Généralités

1. Motif du paiement

Indiquez un code ISO standard à partir du fichier de codes définis par l'utilisateur (74/PC) identifiant la raison du recouvrement.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système affiche une erreur sur l'état et n'accorde pas le statut Mis à jour au paiement.

2. Motif de catégorie

Indiquez un code ISO standard à partir du fichier de codes définis par l'utilisateur (74/PC) identifiant le motif de catégorie du recouvrement. Exemples : paiement de salaire, paiement de fournisseur, paiement de taxes.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système affiche une erreur sur l'état et n'accorde pas le statut Mis à jour au paiement.

3. Priorité d'instruction

Indiquez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur (74/IP) afin d'indiquer le niveau d'urgence que la partie initiatrice a appliqué au traitement de l'instruction. Les valeurs sont les suivantes:

HIGH : Le niveau de priorité est élevé.

NORM : Le niveau de priorité est normal.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système affiche une erreur sur l'état et n'accorde pas le statut Mis à jour au paiement.

4. Emetteur de l'identification de la partie initiatrice

Indiquez une valeur afin d'identifier l'émetteur de la partie initiatrice. L'émetteur est renseigné au champ "Partie initiatrice" uniquement.

Si vous laissez cette option de traitement vide, le système n'affichera pas de code sur l'état.

5. Identification de l'établissement financier de l'agent débiteur

Précisez s'il faut inclure le code BIC du compte bancaire du débiteur ou une étiquette contenant la valeur Non fourni dans le fichier XML de sortie. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc : BIC de la banque du débiteur

1 : Non fourni

Si vous réglez cette option de traitement à 1, vous devez paramétrer la validation du code BIC du compte bancaire de la société en utilisant une valeur à blanc.

6. Instrument local (Mise à jour version 9.2)

Indiquez une valeur identifiant le code d'instrument local.

Si vous laissez cette option de traitement vide, le système n'affichera pas de code sur l'état.

7. Indicateur de comptabilisation par lots en majuscules/minuscules

Indiquez si le fichier XML de sortie doit afficher la valeur de l'indicateur de comptabilisation par lots en majuscules ou en minuscules. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc : Minuscules

1 : Majuscules