Valeurs par défaut

1. Date d'impression de la facture

Précisez la date imprimée sur les factures par le système. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera la date du jour.

2. Type de compte bancaire client

Précisez le type de compte bancaire du donneur d'ordre. Le système utilise ce code de type de compte pour extraire le numéro de compte du donneur d'ordre. Ce code doit figurer dans la table de codes définis par l'utilisateur pour les types de banque (code 00, type BT). Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera le type de banque D.

3. Format de l'adresse du client

Précisez le code de séquence des lignes d'adresse pour l'IPI (code 00, type IA). Ce code détermine la combinaison de valeurs code postal/ville/pays incluse par le système comme deuxième ligne d'adresse du donneur d'ordre dans l'IPI. Ce code doit figurer dans la table de codes définis par l'utilisateur pour la séquence des lignes d'adresse dans l'IPI (code 00, type IA). Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera la valeur 00 (code postal, ville).

4. Compte bancaire du bénéficiaire

Précisez le numéro de compte bancaire G/L du bénéficiaire dans l'IPI. Le système se sert de ce numéro de compte pour rechercher les données correspondantes dans le fichier des codes de banque (F0030), notamment les numéros d'identification bancaire IBAN et SWIFT. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera le compte associé à l'ICA RB.

5. Format du compte bancaire du bénéficiaire

Cette option de traitement sert à définir le format du compte bancaire du bénéficiaire dans l'IPI. En général, vous utilisez le numéro IBAN extrait du fichier de codes de banque (F0030). Dans certains cas, vous pouvez utiliser un numéro de compte national (CBNK) figurant dans le fichier des codes de banque au lieu du numéro IBAN. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc - utiliser le numéro IBAN comme format de compte bancaire;

1 - utiliser le numéro CBNK.

6. Nom de la banque du bénéficiaire

Cette option de traitement sert à définir le nom de la banque du bénéficiaire dans l'IPI. L'IPI vous permet de choisir parmi deux formats pour présenter le nom de la banque. Vous pouvez utiliser le code d'identification de banque SWIFT(BIC), enregistré sous SWFT dans le fichier des codes de banque (F0030) ou le nom de la banque. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc - utiliser le code BIC;

1 - utiliser le nom de la banque.

7. Références du paiement

Précisez les données qui apparaissent dans la section sur les paiements détaillés de l'IPI. Sélectionnez une valeur codée programme dans la table de codes définis par l'utilisateur pour les paiements détaillés de l'IPI (code 00, type IP). Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera la valeur 00. Les valeurs sont les suivantes:

00 : Non structuré - DOC. Le système extrait la valeur du champ DOC du fichier Grand Livre clients (F03B11) et l'inscrit dans la section des paiements détaillés de l'IPI.

01 - non structuré - DOC, DCT et CO. Le système utilise les valeurs concaténées des champs DOC, DCT et CO du fichier F03B11 et l'inscrit dans la section des paiements détaillés de l'IPI.

02 : Non structuré - DOC et AN8. Le système utilise les valeurs concaténées des champs DOC et AN8 du fichier F03B11 et l'inscrit dans la section des paiements détaillés de l'IPI.

8. Frais à la charge du

Sert à préciser l'entité qui est responsable du paiement des frais bancaires associés à l'IPI. Cette valeur doit figurer dans la table de codes définis par l'utilisateur pour les frais payés associés à l'IPI (code 00, type IC). Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera la valeur 0 (donneur d'ordre). Les valeurs sont les suivantes:

0 : Donneur d'ordre

1 : Bénéficiaire

2 : Partagés par les deux

9. Type du formulaire IPI

Précisez le type de formulaire préformaté à utiliser. Cette valeur doit figurer dans la table de codes définis par l'utilisateur pour les types de formulaire d'IPI (code 00, type IF). Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera la valeur 03 (Noir - Non structuré). Les valeurs sont les suivantes:

00 : Couleur neutre - Structuré

01 : Couleur neutre - Non structuré

02 : Noir - Structuré

03 : Noir - Non structuré

04 : Incrustation - Structuré

05 : Incrustation - Non structuré

1. Montants des taxes

Précisez si les montants des taxes seront imprimés sur les factures. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc - ne pas imprimer les taxes;

1 - imprimer les taxes.

2. Annexes

Précisez si le texte générique qui est associé à la facture doit être imprimé. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc - ne pas imprimer le texte générique;

1 - imprimer le texte générique.

3. Numéro du compte bancaire client

Précisez si le numéro de compte bancaire du client est affiché dans la partie de la facture réservée à l'IPI. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc - ne pas imprimer le numéro du compte bancaire du client;

1 - imprimer le numéro du compte bancaire du client.

4. Nom et adresse du client

Précisez si le nom et l'adresse du client doivent être affichés dans la partie de la facture réservée à l'IPI. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc - ne pas imprimer le nom et l'adresse du client;

1 - imprimer le nom et l'adresse du client.

5. Références du paiement

Précisez si le système alimente les détails des paiement dans la partie de la facture réservée à l'IPI. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc - ne pas imprimer la référence du paiement;

1 - imprimer la référence du paiement. Le système imprime les données précisées dans l'option de traitement sur les détails des paiements dans l'onglet des valeurs par défaut.

6. Frais à la charge du

Précisez si le système alimente les frais à payer dans la partie de la facture réservée à l'IPI. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc - ne pas imprimer les données de la rubrique Frais à la charge du;

1 - imprimer les données de la rubrique Frais à la charge du.

7. Monnaie IPI et montants

Précisez si la monnaie et le montant seront affichés dans la partie de la facture réservée à l'IPI. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc - ne pas imprimer la monnaie et le montant associé sur le formulaire IPI;

1 - imprimer la monnaie et le montant associé sur le formulaire IPI.

1. Montant IPI maximum

Précisez le montant maximum autorisé pour une IPI. Si l'IPI est supérieure à ce montant, le système ne générera pas d'IPI. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera 999 999,99 comme montant maximum de l'IPI.