Introduction

Ce tutoriel pratique de 15 minutes vous explique comment ajouter et modifier des sous-comptes dans Strategic Modeling, une solution fournie par Oracle EPM Enterprise Planning. Vous commencez par vérifier la structure des comptes afin de pouvoir reconnaître les sous-comptes dans la vue Compte et dans les rapports. Vous ajoutez des sous-comptes aux comptes de résultat et aux comptes de bilan. Vous entrez ensuite les données dans les sous-comptes et voyez comment ces données sont regroupées dans les comptes principaux. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être suivies dans l'ordre.

Contexte

Dans la vue Compte, vous pouvez afficher et gérer les comptes et sous-comptes d'un modèle. Inclure les sous-comptes pour fournir des détails supplémentaires dans les comptes financiers standard. Par exemple, dans Total SG & A Expense, vous pouvez inclure des sous-comptes pour les charges salariales, les charges de vente et les charges administratives. De cette façon, vous pouvez suivre et générer des rapports sur ces composants distincts. Chaque sous-compte est affiché dans la vue Compte et dans les états financiers correspondants.

Clé et nom des sous-comptes

Les ID de sous-compte sont affichés après le numéro de compte principal, séparés par deux points. Un numéro de compte principal détermine l'intégrité comptable du modèle. S'il existe un compte associé, il s'agit du nombre à deux chiffres après la première décimale. L'ID de sous-compte est à la fin après deux-points.

Structure de sous-compte

Prérequis

Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent vous obliger à importer un cliché dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Pour pouvoir importer un cliché de tutoriel, vous devez demander une autre instance Cloud EPM Enterprise Service ou enlever l'application et le processus métier en cours. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus métier existant, et il ne remplacera ni ne restaurera automatiquement l'application ou le processus métier avec lequel vous travaillez actuellement.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :

  • Permettre à l'administrateur de service d'accéder à une instance Cloud EPM Enterprise Service. Aucun processus métier ne doit être créé pour l'instance.
  • Chargez et importez ce cliché dans votre instance Planning.

Remarques :

Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation de l'instantané, réexécutez la migration en excluant le composant HSS-Shared Services, ainsi que les artefacts Sécurité et Préférences utilisateur du composant Core. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'import de clichés, reportez-vous à la documentation relative à l'administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Ajout de sous-comptes aux comptes de résultat

Dans cette section, vous allez ouvrir un modèle et ajouter des sous-comptes.

Ouverture d'un modèle

Dans cette section, vous ouvrez un modèle pour inspecter les sous-comptes.

  1. Sur la page d'accueil de Planning, cliquez sur Strategic Modeling, puis sur Vue de modèle.
    2. page d'accueil
  2. Pour Ventes US, cliquez sur (...) Action et sélectionnez Ouvrir-Extraire.
    3. Extraire le modèle
  3. Dans la vue Compte, définissez le PDV comme suit :
    • Scénario : Base
    • Vue des données : Standard
    • Groupes de comptes : INCOME STATEMENT
    PDV de vue Compte
  4. Cliquez sur (Icône Actualiser) Actualiser .
    5. Actualiser la vue du compte
  5. Faites défiler la page jusqu'à v1080. Notez que le compte Dépenses de salaire est un sous-compte de Dépenses générales et dépenses totales. Son numéro de compte inclut le compte principal 1080 et le sous-compte 10.
    6. Sélectionner un compte de charges salariales

Consulter les sous-comptes du compte de résultat

Dans cette section, vous allez vérifier les sous-comptes des comptes de résultat.

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur v1080:010 et sélectionnez Modifier les sous-comptes.
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte et sélectionnez Subaccounts (Sous-comptes).
  2. Consulter les informations sur le sous-compte. Le sous-compte s'affiche dans l'ID de compte et le nom du compte s'affiche dans Nom du compte. Le type est défini sur Ajouter. Les valeurs pour les charges salariales sont cumulées et augmentent la valeur Total frais généraux et A.
    3. Cadre de sous-comptes
  3. Ouvrez la liste déroulante Type. Pour les sous-comptes, vous pouvez sélectionner Soustraire pour soustraire la valeur de son parent, ou vous pouvez sélectionner Ignorer si le sous-compte est indépendant de son parent.
    4. Liste déroulante Type
  4. Laissez Type défini sur Ajouter et cliquez sur X pour fermer les sous-comptes.
    5. Fermer les sous-comptes

Ajouter un sous-compte en ajoutant un membre enfant

Vous pouvez ajouter des membres de sous-compte à la hiérarchie de comptes en ajoutant un membre enfant ou semblable au compte sélectionné. Dans cette section, vous ajoutez un sous-compte Utilities (Utilitaires) en ajoutant un membre enfant.

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur v1080:30 et sélectionnez Ajouter un enfant.
    2. Ajouter un enfant
  2. Notez qu'une nouvelle ligne v1080:01 s'affiche.
    3. Nouveau sous-compte affiché
  3. Sélectionnez v1080:01 et remplacez l'ID de compte 01 par 034.
    4. Modifier l'ID compte
  4. Dans la ligne v1080:034, remplacez le nom du compte Total des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux par Services publics. Dans ce cas, vous suivrez les données de frais pour les services publics séparément, mais elles seront regroupées dans Dépenses administratives.
    5. Renommer le compte
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    6. Enregistrer le sous-compte

Ajouter un sous-compte en ajoutant un membre apparenté

Dans cette section, vous allez ajouter un sous-compte à l'aide d'un membre frère pour effectuer le suivi des données de frais de loyer séparément.

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 1080:034 et sélectionnez Ajouter un semblable.
    2. Ajouter un frère
  2. Dans la ligne ajoutée, sélectionnez v1080:01.
    3. Sélectionner une ligne apparentée
  3. Remplacez l'ID de compte 01 par 032.
    4. Modifier l'ID sous-compte
  4. Remplacez le nom de compte de la ligne par Location.
    5. Modifier le nom du sous-compte
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    6. Enregistrer les modifications

Modification d'une méthode de prévision

Dans cette section, vous allez modifier le mode de prévision du sous-compte Loyer.

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 1080:032 et sélectionnez Prévision du compte.
    2. Ajouter un frère
  2. Dans la boîte de dialogue Prévision du compte, remplacez la méthode de prévision Taux de croissance par En tant que valeur réelle.
    3. Ajouter un frère
  3. Cliquez sur Sauvegarder et fermer pour fermer la boîte de dialogue Prévision du compte.
    4. Ajouter un frère

Saisir les données des sous-comptes

Dans cette section, vous entrez les données des sous-comptes Loyer et Utilitaires.

  1. Pour Location, entrez 50 pour 2024, 2025 et 2026.
    2. Saisir des données de sous-compte
  2. Dans Utilitaires, entrez 6 pour 2024, 2025 et 2026.
    3. Saisir des données de sous-compte
  3. Cliquez sur Enregistrer.
    4. Enregistrer les modifications
  4. Cliquez sur Calculer et sélectionnez Scénario en cours.
    5. Calculer le scénario en cours
  5. Notez que les données du sous-compte sont regroupées dans Dépenses administratives et que les données des Dépenses administratives sont regroupées dans le compte principal, Total frais généraux et A.
    6. Regroupement des données de sous-compte
  6. Cliquez sur Enregistrer.
    7. Enregistrer les modifications

Vérification des données de sous-compte dans les rapports

Dans cette section, vous allez vérifier les données de sous-compte dans le compte de résultat.

  1. Cliquez sur l'onglet Compte de résultat.
    2. Sélectionner l'onglet Compte de résultat
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la valeur 2026 pour Dépenses administratives et sélectionnez Piste d'audit.
    3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Audit Trail.
  3. Notez que le panneau Audit Trail affiche les données du sous-compte.
    4. Le panneau Piste d'audit affiche les données de sous-compte
  4. Cliquez sur X pour fermer le panneau Piste d'audit.
    5. Fermer le panneau Trace d'audit

Ajouter des sous-comptes aux comptes de bilan

Dans cette section, vous allez vérifier et ajouter des sous-comptes pour les comptes de bilan. L'ajout de sous-comptes aux comptes de bilan fonctionne différemment de l'ajout de sous-comptes aux comptes de compte de résultat. Lorsque vous ajoutez des sous-comptes pour des comptes de bilan qui ont déjà des comptes liés, tels qu'un compte de "modification", des sous-comptes sont également ajoutés pour tous ces comptes liés.

Vérification des sous-comptes pour les comptes de bilan

Dans cette section, vous allez vérifier les sous-comptes des comptes de bilan.

  1. Prenons un exemple de sous-comptabilisation au bilan. Cliquez sur l'onglet Vue de compte.
    2. Ouvrir la vue Compte
  2. Définissez le groupe de comptes sur Tous les comptes et cliquez sur (Icône Actualiser) Actualiser.
    3. Définissez le groupe de comptes sur Tous les comptes et cliquez sur Actualiser.
  3. Faites défiler la page jusqu'à v2040. Notez que le total des stocks comprend trois sous-comptes : Matières premières, Travail en cours et Marchandises finies. Le compte Matières premières comporte un numéro de compte qui inclut le compte principal 2040 et le sous-compte 10.
    4. Voir les sous-comptes pour le total des stocks

Ajout de sous-comptes à d'autres immobilisations courantes

Dans cette section, vous allez ajouter des sous-comptes aux comptes de bilan.

  1. Faites défiler la page jusqu'à v2090 Autres actifs à court terme - Exploitation.
    2. Sélectionner d'autres actifs à court terme - Exploitation
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur v2090 et sélectionnez Ajouter un enfant.
    3. Ajouter un enfant
  3. Notez que chaque compte associé a désormais un nouveau sous-compte. Lorsque vous subdivisez un compte financier qui possède des comptes associés, des sous-comptes sont automatiquement créés pour la totalité d'entre eux.
    4. Chaque compte associé a un nouveau sous-compte
  4. Pour la ligne v2090:01 que vous venez d'ajouter, entrez le nom de compte Fonds non déposés afin de mieux refléter les données de ce compte.
    5. Modifier le nom du sous-compte
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    6. Enregistrer les modifications
  6. Notez que la colonne Noms de compte inclut désormais Fonds non déposés. Maintenant, vous pouvez suivre la partie des autres actifs à court terme provenant de fonds non déposés séparément, tout en incluant sa valeur dans le total.
    7. La colonne Noms de compte inclut désormais les fonds non déposés