Génération du fichier XML SEPA des prélèvements automatiques en zone SEPA

Pour générer le fichier XML des prélèvements automatiques SEPA, à l'aide du traitement des prélèvements automatiques de JD Edwards EnterpriseOne, la marche à suivre est la suivante:

1. Créez des factures à l'aide du programme d'entrée de facture standard (P03B11).

2. Paramétrez les options de traitement du programme de prélèvement automatique (P03B571).

   Remarque : Entrez obligatoirement le compte bancaire dans les options de traitement du programme de prélèvement automatique. Ce compte identifie le créditeur. Complétez cette option pour éviter de devoir sélectionner ensuite plusieurs entreprises. Le traitement de prélèvement automatique SEPA n'autorise en effet qu'une entreprise créditrice par prélèvement. Paramétrez également l'option de traitement du P03B571 pour traiter le prélèvement en euros.

3. Exécutez le programme de prélèvement automatique en mode final. Ce traitement génère l'état R743005 ou R743005A avec, en parallèle, les états d'en-tête et de détails des encaissements standard. L'état R743005 génère automatiquement un fichier XML et l'état R743005A génère plusieurs fichiers XML au cours du traitement (Mise à jour version 9.2).

   Remarque : (Mise à jour version 9.2) Le système génère automatiquement l'état R743005 ou R743005A lors de l'exécution du programme R03B571, à la condition que l'état applicable (R743002 ou R743005A) soit spécifié dans l'option de traitement Format bancaire et qu'une version correcte existe pour l'option de traitement Version de format bancaire du programme R03B571. Si vous n'avez pas défini le format dans l'option de traitement, vous pouvez aussi sélectionner l'enregistrement dans l'application P03B571 et y définir le format. Générez ensuite l'état à partir de la ligne de formatage de fichier bancaire de P03B571.

4. Téléchargez et extrayez l'état sur le relevé de prélèvements.

   Voir "Extraction du relevé de prélèvements automatiques SEPA".