Introduction
Ce tutoriel pratique de 25 minutes vous explique comment exécuter des simulations pour améliorer la précision des prévisions dans Strategic Modeling, une solution fournie par Oracle EPM Enterprise Planning. L'exécution de simulations vous permet de visualiser des scénarios dans votre modèle à l'aide d'une plage de résultats pour chaque entrée incertaine.Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être suivies dans l'ordre.
Contexte
Les simulations de modélisation stratégique utilisent la méthode Monte Carlo pour générer automatiquement des centaines de scénarios de simulation pour votre modèle. Chaque scénario de simulation est considéré comme un essai de la simulation.
Avant d'exécuter des simulations, vous devez d'abord identifier les entrées incertaines de votre modèle. Celles-ci sont appelées "hypothèses" et vous décrivez l'incertitude pour chacune d'elles en sélectionnant une distribution de probabilité dans une galerie. Vous identifiez ensuite les sorties clés qui vous intéressent dans votre modèle. Celles-ci sont appelées "prévisions".
Lors de chaque essai de la simulation, des nombres aléatoires sont générés pour chacune des hypothèses en fonction de la plage que vous avez définie. Le modèle est recalculé et les valeurs de sortie sont extraites et ajoutées aux graphiques de prévision. Ce processus se répète jusqu'à ce que le nombre maximum d'essais soit atteint ou jusqu'à ce que vous arrêtiez la simulation.
En général, plus vous exécutez d'essais dans une simulation, plus la précision des statistiques et des informations de centiles affichées dans les prévisions est grande. Le graphique de prévision final reflète l'incertitude combinée des cellules d'hypothèse dans la cellule de prévision.
Dans Strategic Modeling, deux types de simulation sont pris en charge :
- L'échantillonnage Monte Carlo génère des scénarios naturels de type "simulation" où chaque hypothèse est échantillonnée de manière aléatoire.
- L'échantillonnage Latin Hypercube génère des statistiques et des percentiles plus précis en échantillonnant chaque hypothèse plus uniformément sur toute sa plage.
Prérequis
Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent vous obliger à importer un cliché dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Pour pouvoir importer un cliché de tutoriel, vous devez demander une autre instance Cloud EPM Enterprise Service ou enlever l'application et le processus métier en cours. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus métier existant, et il ne remplacera ni ne restaurera automatiquement l'application ou le processus métier avec lequel vous travaillez actuellement.
Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :
- Permettre à l'administrateur de service d'accéder à une instance Cloud EPM Enterprise Service. Aucun processus métier ne doit être créé pour l'instance.
- Chargez et importez ce cliché dans votre instance Planning.
Remarques :
Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation de l'instantané, réexécutez la migration en excluant le composant HSS-Shared Services, ainsi que les artefacts Sécurité et Préférences utilisateur du composant Core. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'import de clichés, reportez-vous à la documentation relative à l'administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.Préparation du modèle stratégique
Accès à Strategic Modeling
- Sur la page d'accueil de Planning, cliquez sur Strategic Modeling, puis sur Modèles.
La page Models s'affiche.
Ouverture du modèle
Le modèle Sales US inclut les comptes utilisés pour suivre plusieurs inducteurs de revenus et les dépenses clés ayant un impact sur le résultat net. Dans ce tutoriel, vous examinez la rentabilité des plans d'expansion de l'entreprise pour ajouter plusieurs autres magasins de détail haut de gamme. L'objectif est de prévoir les ventes globales de l'entreprise au cours de l'année à venir et la probabilité d'atteindre certains objectifs.
- Sur la page Modèles, pour Sales US, cliquez sur (...) Action et sélectionnez Ouvrir - Extraire.
- Vérifiez que le point de vue de données (PDV) est défini sur :
- Scénario : Extension
- Vue de données : Tout standard
- Groupes de comptes : INCOME STATEMENT
Conseil :
Lorsque vous extrayez un modèle, vous pouvez enregistrer les modifications apportées aux données et au modèle. Lorsque vous utilisez une copie d'un modèle, vous ne pouvez pas enregistrer les modifications apportées aux données ou au modèle.Le modèle est ouvert dans la vue Compte.
Remarques :
Si vous devez modifier le PDV, veillez à cliquer sur
(Actualiser) pour mettre à jour les données affichées dans la grille.
Définir des hypothèses
Pour définir une simulation, commencez par déterminer les cellules d'entrée principales, puis définissez-les comme des hypothèses.
Dans cette section, pour les comptes d'entrée incertains, l'analyse de simulation est effectuée en saisissant des valeurs différentes en fonction des meilleures hypothèses. Après le recalcul des données, la valeur Sales mise à jour devient le nouveau scénario de base pour l'analyse de simulation.
Lorsque vous définissez une hypothèse, vous sélectionnez un type de répartition. Le type de loi sélectionné dépend des conditions entourant l'entrée. Pour sélectionner la loi de probabilité adéquate, procédez comme suit :
- Evaluez l'entrée en question et répertoriez les conditions entourant cette entrée.
- Passez en revue la description des lois de probabilité.
- Au fur et à mesure que vous passez en revue les descriptions, recherchez une loi qui possède les caractéristiques indiquées pour votre saisie.
Remarques :
La section Descriptions de la distribution de probabilité pour les simulations de modélisation stratégique de la documentation Utilisation des modules Planning décrit en détail les types de distribution disponibles.Détermination des cellules d'entrée de clé
- Dans la grille, modifiez les valeurs de compte suivantes pour 2024 :
- v0300 Volume unitaire - Prévision en tant que croissance : 10
- v1000:020 Chiffre d'affaires des services - Prévision en tant que croissance : 12
- v1000:030 Chiffre d'affaires de maintenance - Prévision en millions de dollars américains : 24
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Calculer et sélectionnez Scénario en cours.
Sélectionner le type de répartition triangulaire
Les décideurs peuvent utiliser le type de distribution triangulaire pour décrire des entrées incertaines lorsque le minimum et le maximum sont connus, mais la plupart des valeurs se produiront autour d'un point le plus proche.
- Sélectionnez la cellule de données pour 2024 v0300 Unit Volume - Forecast as a Growth (Volume unitaire - Prévision en tant que croissance).
- Cliquez sur Actions et sélectionnez Simulation.
- Dans le panneau Simulation, cliquez sur
(Menu principal de simulation) et sélectionnez Paramètres. - Dans Paramètres, sous Nombres aléatoires, définissez la séquence sur Même séquence à chaque fois et cliquez sur OK.
- Dans le panneau Simulation, cliquez sur Définir une hypothèse.
- Dans les types d'hypothèses, cliquez sur Triangulaire.
- Définissez les valeurs de paramètre en fonction des données historiques suivantes :
- Valeur minimale : 0.0
- Plus probable : 5.0
- Maximum: 20.0
La cellule Prévision en tant que taux de croissance pour le volume unitaire contient une valeur incertaine qui détermine la valeur du chiffre d'affaires total des ventes, compte à évaluer.
Conseil :
Si l'option Définir l'hypothèse n'est pas affichée dans le panneau Simulation, assurez-vous que le volume unitaire v0300 2024 - Prévision en tant que croissance est sélectionné dans la grille.
Cela crée une distribution faussée positivement.
Sélection du type de distribution normal
Les décideurs peuvent utiliser le type de distribution normal pour décrire des entrées incertaines, telles que le taux d'inflation ou les retours périodiques sur actifs.
- Sélectionnez la cellule de données pour 2024 v1000:020 Service Revenues - Forecast as a Growth (Revenus des services - Prévision en tant que croissance).
- Dans le panneau Simulation, cliquez sur Définir une hypothèse.
- Dans les types d'hypothèses, cliquez sur Normal.
- Définissez les valeurs de paramètre en fonction des données historiques suivantes :
- Moyenne: 15.000
- Standard. Dev.: 20.000
Sélection du type de distribution uniforme
La loi uniforme décrit les situations où vous connaissez les valeurs minimale et maximale et où toutes les valeurs ont les mêmes chances de se produire.
Dans cette section, les valeurs minimale et maximale sont basées sur les données les moins bonnes et les meilleures.
- Sélectionnez la cellule de données pour 2024 v1000:030 Maintenance Revenue - Foreacast in Millions of US Dollar (Revenu de maintenance - Prévision en millions de dollars américains).
- Dans le panneau Simulation, cliquez sur Définir une hypothèse.
- Dans les types d'hypothèses, cliquez sur Uniforme.
- Définissez les valeurs de paramètre en fonction des données historiques suivantes :
- Valeur minimale : 15.000
- Maximum: 30.000
Définir des cellules de prévision
Les cellules de prévision sont des cellules de sortie contenant des formules qui font référence à des cellules d'hypothèse. Il s'agit des comptes pour lesquels vous souhaitez voir les effets de l'incertitude.
- Sélectionnez la cellule de données pour 2024 v1000 Sales.
- Dans le panneau Simulation, cliquez sur Définir une prévision.
Un graphique de prévision avec une estimation à un seul point est affiché.
Exécution de simulations
Les résultats de la simulation sont disponibles tant que le modèle est ouvert et que la session n'expire pas.
Conseil :
Vos données peuvent varier légèrement de ce qui est montré dans ce tutoriel, car chaque fois que vous exécutez une simulation, le système génère les résultats de manière aléatoire.- Cliquez sur
(Exécuter). - Lorsque vous êtes invité à confirmer la fin de la simulation, cliquez sur OK.
- Ajoutez un objectif étirable en tant que deuxième valeur cible. Dans le panneau Simulation, en bas à droite, cliquez sur
(Ajouter une mesure) et sélectionnez Valeur cible. - Ajoutez un objectif étirable en tant que deuxième valeur cible. Saisissez les informations suivantes :
- Libellé : Objectif d'extraction
- Valeur: 910
- Cliquez sur
(OK). - Lorsque vous avez terminé la vérification, cliquez sur Fermer.
Lorsque la simulation est exécutée, des nombres aléatoires sont générés pour chacune des hypothèses. Cela simule comment différents scénarios de valeurs peuvent se produire pour ces variables dans le monde réel.
Pour chaque scénario, le modèle est recalculé et les résultats sont affichés dans le graphique de prévision.
Remarques :
Les résultats de la simulation ne sont pas enregistrés lorsque vous enregistrez ou réinsérez le modèle.
Après avoir exécuté la simulation pour quelques centaines d'essais, les résultats commencent à converger. Sous le graphique de prévision figurent des métriques clés.
Les résultats montrent qu'il n'y a que 31% de chances de dépasser le cas de base de 900 millions de dollars, sur la base de la valeur des ventes pour 2024.
L'ajout de mesures peut aider à déterminer les chances de succès des plans d'expansion. Le graphique mis à jour indique le risque le plus élevé d'atteindre l'objectif d'étirement.
Le but d'étirement affiche une chance de 26% d'atteindre le but.
Grâce aux informations issues des simulations, vous pouvez mieux comprendre les incertitudes entourant nos plans stratégiques.
Liens connexes
Amélioration de la précision des prévisions à l'aide de simulations dans la modélisation stratégique
G31893-01
Avril, 2025