Présentation

Ce tutoriel pratique de 15 minutes vous montrera comment configurer des options de financement dans Strategic Modeling, une solution fournie par Oracle EPM Enterprise Planning. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être terminées séquentiellement.

Contexte

Pour les périodes de prévision dans Strategic Modeling, vous pouvez spécifier le comportement d'un modèle lors de la mise en équilibre du bilan en définissant des options de financement. Vous pouvez définir des options de financement pour utiliser l'excédent de trésorerie pour rembourser une dette à intérêt élevé ou racheter des actions. Les éléments utilisés pour équilibrer le modèle sont appelés Fonds. Avec un excédent de fonds, le système trouve les utilisations disponibles des fonds pour équilibrer; avec un déficit de fonds, le système trouve les sources de fonds disponibles pour équilibrer.

Pour garantir un modèle équilibré, vous devez fournir au moins une source et une utilisation de fonds qui n'ont pas de valeurs maximales; c'est-à-dire que vous devez fournir une source de financement ou une utilisation de financement aussi importante que nécessaire pour équilibrer le modèle.

Préalables

Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent nécessiter l'importation d'un instantané dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Avant d'importer un instantané de tutoriel, vous devez demander une autre instance du service Cloud EPM Enterprise ou supprimer l'application et le processus d'affaires courants. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus d'affaires existant, et il ne remplacera pas ou ne restaurera pas automatiquement l'application ou le processus d'affaires avec lequel vous travaillez actuellement.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :

  • Avoir un accès d'administrateur de service à Planning pour EPM Enterprise Cloud Service.
  • Chargez et importez cet instantané dans votre instance Planning.

    • Note :

    Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation de l'instantané, réexécutez la migration à l'exclusion du composant HSS-Shared Services, ainsi que des artefacts Security et User Preferences du composant Core. Pour plus d'informations sur le chargement et l'importation d'instantanés, consultez la documentation sur l'administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

    Consultation des options de financement

    Dans cette section, vous allez extraire un modèle et consulter les options de financement courantes.

    1. Dans la page d'accueil Planification, cliquez sur Modélisation stratégique, puis sur Modèles.
      2. Vue du modèle
    2. Dans le menu Actions du modèle Sales US, sélectionnez Open-Check Out (Ouvrir l'extraction) pour ouvrir le modèle.
      3. Modèle d'ouverture-extraction
    3. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Options de financement.
      4. Options de financement ouvertes

      Conseil :

      Remarque : Dans Options de financement, vous pouvez consulter et modifier les fonds qui reçoivent des excédents de trésorerie et financent des déficits de trésorerie. Dans la section supérieure (FIRST), les comptes à base zéro sont répertoriés. La section inférieure (DERNIER) est pour le compte excédentaire, qui n'a pas de maximum. La section intermédiaire (NEXT) répertorie les comptes utilisés pour appliquer des excédents ou des déficits de fonds. Vous pouvez ajouter ou réordonner des fonds dans cette section.

      Options de financement initiales
    4. Cliquez sur Ouvrir les paramètres (Ouvrir les paramètres) pour vérifier les paramètres de fonds. Chaque fonds a une classification de type telle que Dette d'actif ou Dette à terme. Dans cet exemple, les fonds à base zéro comprennent les titres négociables excédentaires et la dette à long terme : excédent.
      5. Paramètres des options de financement

      Note :

      Vous pouvez configurer les fonds pour qu'ils n'aient pas de maximum. Par défaut, les valeurs de compte minimales sont nulles, mais vous pouvez spécifier si les utilisateurs peuvent définir une valeur minimale pour le fonds. Vous pouvez également indiquer si un montant de modification minimum est requis avant qu'un compte puisse être utilisé comme source ou utilisation de fonds. Bien que vous puissiez ajuster ces options à tout moment, elles ne sont généralement définies qu'une seule fois.

    5. Cliquez sur Ajouter un compte (Précédent) pour retourner aux options de financement, puis cliquez sur Annuler pour retourner à la vue de modèle.

    Définition des options de financement

    Dans cette section, vous allez consulter le sous-programme de financement courant et modifier un sous-programme de financement.

    Présentation du sous-programme de financement courant

    1. Tout d'abord, vérifiez les prévisions de trésorerie et de titres. Dans la liste déroulante Groupes de comptes, sélectionnez Tous les comptes, puis cliquez sur Actualiser (Actualiser).
    2. Notez que le solde de trésorerie devrait augmenter au fil du temps, tout comme le solde des titres négociables.
      3. Prévision de trésorerie et de titres négociables
    3. Ouvrez de nouveau les options de financement. Nous utilisons la méthode standard, qui met l'accent sur l'équilibre entre les sources totales de fonds et les utilisations totales de fonds. Actuellement, l'excédent de trésorerie est utilisé pour rembourser la marge de crédit renouvelable, puis s'accumule dans les titres négociables excédentaires. Les déficits de trésorerie sont financés par la vente de titres négociables et l'émission d'une dette à long terme : excédent.
      4. Options de financement selon la méthode standard

    Modification du sous-programme de financement

    Dans cette section, vous modifiez le sous-programme de financement pour utiliser l'excédent de trésorerie pour rembourser une dette à intérêt élevé.

    1. Sous Appliquer l'excédent de trésorerie à, cliquez sur Ajouter un compte (Ajouter un compte).
      2. Comptes excédentaires, créance principale sélectionnée
    2. Sélectionnez Dette principale, puis cliquez sur Ajouter.
      3. Comptes excédentaires, créance principale sélectionnée
    3. Utilisez les flèches Déplacer pour modifier l'ordre du sous-programme de financement pour excédent :
      • 1. Dette principale
      • 2. Marge de crédit renouvelable
      • Dernière : Titres négociables
      4. Comptes excédentaires, avis de modification
    4. Vous pouvez également supprimer des comptes de fonds. Dans la section Excédent, sélectionnez le compte Marge de crédit renouvelable et cliquez sur Supprimer un compte (Supprimer le compte).
      5. Supprimer la marge de crédit renouvelable
    5. Supprimez également le compte Titres négociables de la section Excédent, de sorte que l'excédent de trésorerie n'est appliqué qu'à la dette senior.
      6. Sous-programme de financement de l'excédent de trésorerie final
    6. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour finaliser le nouveau sous-programme de financement.

    Vérification du nouveau sous-programme de financement

    Dans cette section, vous allez mettre à jour les données et consulter les résultats prévisionnels du nouveau sous-programme de financement.

    Vérification des valeurs courantes des créances prioritaires et des titres négociables excédentaires

    1. Cliquez sur Rechercher un compte (Rechercher un compte) et entrez v2660:010. Sélectionnez la rangée Dette principale dans les résultats de recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
      2. Résultats de recherche pour Senior Debt
    2. La dette principale est mise en évidence dans la vue de compte. Notez les valeurs actuelles de la dette senior.
      3. Valeurs de la dette de premier rang avant de modifier la prévision
    3. Cliquez sur Rechercher un compte (Rechercher un compte) et entrez v2015. Sélectionnez la rangée Titres négociables excédentaires dans les résultats de recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
      4. Valeurs des titres négociables excédentaires avant de modifier la prévision

      Notez les valeurs courantes pour les titres négociables excédentaires.

    Augmentation des prévisions de trésorerie disponibles

    Pour tester le sous-programme de financement, réduisez la prévision du coût des produits vendus, ce qui augmente les revenus d'exploitation et la trésorerie disponible. L'augmentation de la trésorerie disponible réduira la dette senior et augmentera les titres négociables excédentaires.

    1. Cliquez sur Rechercher un compte (Rechercher un compte) et entrez v1040. Sélectionnez la rangée Coût des produits vendus dans les résultats de recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
    2. Dans la rangée Prévision : En tant que pourcentage des ventes pour le coût des produits vendus, entrez des valeurs pour les années suivantes :
      • 2023 : 35
      • 2024 : 35
      • 2025 : 35
      • 2026 : 35
      Diminuer le coût des produits vendus
    3. Cliquez sur Enregistrer.
      4. Diminuer le coût des produits vendus
    4. Cliquez sur Calculer, puis sélectionnez Scénario courant.
      5. Diminuer le coût des produits vendus
    5. Les valeurs du coût des produits vendus sont réduites.
      6. Diminuer le coût des produits vendus
    6. Vérifiez les nouvelles valeurs pour la dette senior. Cliquez sur Rechercher un compte (Rechercher un compte) et entrez v2660:010. Sélectionnez la rangée Dette principale dans les résultats de recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
      7. Valeurs de la dette de premier rang après augmentation de la trésorerie

      Notez que les valeurs de la dette principale ont été réduites lorsque l'excédent de trésorerie a été appliqué par le sous-programme de financement de l'excédent.

    7. Vérifiez ensuite les valeurs des titres négociables excédentaires. Cliquez sur Rechercher un compte (Rechercher un compte) et entrez v2015. Sélectionnez la rangée Titres négociables excédentaires dans les résultats de recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
      8. Valeurs des titres négociables excédentaires après augmentation de la trésorerie

      Notez que les titres négociables excédentaires ont été augmentés par l'excédent de trésorerie.

    8. Cliquez sur enregistrer pour enregistrer les données calculées.

    Diminution des prévisions de trésorerie disponibles

    Pour tester davantage le sous-programme de financement, augmentez la prévision du coût des produits vendus pour 2025 et 2026 uniquement, ce qui réduit les revenus d'exploitation et la trésorerie disponible. La diminution des liquidités disponibles réduira les titres négociables excédentaires.

    1. Cliquez sur Rechercher un compte (Rechercher un compte) et entrez v1040. Sélectionnez la rangée Coût des produits vendus dans les résultats de recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
    2. Dans la rangée Prévision : En tant que pourcentage des ventes pour le coût des produits vendus, entrez des valeurs pour les années suivantes :
      • 2025 : 45
      • 2026 : 45
      Augmentation du coût des produits vendus
    3. Cliquez sur Enregistrer.
    4. Cliquez sur Calculer, puis sélectionnez Scénario courant. Les valeurs du coût des produits vendus sont augmentées.
      5. Augmentation du coût des produits vendus
    5. Vérifiez les valeurs des titres négociables excédentaires. Cliquez sur Rechercher un compte (Rechercher un compte) et entrez v2015. Sélectionnez la rangée Titres négociables excédentaires dans les résultats de recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
      6. Valeurs des titres négociables excédentaires après la diminution de la trésorerie

      Notez que les titres négociables excédentaires ont été réduits pour tenir compte de la pénurie.

    6. Cliquez sur enregistrer pour enregistrer les données calculées.