Présentation des messages d'erreur dans le programme d'extraction des données sur les paiements pour la SEPA (R704001)

Le système affiche une erreur dans les circonstances suivantes :

L'option de traitement Priorité d'instruction est vide.
L'option de traitement Motif de catégorie est vide.
L'option de traitement Motif du paiement est vide.
L'élément Partie initiatrice est à blanc.
L'élément ID de la partie initiatrice est à blanc.
L'élément Débiteur est à blanc.
L'élément ID du débiteur est à blanc.
L'élément Débiteur final est à blanc.
Remarque : Si le numéro de référence du débiteur principal dans le répertoire d'adresses est le même que celui du débiteur, le système n'imprime pas le code et n'affiche pas d'erreur.
L'élément ID du débiteur final est à blanc.
L'élément Créditeur est à blanc.
L'élément ID du créditeur est à blanc.
L'élément Créditeur final est à blanc.
Remarque : Si le numéro de référence du créditeur principal dans le répertoire d'adresses est le même que celui du créditeur, le système n'imprime pas le code et n'affiche pas d'erreur.
L'élément ID du créditeur final est à blanc.
L'élément Ligne d'adresse est à blanc.
Le compte bancaire de la société ou celui du fournisseur n'est pas paramétré en tant que comptes SEPA ou aucun des deux ne le sont.
La monnaie de paiement indiquée dans l'option de traitement du code monétaire pour l'état R704001, version ZJDE0002 est différente de celle du groupe de paiements.
Les éléments IBAN et BIC (code SWIFT) du débiteur et du créditeur sont à blanc. Ce message d'erreur est seulement affiché si les options de traitement sont paramétrées pour valider les éléments IBAN et BIC pour les comptes bancaires du débiteur et du créditeur.

S'il y a des erreurs, le système ne fait pas passer le groupe de paiements au statut suivant UPD (mis à jour). Il génère un état PDF qui indique que le traitement s'est terminé avec des erreurs et les messages d'erreur sont écrits dans le centre de charge.

Le système inclut le numéro de contrôle du groupe de paiements dans les messages d'erreur écrits dans le centre de charge. Ce numéro permet d'identifier les paiements comportant des erreurs.

Si le système détermine que le pays de la société ou du fournisseur est à blanc, il écrit un message au centre de charge et modifie le statut des paiements, qui passe de Ecriture à Mis à jour. Le rapport PDF indique qu'un message d'avertissement a été envoyé au Centre de travail.

Si un groupe de contrôle de paiement contient deux paiements ou plus et que certains d'entre eux contiennent des erreurs, le système fait passer les paiements sans erreur au statut Mis à jour contrairement aux paiements erronés. Dans ce cas, il génère le fichier XML seulement pour les paiements écrits (c'est-à-dire sans erreur).