Documentation sur Oracle Cloud Infrastructure

Charger et télécharger les affectations de catégorie financière

Vous pouvez télécharger les fichiers de modèle d'affectation de catégorie financière pour vous aider à configurer des catégories financières, puis charger les fichiers dans votre environnement.

Vous pouvez télécharger des fichiers échantillons ou courants. Sample fournit un fichier csv avec des en-têtes pertinents pour vous aider à vous familiariser avec les types de données que vous pouvez attendre. Current fournit une liste des affectations de données courantes que vous pouvez télécharger dans vos environnements de test ou de production. Avant de télécharger un fichier, vous devez sélectionner la combinaison de segments que vous souhaitez utiliser pour mapper vos catégories financières dans la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes. La liste préalimente les segments définis dans votre plan comptable qui sont activés pour l'intelligence d'affaires. Quel que soit le fichier que vous téléchargez, vous devez alimenter la colonne FINANCIAL_CATEGORY. Ne modifiez aucun des noms d'en-tête dans les fichiers téléchargés. Lorsque vous avez terminé la mise à jour des fichiers, vous pouvez les charger dans votre environnement.
Note

Remplacer les paramètres de configuration existants supprime les affectations de sécurité des données existantes.
  1. Connectez-vous au service.
  2. Dans la console Oracle Fusion Data Intelligence, cliquez sur Chargements sous Administration d'application.
    La page Chargements s'affiche.
  3. Dans la page Chargements, cliquez sur Télécharger le fichier, sélectionnez Affectations de catégorie financière, puis sélectionnez le type de fichier à télécharger.
  4. Ouvrez le fichier CSV que vous avez téléchargé et remplissez les champs selon les besoins :
    • CHART_OF_ACCOUNTS – Nom de votre plan comptable.
    • Valeurs de segment réelles.
    • FINANCIAL_CATEGORY : Code de catégorie financière. Il peut s'agir d'une catégorie prédéfinie ou d'une catégorie personnalisée définie à l'aide de l'option de chargement des catégories financières.
  5. Lorsque vous avez terminé la mise à jour du fichier, enregistrez vos modifications.
  6. Dans la page Chargements, cliquez sur Charger un fichier et le type de fichier applicable.
  7. Indiquez si vous souhaitez fusionner les paramètres existants ou Remplacer les paramètres de configuration existants.
    Note

    Si vous voulez modifier la combinaison de segments pour votre définition de catégorie financière, assurez-vous de fournir les données pour tous les plans comptables et d'utiliser l'option de remplacement. Les données sont complètement remplacées. Différentes combinaisons de segments pour différents plans comptables ne sont PAS prises en charge.
  8. Sélectionnez le fichier à charger et cliquez sur Upload File (Charger un fichier).
    Vous pouvez vérifier le statut du chargement dans l'onglet Chargements.
  9. Utilisez Actions à côté du nom du fichier pour effectuer des actions sur un fichier de chargement spécifique :
    • Cliquez sur Propriétés pour vérifier les statistiques de chargement.
    • Cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier que vous venez de charger dans l'éventualité où vous voulez charger de nouveau le fichier.
    • Cliquez sur Supprimer si un fichier ne peut pas être traité et que vous voulez supprimer l'historique du fichier.