Détail

Magasin/Usine

Entrez un code alphanumérique qui désigne une entité distincte au sein d'une société pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts. Il peut s'agir d'un entrepôt, d'un travail, d'un projet, d'un centre de charge ou d'un magasin/usine.

Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne aux fins de comptabilité par centres de responsabilité. Par exemple, le système fournit des rapports sur les comptes fournisseurs ou sur les comptes clients ouverts par entité pour assurer le suivi des équipements par service responsable.

La sécurité des entités peut vous empêcher de visualiser des informations sur des entités qui ne sont pas de votre ressort.

Destinataire/Expéditeur

Entrez un numéro qui identifie une entrée dans le système JD Edwards EnterpriseOne Address Book, comme employé, candidat, participant, client, fournisseur, locataire ou emplacement.

Société du document

Entrez un numéro qui, utilisé conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date du Grand Livre, désigne de façon unique un document original, comme une facture, une facture de fournisseur ou une écriture de journal.

Si vous utilisez la fonction Numéros suivants par société/exercice, le programme Numéros suivants automatiques (X0010) utilise la société du document pour récupérer le numéro suivant correct pour cette société.

Si au moins deux documents originaux ont le même numéro et type de document, vous pourrez utiliser la société du document pour localiser le document que vous souhaitez.

Numéro de document

Entrez un numéro qui identifie le numéro du document d'origine, comme une facture, une facture de fournisseur ou une écriture de journal. Dans les écrans de saisie, vous pouvez assigner le numéro de document, ou le système l'attribuera à l'aide du programme Numéros suivants (P0002). Les numéros de documents correspondants (DOCM) identifient les documents liés dans les systèmes JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable et JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable. Voici des exemples de documents originaux et correspondants :

Comptes fournisseurs

Document d'origine - pièce justificative

Document correspondant - paiement

Comptes clients

Document d'origine - facture

Document correspondant - reçu

Remarque : Dans le système JD Edwards EnterpriseOne Comptabilité clients, ces transactions génèrent simultanément des documents d'origine et correspondants : déductions, reçus non imputés, facturation interne et effets.

Type de document

Entrez un code défini par l'utilisateur (UDC) afin d'identifier l'origine et l'objectif de la transaction. Le système réserve plusieurs préfixes pour les types de documents, comme les pièces justificatives, les factures, les reçus et les fiches de temps. Les préfixes réservés aux types de documents pour les codes sont les suivants :

P : Comptabilité fournisseurs

R : Comptabilité clients

T : heure et paiement;

I : Stock

O : Commande fournisseur

S : Commande client

Type de ligne

Entrez un code qui détermine le mode de traitement des lignes d'une transaction. Ce code contrôle les systèmes avec lesquels la transaction interface, comme les systèmes JD Edwards EnterpriseOne General Accounting, JD Edwards EnterpriseOne Job Cost, JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable, JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable, et JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management. Il précise également les conditions selon lesquelles une ligne est imprimée sur les rapports et il est inclus dans les calculs. Les codes sont les suivants :

S : Article du stock

J : Coût du projet

N : Article hors stock

F : Fret

T : Information textuelle

M°: frais et crédits divers;

W : Bon de travail

Date G/L (date de comptabilisation)

Entrez une date qui désigne la période financière à laquelle la transaction sera comptabilisée.

Les constantes de la société précisent la fourchette de dates pour chaque période financière. Vous pouvez avoir jusqu'à 14 périodes. En règle générale, la période 14 est utilisée pour les redressements après vérification. Le système valide ce champ pour les messages PBCO (comptabilisation avant date butoir), PYEB (solde de fin de l'exercice précédent), PACO (comptabilisation après date butoir) et WACO (comptabilisation bien après la date butoir).

Date de facture

Entrez la date à laquelle la facture a été imprimée. Le système met cette date à jour au moment de l'exécution du programme d'impression des factures du système JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management.

Expédition réelle

Entrez la date de la confirmation de l'expédition pour le client. Au cours de cette confirmation d'expédition, le système met à jour la table des détails des commandes clients (F4211) avec cette date.

Date de réception

Entrez la date à laquelle vous avez reçu la ligne de commande fournisseur.