Utilisation du fichier XML de remise des effets pour les prélèvements automatiques SEPA

Vous remettez ou déposez les effets en banque afin que celle-ci puisse recouvrer les fonds auprès de la banque du client. Vous utilisez le programme de remise d'effets (R03B672) afin de générer le fichier XML pour recouvrir les prélèvements automatiques SEPA lors du traitement de la remise des effets.

Le programme R03B672 sert à générer les états d'extraction R743007 et R743007A à partir du fichier F03B672. Vous pouvez générer un fichier XML unique pour tous les types de séquence de mandat ou plusieurs fichiers XML pour chaque type de séquence de mandat afin de rapporter les prélèvements automatiques lors du traitement de la remise des effets. Vous indiquez le format du fichier XML dans l'onglet Papier/Bande des options de traitement du programme R03B672.

Spécifiez un de ces formats pour la remise des effets clients des comptes électroniques pour les prélèvements automatiques SEPA.

R743007 : format de la remise des effets avec fichier XML unique pour les prélèvements automatiques SEPA
R743007A : format de la remise des effets avec fichiers XML multiples pour les prélèvements automatiques SEPA

Lorsque vous exécutez le programme R03B672, le système valide les données envoyées dans le fichier XML. Si des données obligatoires sont manquantes, le programme R03B672 s'interrompt et signale l'erreur dans le fichier PDF. Si une erreur de validation se produit, le système génère un ou plusieurs fichiers XML à blanc.

Remarque : Lorsque vous exécutez le programme R03B672, le système n'effectue les validations SEPA que si vous avez réglé la valeur de l'option de traitement Papier/bande du programme de remise des effets à R743007 ou R743007A.

Remarque : S'il existe plusieurs effets et qu'une erreur de validation survient avec l'un d'entre eux lorsque vous exécutez le programme R03B672, le système traite seulement les effets ayant été validés. Par exemple, s'il y a 10 effets et qu'une erreur de validation survient lorsque le programme R03B672 traite le sixième effet, le système traite la remise pour les cinq premiers effets seulement et génère des fichiers XML à blanc pour les cinq effets restants.

Remarque : Les validations de la remise des effets pour les prélèvements automatiques SEPA sont les mêmes que celles du traitement des prélèvements automatiques standard.