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Charger et télécharger des affectations de catégorie financière

Vous pouvez télécharger les fichiers de modèle d'affectation de catégorie financière pour vous aider à configurer les catégories financières, puis charger les fichiers dans votre environnement.

Vous pouvez télécharger des fichiers Exemple ou En cours. Sample fournit un fichier CSV avec des en-têtes pertinents pour vous aider à vous familiariser avec les types de données que vous pouvez attendre. Current fournit une liste des affectations de données actuelles que vous pouvez télécharger dans vos environnements de test ou de production. Avant de télécharger un fichier, vous devez sélectionner la combinaison de segments à utiliser pour mapper vos catégories financières dans la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes. La liste préremplit les segments définis dans votre plan de comptes pour lesquels BI est activé. Quel que soit le fichier que vous téléchargez, vous devez remplir la colonne FINANCIAL_CATEGORY. Ne modifiez aucun des noms d'en-tête dans les fichiers téléchargés. Lorsque vous avez terminé la mise à jour des fichiers, vous pouvez les télécharger vers votre environnement.
Remarque

Remplacer les paramètres de configuration existants supprime les affectations de sécurité des données existantes.
  1. Connectez-vous à votre service.
  2. Dans la console d'Oracle Fusion Data Intelligence, cliquez sur Téléchargements sous Administration d'application.
    La page Téléchargements s'affiche.
  3. Sur la page Téléchargements, cliquez sur Télécharger le fichier, sélectionnez Affectations de catégorie financière, puis sélectionnez le type de fichier à télécharger.
  4. Ouvrez le fichier CSV que vous avez téléchargé et renseignez les champs comme requis :
    • CHART_OF_ACCOUNTS – Nom de votre plan comptable.
    • Valeurs de segment réelles.
    • FINANCIAL_CATEGORY : code de catégorie financière. Il peut s'agir d'une catégorie prédéfinie ou d'une catégorie personnalisée définie à l'aide de l'option de chargement Catégories financières.
  5. Lorsque vous avez terminé la mise à jour du fichier, enregistrez vos modifications.
  6. Sur la page Téléchargements, cliquez sur Télécharger le fichier et sur le type de fichier applicable.
  7. Indiquez si vous souhaitez fusionner avec les paramètres existants ou remplacer les paramètres de configuration existants.
    Remarque

    Si vous souhaitez modifier la combinaison de segments pour la définition de la catégorie financière, veillez à fournir les données de tous les plans de comptes et à utiliser l'option de remplacement. Les données sont complètement remplacées. Les différentes combinaisons de segments pour différents plans de comptes ne sont PAS prises en charge.
  8. Sélectionnez le fichier à télécharger vers le serveur et cliquez sur Télécharger le fichier.
    Vous pouvez vérifier le statut du téléchargement dans l'onglet Téléchargements.
  9. Utilisez Actions en regard du nom de fichier pour effectuer des actions sur un fichier de téléchargement spécifique :
    • Cliquez sur Propriétés pour vérifier les statistiques de téléchargement.
    • Cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier que vous venez de télécharger vers le serveur si vous voulez à nouveau télécharger le fichier.
    • Cliquez sur Supprimer si le traitement d'un fichier échoue et que vous souhaitez supprimer l'historique des fichiers.