Mise à jour des codes IBAN et BIC de plusieurs comptes

Accédez à l'écran de mise à jour de plusieurs comptes bancaires.

1. Sélectionnez une option pour filtrer les comptes dans la grille. Vous pouvez filtrez les comptes SEPA, autres que SEPA ou tous les comptes et spécifier si les comptes sont affichés par numéro de référence ou numéro de compte G/L.

2. Entrez ou modifiez les codes IBAN et BIC (SWIFT) pour les comptes. Sélectionnez l'option correspondant aux comptes SEPA pour les comptes que vous voulez désigner an tant que tels et cliquez sur OK.

3. Corrigez les erreurs détectées par le système au moment de la validation. Le système met à jour les données des comptes seulement quand les erreurs sont corrigées.

Le système vérifie le mandat associé de l'enregistrement par numéro de référence du débiteur (74AN8D) et code IBAN du débiteur initial (740DIB) dans le fichier Mandats des prélèvements automatiques SEPA (F743002). Un message d'erreur est affiché si le statut du mandat associé est actif (Statut du mandat = O).