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  2. Présentation du paramétrage des comptes bancaires pour les paiements SEPA

Présentation du paramétrage des comptes bancaires pour les paiements SEPA

Vous devez paramétrer les comptes bancaires de votre société et de vos fournisseurs en tant que comptes SEPA pour pouvoir traiter les paiements. Vous pouvez accéder aux comptes bancaires de la société dans le programme de données sur les comptes bancaires (P0030G). Les comptes bancaires des fournisseurs se trouvent dans le programme sur les références croisées des comptes bancaires (P0030A). Ces deux programmes appellent le programme de paramétrage des comptes SEPA (P740001), dans lequel est affiché l'écran du même nom qui vous permet de préciser si le compte est utilisé pour les paiements SEPA. Le système enregistre la valeur entrée dans la table de paramétrage des comptes SEPA (F740001).

Si vous définissez un compte en tant que compte SEPA, vous devez entrer un code IBAN valide dans l'écran de paramétrage des comptes du programme sur les données des comptes bancaires ou du programme sur les références croisées des comptes bancaires. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton OK de l'écran, le système valide le code IBAN et affiche un message d'erreur en cas d'entrée incorrecte ou si le champ du code IBAN est vide.

Le système alimente le champ du code IBAN dans l'écran de paramétrage des comptes SEPA avec le code que vous avez entré dans le programme sur les données des comptes bancaires ou le programme sur les références croisées des comptes bancaires. Vous ne pouvez pas entrer ou modifier le code IBAN dans l'écran de paramétrage des comptes SEPA. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton OK dans l'écran de paramétrage des comptes SEPA, le système valide le code IBAN et affiche un message d'erreur en cas d'entrée incorrecte ou si le champ du code IBAN est vide.

Une fois que vous avez désigné un compte comme étant un compte SEPA, vous pouvez entrer ou vérifier le numéro BIC dans l'écran de révision des données bancaires ou l'écran de paramétrage des comptes bancaires par numéro de référence. Vous entrez le numéro BIC dans le champ du code SWIFT de l'écran de révision des données bancaires ou dans celui du paramétrage des comptes bancaires par numéro de référence. Vous pouvez laisser ce champ vide.

Le CEP (Conseil européen des paiements) utilise les normes définies par l'ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les numéros BIC. Le numéro BIC, également appelé numéro SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), est composé de quatre éléments dans l'ordre suivant :

  1. Quatre caractères pour le code bancaire.

  2. Deux caractères pour le code de pays.

  3. Trois caractères pour le code de succursale (facultatif).

Lorsque vous entrez le numéro BIC, le système vérifie les éléments suivants :

  • aucun caractère spécial, tel que /, & ou %, n'est entré;

  • la chaîne de caractères doit être composée de 8 à 11 caractères.

    Les positions 5 et 6 consistent du code de pays du compte bancaire, lequel doit être paramétré dans la table de codes définis par l'utilisateur 74/SA.

Si le numéro BIC est erroné, le système affichera un message d'erreur.

Note: Lorsque le champ du code de pays d'emplacement du programme de révision des profils d'utilisateur est paramétré à un pays pris en charge par le système JD Edwards EnterpriseOne pour les paiements de la SEPA, le système affiche les écrans de révision des données bancaires ou de paramétrage des comptes bancaires par numéro de référence après l'écran de paramétrage des comptes de la SEPA.

Une fois que les comptes bancaire sont paramétrés en tant que comptes SEPA, vous pouvez exécuter le programme de contrôle des numéros BIC et IBAN afin d'imprimer un état dans lequel sont affichés les comptes ne comportant pas de code BIC, ceux ne comportant pas de code IBAN, ou tous ceux ne comportant ni l'un ni l'autre dans l'enregistrement du compte bancaire. Le système lit les enregistrement des fichiers F0030 et F74001.

Le programme des données sur les comptes bancaires (P0030G) fonctionne différemment du programme sur les références croisées des comptes bancaires (P0030A) lorsque vous paramétrez les comptes bancaires en tant que comptes SEPA. Sélectionnez le programme des données sur les comptes bancaires dans le menu Paramétrage des paiements automatiques (G04411). Ce programme vous permet d'utiliser les enregistrements des comptes bancaires de votre société et le programme sur les références croisées des comptes bancaires vous permet d'utiliser les comptes des fournisseurs.

Le programme des données sur les comptes bancaires exige que vous créiez un compte bancaire avant de pouvoir le désigner en tant que compte SEPA. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouvel enregistrement et désignez-le en tant que compte SEPA.

Voici la marche à suivre pour créer un enregistrement et désigner un compte bancaire de société en tant que compte SEPA :

  1. Sélectionnez le programme des données sur les comptes bancaires dans le menu Paramétrage des paiements automatiques (G04411).

  2. Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux comptes bancaires G/L.

  3. Entrez les données requises dans l'écran Paramétrage d'un compte de banque G/L, puis cliquez sur OK.

    Le système enregistre le nouveau compte bancaire lorsque vous cliquez sur OK.

  4. Cliquez sur Annuler dans l'écran Paramétrage d'un compte de banque G/L.

  5. Dans l'écran Accès aux comptes bancaires G/L, sélectionnez l'enregistrement que vous avez créé, puis l'option sur les données bancaires dans le menu Ligne.

  6. Dans l'écran Paramétrage de compte SEPA, sélectionnez l'option sur le compte bancaire SEPA, puis cliquez sur OK.

Voici la marche à suivre pour désigner un compte bancaire de votre société en tant que compte SEPA :

  1. Sélectionnez le programme des données sur les comptes bancaires dans le menu Paramétrage des paiements automatiques (G04411).

  2. Recherchez un enregistrement existant que vous souhaitez désigner comme compte SEPA et sélectionnez-le. Puis sélectionnez l'option sur les données bancaires dans le menu Ligne.

  3. Dans l'écran Paramétrage de compte SEPA, sélectionnez l'option sur le compte bancaire SEPA, puis cliquez sur OK.

Le programme sur les références croisées des comptes bancaires vous permet de créer un compte et de le désigner en tant que compte SEPA en suivant la même série d'étapes. Voici la marche à suivre pour créer un enregistrement et désigner le compte bancaire d'un fournisseur en tant que compte SEPA :

  1. Sélectionnez le programme sur les références croisées des comptes bancaires dans le menu Paramétrage des paiements automatiques (G04411).

  2. Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux comptes bancaires par numéro de référence.

  3. Entrez les données requises relatives au compte bancaire du fournisseur dans l'écran Paramétrage des comptes bancaires par numéro de référence, puis cliquez sur OK.

  4. Dans l'écran Paramétrage de compte SEPA, sélectionnez l'option sur le compte bancaire SEPA, puis cliquez sur OK.