Planification des actifs immobilisés avec des projets d'investissement

Introduction

Ce tutoriel explique comment planifier les actifs immobilisés à l'aide de projets d'investissement dans Cloud EPM Planning Capital Projects. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être suivies dans l'ordre.

Contexte

La planification basée sur des modules offre des solutions complètes pour la planification et la budgétisation pour Financials, Workforce, Capital, Projects et Strategic Modeling. Ils incluent du contenu intégré prédéfini couvrant les meilleures pratiques, notamment des formulaires, des calculs, des tableaux de bord, des inducteurs et des ICP.

Grâce au capital, vous pouvez gérer, hiérarchiser et planifier les dépenses en capital. Capital aide les décideurs et les responsables de première ligne de communiquer tout au long du processus de demande, de justification, de révision et d'approbation.

Avec Projects, vous pouvez combler l'écart entre le système de planification du projet et celui de planification financière. Vous pouvez évaluer l'impact des initiatives et des projets organisationnels sur les ressources globales de l'entreprise dans sa globalité et vous assurer qu'ils correspondent aux objectifs financiers de court et long terme.

Avec Capital et Projects, vous pouvez :

Créer des projets d'investissement qui gèrent les investissements de capital ; utilisés par les sociétés qui investissent dans des actifs immobilisés. Par exemple, une société qui bâtit de nouveaux locaux peut gérer les coûts, la main-d'oeuvre, l'équipement, etc. pour gérer la capitalisation des actifs.
Créer un ou plusieurs actifs à partir de projets.
Gérer le coût détaillé dans les projets et le coût de l'immobilisation transmis à Capital.
Affecter des équipements à des projets à partir d'immobilisations capitalisées.
Vérifier les valeurs des immobilisations en cours du projet.

Vous pouvez planifier des immobilisations avec des projets d'investissement à l'aide de l'une des options suivantes :

Créez un projet d'investissement, chargez les coûts et les dépenses dans Projects et planifiez la capitalisation des immobilisations dans Projects.
Créez un projet d'investissement, affectez et gérez les immobilisations pour le projet dans Capital.

Dans ce tutoriel, vous allez effectuer la planification des immobilisations avec des projets d'investissement à l'aide des deux options.

Prérequis

Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent vous obliger à importer un cliché dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Pour pouvoir importer un instantané de tutoriel, vous devez demander une autre instance Cloud EPM Enterprise Service ou supprimer l'application et le processus métier en cours. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus métier existant, ni remplacé ou restauré automatiquement l'application ou le processus métier que vous utilisez actuellement.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :

Demandez à l'administrateur de service d'accéder à une instance Cloud EPM Enterprise Service. Aucun processus métier ne doit être créé pour l'instance.
Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à un compte Oracle Cloud Customer Connect gratuit pour accéder aux fichiers requis.
- Téléchargez le dernier cliché LCM de l'exemple d'application EPBCS à partir de la page de cette idée.
- Chargez et importez le dernier cliché LCM de l'exemple d'application EPBCS dans votre instance Planning.
Téléchargez ce fichier (sample_doc.docx) et enregistrez-le dans un dossier local.

Remarques :

Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation du cliché, réexécutez la migration en excluant le composant HSS-Shared Services, ainsi que les artefacts de sécurité et de préférences utilisateur du composant de base. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'import de clichés, reportez-vous à la documentation Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Créer des projets d'investissement

Pour planifier des immobilisations avec des projets d'investissement, vous devez créer deux (2) projets d'investissement afin de faciliter les deux (2) options.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Projets, puis sur Récapitulatif du projet.

Le tableau de bord Aperçu des projets de contrats s'affiche.
Dans le PDV, définissez l'entité sur Manufacturing US.
Le tableau de bord affiche les données du point de vue mis à jour.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur (Capitale).

Le tableau de bord Aperçu des projets d'investissement s'affiche.
Dans le PDV, pour Project, vérifiez que l'option Capital Projects est sélectionnée.
Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Détails du projet.
Détails du projet répertorie les projets d'investissement existants.
Dans la grille de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'en-tête vide en haut à gauche pour afficher les options du menu, puis sélectionnez Ajouter un projet.

Dans Ajouter un projet, entrez les détails suivants :

Propriété	Value
Entrer le nom du projet	Usine d'Utrecht
Entrer la description du projet	Nouvelle installation à Utretcht
Entrer la date de démarrage du projet	9/21/25
Entrer la date de fin du projet	12/31/25

Vérifiez vos entrées et cliquez sur OK.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.

Le projet est répertorié sur le formulaire.
Ajoutez un autre projet. Dans la grille de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'en-tête vide en haut à gauche pour afficher les options du menu, puis sélectionnez Ajouter un projet.
Sur la ligne suivante, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter un projet.

Dans Ajouter un projet, entrez les détails suivants :

Propriété	Value
Entrer le nom du projet	Unité d'assemblage du Royaume-Uni
Entrer la description du projet	Unité d'assemblage du Royaume-Uni
Entrer la date de début du projet	5/1/25
Entrer la date de fin du projet	11/30/25

Vérifiez vos entrées et cliquez sur Ok.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.

Le projet ajouté est répertorié dans le formulaire.

Planification des immobilisations dans les projets

Dans cette section, vous planifiez les immobilisations capitalisées dans Projects.

Saisir des dépenses de projet

Dans les options de navigation en haut de la page, cliquez sur Charges.
Dans Présentation des dépenses, pour Projet dans le PDV, sélectionnez Usine Utrecht.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur (Entrée directe).
Dans Saisie directe des dépenses, pour le projet dans le PDV, vérifiez que l'option Usine Utrecht est sélectionnée.

Dans la zone de grille, sélectionnez ou saisissez les hypothèses et montants de frais suivants :

	Hypothèses sur les types de frais	Montant des dépenses directes - Total annuel
Ligne 1	Charges de main-d'oeuvre	1 500 000
Ligne 2	Dépenses d'équipement	2 000 000
Ligne 3	Frais de déplacement	250 000
Ligne 4	Dépenses diverses	150 000

Vérifiez vos entrées et cliquez sur Save (Enregistrer).
Dans le message d'information, cliquez sur OK.

Les données sont enregistrées dans l'application.
Dans la grille de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'en-tête vide en haut à gauche pour afficher les options du menu, puis sélectionnez Calculer les dépenses.

Le calcul prend un moment.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur (Vérifier les dépenses de projet).
Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Dépenses de projet.
Consultez la synthèse des dépenses pour le projet d'usine d'Utrecht.

Capitaliser les dépenses

Pour les projets d'investissement, vous pouvez allouer des dépenses de projet en partie ou en totalité à des actifs.

Les immobilisations capitalisées sont ensuite transmises de Projects à Capital.

Dans les options de navigation en haut de la page, cliquez sur Récapitulatif du projet.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur (Capitale).
Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Capitalisation de projet.
Dans le PDV, vérifiez ou définissez Projet sur Usine Utrecht.
Consultez le tableau de bord Capitalisation du projet.
- Dans Total des dépenses du projet, développez les membres pour afficher les dépenses détaillées.
- Dans Allouer les charges à l'actif, notez que le formulaire est modifiable. Vous pouvez sélectionner les dépenses d'un projet à capitaliser, puis sélectionner le compte des dépenses d'investissement correspondant. Sélectionnez également la classe d'immobilisations pour laquelle vous planifiez la dépense à capitaliser.
- Le formulaire Immobilisations en cours de travail en capital est mis à jour avec les projets capitalisés. Vous pouvez ajouter des détails pour chaque immobilisation capitalisée et indiquer la date d'entrée en service planifiée, qui détermine l'amortissement et d'autres calculs de charges.

Dans Allouer les charges à l'immobilisation, sélectionnez ou saisissez les détails suivants :

	Dépenses de projet	Dépenses en capital	Mise en majuscules	Classe d'immobilisations	Détails des immobilisations
Ligne 1	Charges de main-d'oeuvre	Coûts d'acquisition	60 %	Bâtiments	Actif avec construction en cours 1
Ligne 2	Charges de main-d'oeuvre	Coûts d'acquisition	40%	Matériel et outillage	Actif avec construction en cours 1
Ligne 3	Dépenses de matériel	Coûts d'acquisition	15%	Bâtiments	Actif avec construction en cours 1
Ligne 4	Dépenses de matériel	Coûts d'acquisition	85%	Matériel et outillage	Actif avec construction en cours 1
Ligne 5	Dépenses diverses	Coûts d'acquisition	50 %	Bâtiments	Actif avec construction en cours 1
Ligne 6	Frais de déplacement	Coûts d'acquisition	50 %	Matériel et outillage	Actif avec construction en cours 1

Cette étape consiste à allouer partiellement ou totalement les dépenses de projet à plusieurs classes d'immobilisations. Par exemple, les charges de main-d'oeuvre sont réparties entre deux classes d'actifs pour répartir entièrement les coûts d'acquisition : 60 % pour les bâtiments et 40 % pour les machines et les équipements. Dans le cas des frais de déplacement, une allocation partielle de 50% est fixée pour les machines et équipements.

Vérifiez vos sélections, puis cliquez sur l'icône Enregistrer () du formulaire.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.
Après l'épargne, le formulaire Immobilisations en cours comprend désormais les deux (2) nouveaux actifs : Machines et équipement et Bâtiments. Les coûts d'acquisition sont basés sur le montant alloué à ces immobilisations.

Pour les deux immobilisations dans le panneau Immobilisations de travail en cours, entrez une date de mise en service planifiée :

Ressource	Date de mise en service
Matériel et outillage	1/1/26
Bâtiments	1/1/26

Les données du formulaire Immobilisations en cours proviennent du module Immobilisation. La date de mise en service fait référence au moment où une immobilisation est mise en service pour la première fois et incluse dans les calculs d'immobilisation. La date de mise en service détermine également le moment où une immobilisation est prête à être utilisée et où l'amortissement commence.

Vérifiez vos sélections, puis cliquez sur l'icône Enregistrer () du formulaire.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.
Dans l'angle supérieur droit du tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.
Les données mises à jour dans les formulaires sont enregistrées.
Retour à la page d'accueil En haut à droite, cliquez sur (Accueil).

Calcul de l'amortissement

Sur la page d'accueil, cliquez sur Capital, puis sur Investissements.
Dans les onglets verticaux de gauche, cliquez sur (New Asset Planning).
Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Nouvelles immobilisations à partir de projets.
Dans les productions à soi-même, vérifiez que Usine d'Utrecht est sélectionnée dans la liste déroulante.
Dans la grille Actifs PAS, vérifiez les deux (2) immobilisations capitalisées en cours affichées sur le formulaire.
Dans la grille, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Machines et équipement, puis sélectionnez Calculer l'amortissement.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.
Dans la section Impact sur les résultats d'exploitation de la page, sélectionnez Machines et équipements et Usine d'Utrecht.
Dans la légende du graphique, cliquez sur Total des dépenses - Capital
.

Vous pouvez afficher l'impact sur le résultat de l'amortissement et d'autres dépenses à partir de la classe d'immobilisation et du projet sélectionnés dans le graphique du formulaire.
Après avoir examiné le graphique Impact sur les résultats d'exploitation, sélectionnez les éléments suivants dans ses listes déroulantes :
- Fabrication en tant que classe d'immobilisations
- Usine d'Utrecht comme projet
Dans la grille des productions à soi-même, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Constructions, puis sélectionnez Calculer l'amortissement.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.
Dans la légende du graphique Résultats d'exploitation, cliquez sur Total des dépenses - Capital.

Vous pouvez vérifier l'impact sur le résultat de l'amortissement et d'autres dépenses à partir de la classe d'immobilisation et du projet sélectionnés dans le tableau de bord Impact sur les résultats d'exploitation.
Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Travail en capital en cours.
Dans Capital Work in Progress, consultez le tableau de bord pour obtenir des informations sur les projets capitalisés.
Vous pouvez cliquer sur les noms des membres dans la légende du graphique pour accéder à des données plus détaillées.

Planification des actifs dans le capital

Ajouter des immobilisations à un projet d'investissement

Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Détail des nouvelles immobilisations.
Dans le PDV, sélectionnez les options suivantes :
- Machines et équipement en tant que classe d'équipement
- Unité d'assemblage du Royaume-Uni comme projet
Dans l'espace blanc de la grille, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter une nouvelle ressource.

Dans Ajouter une nouvelle immobilisation, sélectionnez ou saisissez les détails suivants :

Détail	Value
Description	Unité d'assemblage
Priorité	Haut
Unités immo.	1
Taux de l'actif	12 500 000
Valeur de récupération	250 000
UM de capacité	Chaque
Date d'achat	9/1/2 025
Date de mise en service	11/1/2 025
Emplacement physique	Emplacement 1
Nom de la ressource	Unité d'assemblage

Vérifiez vos sélections, puis cliquez sur OK.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.

La ressource est affichée sur le formulaire.

Vous pouvez modifier les détails de l'immobilisation directement dans le formulaire.
Pour l'unité d'assemblage, modifiez le taux de l'immobilisation. Définissez la valeur sur 1 250 000, puis cliquez sur l'icône Enregistrer () du formulaire.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.
Dans la zone supérieure droite du tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.

Les données mises à jour sont enregistrées.

Calculer les coûts des immobilisations

Dans la grille, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Unité d'assemblage et sélectionnez Calculer l'équipement.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.

Les graphiques Impact sur les résultats et Impact sur les flux de trésorerie sont mis à jour sur le tableau de bord.

L'exécution du calcul des immobilisations exécute des calculs pour le coût des immobilisations, l'amortissement, les flux de trésorerie et les autres dépenses liées aux immobilisations en fonction des hypothèses. Vous pouvez effectuer une analyse descendante pour vérifier l'impact des dépenses d'immobilisation sur plusieurs années ou sur le flux de trésorerie.

Ajouter des justifications et des pièces jointes

Dans les onglets horizontaux en bas, cliquez sur Justification détaillée.
Définissez le PDV sur
.
Dans Justification, cliquez dans la cellule en regard du champ Justification.
Une boîte de dialogue s'affiche.
Dans la boîte de dialogue Justification, entrez L'unité d'assemblage facilitera l'augmentation de capacité dans la branche britannique, puis cliquez sur Enregistrer.
Dans la zone supérieure droite du tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule de saisie de données Justification et sélectionnez Commentaires.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur (Ajouter des pièces jointes).
Accédez à l'emplacement où vous avez enregistré sample_doc.docx localement, puis sélectionnez-le et ouvrez-le.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Publier.
Lorsque le fichier est répertorié dans la boîte de dialogue, cliquez sur Annuler.

Un signal visuel (triangle) s'affiche en haut à droite pour identifier que la cellule comporte un commentaire ou une pièce jointe.
Dans la zone supérieure droite du tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.
Dans le message d'information, cliquez sur OK.

Analyser les dépenses d'investissement

Dans les options de navigation en haut de la page, cliquez sur Analyse.
Dans la synthèse des dépenses d'investissement, vérifiez le PDV et vérifiez la dépense d'investissement dans le tableau de bord.
Parcourez les onglets horizontaux Récapitulatif des dépenses et Récapitulatif des immobilisations. Modifiez le PDV si nécessaire pour vérifier et mettre à jour le contenu du tableau de bord.

Liens connexes

Ressources de formation supplémentaires

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G42671-01

Septembre 2025

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