Généralités

1. Créditeur principal

Indiquez le numéro que le système doit utiliser pour obtenir le numéro du répertoire d'adresses supplémentaire associé au créditeur, à partir du fichier F0101. La valeur indiquée doit exister dans le fichier de CDU du créditeur principal (74/UC).

2. Code monétaire

Entrez le code monétaire que vous utilisez pour identifier l'euro. La valeur indiquée doit exister dans le fichier des codes monétairess (F0013).

3. Code de motif

Le système copie dans ce champ la valeur fixe SUPP.

4. Motif de catégorie

Le système copie dans ce champ la valeur fixe SUPP.

5. Emetteur de l'identification de la partie initialisation

Indiquez la valeur que le système utilise pour définir l'émetteur dans les données de la partie d'initialisation.

Le système masque la balise </Issr> dans le fichier XML de sortie si ce champ est laissé à blanc.

6. Instrument local

Indiquez l'instrument local tel que publié dans une liste de codes d'instrument local externes. Par exemple CORE, qui est utilisé pour indiquer un prélèvement automatique interne, et B2B, qui sert à indiquer un prélèvement automatique B2B.

7. Identification de l'établissement financier de l'agent débiteur

Précisez s'il faut inclure le code BIC du compte bancaire du débiteur ou une étiquette contenant la valeur Non fourni dans le fichier XML de sortie. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc : BIC de la banque du débiteur

1 : Non fourni

8. Identification de l'établissement financier de l'agent créditeur

Précisez s'il faut inclure le code BIC du compte bancaire du créditeur ou une étiquette contenant la valeur Non fourni dans le fichier XML de sortie. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc : BIC de la banque du créditeur

1 : Non fourni

9. Emetteur d'identification de remise

Indiquez le champ utilisé par le système pour extraire l'émetteur d'identification de remise lorsque les données sur les remises sont structurées. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc : Centre de coûts du document

1 : Valeur définie par l'utilisateur. Si vous sélectionnez cette valeur, vous devez paramétrer l'option de traitement de la valeur Emetteur d'identification de remise.

10. Valeur Emetteur d'identification de remise

Indiquez la valeur alimentée par le système en tant qu'émetteur d'identification de remise dans le fichier XML lorsque les données sur les remises sont structurées et que l'option de traitement de l'émetteur d'identification de remise est réglée à une valeur définie par l'utilisateur. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système n'alimente pas la balise <Issr> dans le fichier XML.

11. Niveau <CdtrSchmeId> d'identification du schéma de créditeur

Indiquez le niveau auquel le système alimente l'élément <CrdtrSchmeld)> dans le fichier XML. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc : Au niveau des données sur les paiements

1 : Au niveau de la transaction de débit

2 : Au niveau des données sur les paiements et de la transaction de débit

12. Type de format

Indiquez si les enregistrements doivent être purgés du fichier de travail Remise des effets (F03B672). Les valeurs sont les suivantes:

Blanc ou 0 - Purger les données du fichier de travail.

1 - Ne pas purger les données du fichier de travail.

13. Indicateur de comptabilisation par lots en majuscules/minuscules

Indiquez si le fichier XML de sortie doit afficher la valeur de l'indicateur de comptabilisation par lots en majuscules ou en minuscules. Les valeurs sont les suivantes:

Blanc : Minuscules

1 : Majuscules