Validation des comptes et des codes bancaires en Italie

En Italie, les sociétés qui transmettent des données incorrectes ou incomplètes à la banque sur l'identification de la banque ou du compte doivent payer des frais de pénalité. Pour éviter ces frais, elles doivent valider soigneusement ces données lors de leur saisie dans le système.

Vous pouvez valider automatiquement les données sur les comptes en utilisant les programmes suivants :

• Références croisées des comptes bancaires (P0030A);

• Données sur les comptes bancaires (P0030G);

• Révision bancaire - Italie (P7430IT);

• Saisie des effets clients (P03B602);

• Effets pré-autorisés (R03B671);

• Format de bande magnétique RIBA pour la remise d'effets clients (R03B672IT).

Le système valide les données sur les comptes en fonction du fichier des codes bancaires pour l'Italie (F74030).

Les banques italiennes chargeront des frais si un compte ou un numéro d'identification bancaire non valide est inclus dans les données transmises par les sociétés en vue du traitement des effets clients (RiBa) et des paiements automatiques.

Ces données d'identification bancaires sont composées d'un code incluant deux segments de 5 caractères :

• le code de banque (ABI);

• le code de succursale (CAB).

Le segment ABI sert à identifier la banque (par exemple, Banco di Napoli) et est suivi du segment CAB qui sert à identifier la succursale (par exemple, Banco di Napoli - Positano).

La Banca d'Italia met à jour et gère les numéros d'identification bancaires valides. Les banques individuelles peuvent fournir à leurs clients des bandes ou des disquettes contenant les données à jour.

Le système JD Edwards EnterpriseOne prend en charge le format COMIT et livre le fichier des codes bancaires de l'Italie (F74030) avec le logiciel localisé pour ce pays. Vous devez télécharger les données bancaires fournies par la Banca d'Italia dans ce fichier. Une fois que vous avez téléchargé ces données, vous pouvez les réviser selon vos besoins.

Pour valider les données d'identification bancaire, le système valide les codes des banques et des succursales lorsque vous effectuez les opérations suivantes :

• paramétrage des données sur les comptes bancaires;

• saisie des effets clients;

• génération des effets clients pré-autorisés;

• création du fichier de remise des effets clients.

Le système valide les données sur les banques en les comparant aux données valides d'identification bancaire du fichier F74030.

Les programmes qui valident les données sur les comptes et les données d'identification bancaire sont décrits dans le tableau ci-dessous :

Programme	Fonction
Données sur les comptes bancaires (P0030G);	Le système émettra un message d'erreur dans l'écran de révision des données bancaires si ces dernières sont incomplètes ou non valides.
Références croisées des comptes bancaires (P0030A)	Si le champ du code de pays de localisation contient une valeur et que le code de pays du client, du fournisseur ou de l'employé indique IT (Italie) dans l'écran de révision des profils d'utilisateur, le système générera un message d'erreur dans l'écran de paramétrage des comptes bancaires au cas où les données bancaires sont incomplètes ou non valides.
Saisie des effets internes ou des effets clients (P03B602)	Le système émettra un message d'erreur dans l'écran de saisie des effets si les données bancaires ne sont pas valides.
Effets pré-autorisés (R03B671)	Le système imprime un état qui indique les clients pour lesquels il manque des données bancaires ou pour lesquels elles ne sont pas valides. Vous pouvez vérifier cette liste afin de corriger ou de mettre à jour les données bancaires avant de générer les effets.
Format de bande magnétique RIBA pour la remise d'effets clients (R03B672IT)	Lors de la remise des effets, le système valide de nouveau les données bancaires et inclut les effets destinés à tous les clients précisés dans le fichier bancaire électronique. Il imprime un état qui indique les clients pour lesquels il manque des données bancaires ou pour lesquels elles ne sont pas valides.