'administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Création de projets d'investissement

Pour planifier des immobilisations avec des projets d'investissement, vous créez deux (2) projets d'investissement afin de faciliter les deux (2) options.

1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Projets, puis sur Sommaire du projet.

   

   
   

   Le tableau de bord Aperçu des projets liés aux contrats s'affiche.

   

2. Dans le PDV, réglez l'entité à Manufacturing US.

   Le tableau de bord affiche les données du point de vue mis à jour.

   

3. Dans les onglets verticaux à gauche, cliquez sur (Capitale).

   

   
   

   Le tableau de bord Aperçu des projets d'investissement s'affiche.

   

4. Dans le PDV, pour Projet, vérifiez que l'option Projets d'investissement est sélectionnée.
5. Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Détails du projet.

   Détails du projet répertorie les projets d'investissement existants.

   

6. Dans la grille de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'en-tête vide en haut à gauche pour afficher les options de menu, puis sélectionnez Ajouter un projet.

   

7. Dans Ajouter un projet, entrez les détails suivants :

   Propriété	Valeur
   Entrer le nom du projet	Usine d'Utrecht
   Entrer la description du projet	Nouvelle installation à Utretcht
   Entrer la date de début du projet	9/21/25
   Entrer la date de fin du projet	12/31/25

8. Vérifiez vos entrées et cliquez sur OK.

   

9. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.

   

   
   

   Le projet est listé sur le formulaire.

   

10. Ajoutez un autre projet. Dans la grille de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'en-tête vide en haut à gauche pour afficher les options de menu, puis sélectionnez Ajouter un projet.
11. Sur la rangée suivante, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter un projet.
12. Dans Ajouter un projet, entrez les détails suivants :

    Propriété	Valeur
    Entrer le nom du projet	Unité d'assemblage - Royaume-Uni
    Entrer la description du projet	Unité d'assemblage - Royaume-Uni
    Entrer la date de début du projet	5/1/25
    Entrer la date de fin du projet	11/30/25

13. Vérifiez vos entrées et cliquez sur OK.
14. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.

    

    
    

    Le projet ajouté est listé dans le formulaire.

    

Planification des immobilisations dans Projects

Dans cette section, vous planifiez des immobilisations dans Projects.

Entrée des frais de projet

1. Dans les options de navigation en haut de la page, cliquez sur Frais.

   

2. Dans Aperçu des frais, pour Projet dans le PDV, sélectionnez Usine d'Utrecht.

   

3. Dans les onglets verticaux à gauche, cliquez sur (Entrée directe).
4. Dans Entrée directe de frais, pour Project dans le PDV, vérifiez que l'option Utrecht Plant est sélectionnée.

   

5. Dans la zone Grille, sélectionnez ou entrez les hypothèses et les montants de frais suivants :

   	Hypothèses relatives au type de frais	Montant des frais directs Total de l'année
   Ligne 1	Frais de main-d'oeuvre	1,500,000
   Ligne 2	Frais d'équipement	2,000,000
   Ligne 3	Frais de déplacement	250,000
   Ligne 4	Frais divers	150,000

6. Vérifiez vos entrées et cliquez sur Enregistrer.
7. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.

   

   
   

   Les données sont enregistrées dans l'application.

   

8. Dans la grille de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'en-tête vide en haut à gauche pour afficher les options de menu, puis sélectionnez Calculer les frais.

   

   
   

   Le calcul prend un certain temps.

9. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.

   

10. Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur (Vérifier les frais de projet).
11. Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Frais de projet.

12. Consultez le sommaire des frais pour le projet d'usine d'Utrecht.

    

Capitalisation des dépenses

Pour les projets d'investissement, vous pouvez ventiler les frais de projet partiellement ou intégralement sur une ou plusieurs immobilisations.

Les immobilisations capitalisées sont ensuite transférées de Projects à Capital.

1. Dans les options de navigation en haut de la page, cliquez sur Sommaire du projet.

   

2. Dans les onglets verticaux à gauche, cliquez sur (Capitale).
3. Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Capitalisation de projet.
4. Dans le PDV, vérifiez ou réglez Project à Utrecht Plant.

   

5. Consultez le tableau de bord Capitalisation de projet.
   • Dans Total des frais de projet, développez les membres pour afficher les frais détaillés.
   • Dans Affecter les frais à l'immobilisation, notez que le formulaire est modifiable. Vous pouvez sélectionner les frais de projet à capitaliser, puis sélectionner le compte de frais d'investissement correspondant. Sélectionnez également la classe d'immobilisations dans laquelle vous planifiez la capitalisation des dépenses.
   • L'écran Immobilisations en cours d'exécution est mis à jour avec les projets capitalisés. Vous pouvez ajouter des détails pour chaque immobilisation capitalisée et préciser la date de mise en service planifiée, ce qui détermine le calcul de l'amortissement et des autres charges.
6. Dans Ventiler les frais sur l'immobilisation, sélectionnez ou entrez les détails suivants :

   	Frais du projet	Dépenses en immobilisations	Mise en majuscules	Classe d'immobilisation	Détails de la ressource
   Ligne 1	Frais de main-d'oeuvre	Coûts d'acquisition	60 %	Bâtiments	Immobilisations en cours 1
   Ligne 2	Frais de main-d'oeuvre	Coûts d'acquisition	40 %	Machines et équipement	Immobilisations en cours 1
   Ligne 3	Frais de matériel	Coûts d'acquisition	15 %	Bâtiments	Immobilisations en cours 1
   Ligne 4	Frais de matériel	Coûts d'acquisition	85%	Machines et équipement	Immobilisations en cours 1
   Ligne 5	Frais divers	Coûts d'acquisition	50%	Bâtiments	Immobilisations en cours 1
   Ligne 6	Frais de déplacement	Coûts d'acquisition	50%	Machines et équipement	Immobilisations en cours 1

   
   

   Dans cette étape, vous ventilez les frais de projet, partiellement ou entièrement, à plusieurs classes d'immobilisations. Par exemple, les frais de main-d'oeuvre sont répartis entre deux classes d'immobilisations pour répartir entièrement les coûts d'acquisition : 60 % pour les immeubles et 40 % pour les machines et l'équipement. Dans le cas des frais de déplacement, une allocation partielle de 50 % est fixée pour les machines et l'équipement.

7. Vérifiez vos sélections, puis cliquez sur l'icône Enregistrer () du formulaire.

   

8. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.

   Après avoir économisé, l'écran Immobilisations en cours comprend maintenant les deux (2) nouvelles immobilisations : machines et équipement et bâtiments. Les coûts d'acquisition sont basés sur le montant affecté à ces immobilisations.

   

9. Pour les deux immobilisations de l'écran Immobilisations en cours, entrez une date de mise en service planifiée :

   Immobilisation	Date de mise en service
   Machines et équipement	1/1/26
   Bâtiments	1/1/26

   
   

   Les données de l'écran Immobilisations en cours proviennent du module Immobilisations. La date de mise en service désigne le moment où une immobilisation est mise en service pour la première fois et incluse dans le calcul des immobilisations. La date de mise en service détermine également le moment où une immobilisation est prête à être utilisée et où l'amortissement de l'immobilisation commence.

10. Vérifiez vos sélections, puis cliquez sur l'icône Enregistrer () du formulaire.

    

11. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.

12. En haut à droite du tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.
13. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.

    Les données mises à jour dans les formulaires sont enregistrées.

    

14. Retour à la page d'accueil. En haut à droite, cliquez sur (Accueil).

Calcul de l'amortissement

1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Capital, puis sur Investissements.

   

2. Dans les onglets verticaux à gauche, cliquez sur (Nouvelle planification des immobilisations).

   

3. Dans les onglets horizontaux situés en bas, cliquez sur Nouvelles immobilisations de Projects.
4. Dans Immobilisations en cours, vérifiez que l'option Usine d'Utrecht est sélectionnée dans la liste déroulante.
5. Dans la grille Immobilisations en cours, vérifiez les deux (2) immobilisations en cours affichées dans le formulaire.

   

6. Dans la grille, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Machinerie et équipement, puis sélectionnez Calculer l'amortissement.

   

7. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.
8. Dans la section Impact sur les gains et pertes de la page, sélectionnez Machines et équipementst et Usine d'Utrecht.

   

9. Dans la légende du graphique, cliquez sur Total Expenses - Capital (Total des frais - Capital).

   

   
   

   Vous pouvez consulter l'incidence de l'amortissement et des autres frais sur les résultats de la classe d'immobilisations et du projet sélectionnés dans le graphique du formulaire.

   

10. Après avoir consulté le graphique Impact sur les gains et pertes, sélectionnez les éléments suivants dans ses listes déroulantes :
    • Immeubles en tant que catégorie d'actif
    • Usine d'Utrecht comme projet
11. Dans la grille Immobilisations en cours, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Images, puis sélectionnez Calculer l'amortissement.

    

12. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.
13. Dans la légende du graphique Gains et pertes, cliquez sur Total Expenses - Capital.
    

    

    
    

    Vous pouvez consulter l'incidence de l'amortissement et des autres frais sur les gains et pertes de la classe d'immobilisations et du projet sélectionnés dans le tableau de bord Incidence sur les gains et pertes.

    

14. Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Travaux en cours d'investissement.
15. Dans Travaux en cours, consultez le tableau de bord pour obtenir des informations sur les projets capitalisés.

    Vous pouvez cliquer sur les noms de membre dans la légende du graphique pour accéder à des données plus détaillées.

    

Planification des immobilisations en capital

Ajout d'immobilisations à un projet d'investissement

1. Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Détails de la nouvelle immobilisation.
2. Dans le point de vue, sélectionnez les éléments suivants :
   • Machinerie et équipement en tant que catégorie d'actif
   • Unité d'assemblage du Royaume-Uni comme projet

   

3. Dans l'espace blanc de la grille, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter une nouvelle ressource.

   

4. Dans Ajouter une nouvelle immobilisation, sélectionnez ou entrez les détails suivants :

   Détail	Valeur
   Description	Unité d'assemblage
   Priorité	High
   Unités de bien	1
   Taux d'immobilisation	12,500,000
   Valeur de récupération	250,000
   UDM de capacité	Chaque
   Date d'acquisition	9/1/2,025
   Date de mise en service	11/1/2,025
   Emplacement physique	Emplacement 1
   Nom de la ressource	Unité d'assemblage

5. Vérifiez vos sélections et cliquez sur OK.

   

6. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.
   
   

   La ressource est affichée dans le formulaire.

   

   
   

   Vous pouvez modifier les détails des immobilisations directement dans le formulaire.

7. Pour l'unité d'assemblage, modifiez le taux de l'immobilisation. Réglez la valeur à 1 250 000 et cliquez sur l'icône Enregistrer () du formulaire.

   

8. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.

9. Dans la zone supérieure droite du tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.
10. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.
    
    

    Les données mises à jour sont enregistrées.

    

Calcul des coûts des immobilisations

1. Dans la grille, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Unité d'assemblage et sélectionnez Calculer le bien.

   

2. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.
   
   

   Les graphiques Incidence sur les gains et pertes et Incidence sur le flux de trésorerie sont mis à jour dans le tableau de bord.

   

   
   

   L'exécution du calcul des immobilisations exécute les calculs du coût des immobilisations, de l'amortissement, du flux de trésorerie et des autres frais liés aux immobilisations en fonction des hypothèses. Vous pouvez effectuer une recherche descendante pour vérifier l'incidence des dépenses d'immobilisations sur plusieurs années ou leur incidence sur le flux de trésorerie.

Ajout de justifications et de fichiers joints

1. Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Justification détaillée.
2. Réglez le PDV à l'adresse suivante :

   

3. Dans Justification, cliquez dans la cellule à côté du champ Justification.

   Une boîte de dialogue s'affiche.

   

4. Dans la boîte de dialogue Justification, entrez L'unité d'assemblage facilitera l'augmentation de capacité dans la branche du Royaume-Uni. et cliquez sur Enregistrer.

   

5. Dans la zone supérieure droite du tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.
6. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.

7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'entrée de données pour Justification et sélectionnez Commentaires.

   

8. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur (Ajouter des pièces jointes).

   

9. Naviguez jusqu'à l'endroit où vous avez enregistré sample_doc.docx localement, puis sélectionnez-le et ouvrez-le.
10. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Publier.

    

11. Lorsque le fichier est répertorié dans la boîte de dialogue, cliquez sur Annuler.

    

    
    

    Un repère visuel (triangle) est affiché en haut à droite pour indiquer que la cellule contient un commentaire ou une pièce jointe.

    

12. Dans la zone supérieure droite du tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.
13. Dans le message d'informations, cliquez sur OK.

Analyse des dépenses en immobilisations

1. Dans les options de navigation en haut de la page, cliquez sur Analyse.

   

2. Dans Sommaire des dépenses en immobilisations, vérifiez le PDV et vérifiez les dépenses en immobilisations dans le tableau de bord.

   

3. Parcourez les onglets horizontaux Sommaire dépenses et Sommaire immobilisations. Modifiez le PDV si nécessaire pour vérifier et mettre à jour le contenu du tableau de bord.

Liens connexes

• Documentation : Administrer les modules Planning
• Documentation : Utiliser des modules Planning
• Tutoriels Oracle EPM - Canal YouTube

Autres ressources d'apprentissage

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Titre et informations sur les droits d'auteur

Planification des immobilisations avec projets d'investissement

G42670-01

Septembre 2025

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