Généralités
- 1. Créditeur principal
Indiquez le numéro que le système doit utiliser pour obtenir le numéro du répertoire d'adresses supplémentaire associé au créditeur, à partir du fichier F0101. La valeur indiquée doit exister dans le fichier de CDU du créditeur principal (74/UC).
- 2. Code monétaire
Entrez le code monétaire que vous utilisez pour identifier l'euro. La valeur indiquée doit exister dans le fichier des codes monétairess (F0013).
- 3. Code de motif
Le système copie dans ce champ la valeur fixe SUPP.
- 4. Motif de catégorie
Le système copie dans ce champ la valeur fixe SUPP.
- 5. Emetteur de l'identification de la partie initialisation
Indiquez la valeur que le système utilise pour définir l'émetteur dans les données de la partie d'initialisation.
Le système masque la balise </Issr> dans le fichier XML de sortie si ce champ est laissé à blanc.
- 6. Instrument local
Spécifiez une valeur dans la table des codes définis par l'utilisateur pour la méthode locale (système 74, type LI) afin d'indiquer le type de mode de paiement. Les valeurs sont les suivantes:
CODE ou blanc : Le fichier est un fichier de base. Il s'agit de la valeur par défaut.
B2B : Le fichier est un fichier interentreprises.
COR1 : Le fichier est destiné à un fichier de prélèvement automatique principal.
- 7. Identification de l'établissement financier de l'agent débiteur
Précisez s'il faut inclure le code BIC du compte bancaire du débiteur ou une étiquette contenant la valeur Non fourni dans le fichier XML de sortie. Les valeurs sont les suivantes:
Blanc : BIC de la banque du débiteur
1 : Non fourni
- 8. Identification de l'établissement financier de l'agent créditeur
Précisez s'il faut inclure le code BIC du compte bancaire du créditeur ou une étiquette contenant la valeur Non fourni dans le fichier XML de sortie. Les valeurs sont les suivantes:
Blanc : BIC de la banque du créditeur
1 : Non fourni
- 9. Emetteur d'identification de remise
Indiquez le champ utilisé par le système pour extraire l'émetteur d'identification de remise lorsque les données sur les remises sont structurées. Les valeurs sont les suivantes:
Blanc : Centre de coûts du document
1 : Valeur définie par l'utilisateur. Si vous sélectionnez cette valeur, vous devez paramétrer l'option de traitement de la valeur Emetteur d'identification de remise.
- 10. Valeur Emetteur d'identification de remise
Indiquez la valeur alimentée par le système en tant qu'émetteur d'identification de remise dans le fichier XML lorsque les données sur les remises sont structurées et que l'option de traitement de l'émetteur d'identification de remise est réglée à une valeur définie par l'utilisateur. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système n'alimente pas la balise <Issr> dans le fichier XML.
- 11. Niveau <CdtrSchmeId> d'identification du schéma de créditeur
Indiquez le niveau auquel le système alimente l'élément <CrdtrSchmeld)> dans le fichier XML. Les valeurs sont les suivantes:
Blanc : Au niveau des données sur les paiements
1 : Au niveau de la transaction de débit
2 : Au niveau des données sur les paiements et de la transaction de débit
- 12. Indicateur de comptabilisation par lots en majuscules/minuscules
Indiquez si le fichier XML de sortie doit afficher la valeur de l'indicateur de comptabilisation par lots en majuscules ou en minuscules. Les valeurs sont les suivantes:
Blanc : Minuscules
1 : Majuscules
- 13. Indicateur de comptabilisation par lots (FAUX/VRAI) (Mise à jour de la version 9.2)
Cet indicateur détermine le nombre d'entrées de prélèvement automatique SEPA à créer dans le fichier XML.
Indiquez si l'élément de comptabilisation par lots dans le fichier XML est VRAI ou FAUX. Les valeurs sont les suivantes:
VRAI : entrée de lot unique pour la somme de tous les montants.
FAUX : entrée individuelle pour chaque transaction. Il s'agit de la valeur par défaut.