Introduction
Ce tutoriel pratique de 15 minutes vous explique comment configurer des méthodes de prévision pour les comptes dans Strategic Modeling, une solution fournie par Oracle EPM Enterprise Planning. Vous commencez par vérifier la méthode de prévision définie pour les comptes. Vous modifiez la méthode de prévision utilisée pour calculer les valeurs de compte. Ensuite, vous entrez des données et calculez votre modèle pour voir les valeurs de sortie mises à jour qui reflètent la nouvelle méthode de prévision. Vous examinez les données mises à jour dans la vue Compte et dans un rapport. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être suivies dans l'ordre.Contexte
Avec Strategic Modeling, vous pouvez projeter des valeurs de compte pour des périodes de prévision. Vous pouvez définir des méthodes de prévision uniques pour chaque compte en les sélectionnant parmi plusieurs méthodes de prévision prédéfinies ou vous pouvez créer les vôtres. Vous pouvez également créer vos propres formules de format libre. De cette façon, vous pouvez calculer les valeurs des comptes en fonction d'une formule que vous choisissez. Les comptes inclus dans les modèles incluent leurs propres méthodes de prévision prédéfinies. Toutefois, vous pouvez réviser le calcul du compte pour mieux répondre aux besoins de votre entreprise.
Prérequis
Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent vous obliger à importer un cliché dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Pour pouvoir importer un cliché de tutoriel, vous devez demander une autre instance Cloud EPM Enterprise Service ou enlever l'application et le processus métier en cours. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus métier existant, et il ne remplacera ni ne restaurera automatiquement l'application ou le processus métier avec lequel vous travaillez actuellement.
Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :
- Demandez à l'administrateur de service d'accéder à Planning pour EPM Enterprise Cloud Service.
- Chargez et importez ce cliché dans votre instance Planning.
Remarques :
Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation de l'instantané, réexécutez la migration en excluant le composant HSS-Shared Services, ainsi que les artefacts Sécurité et Préférences utilisateur du composant Core. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'import de clichés, reportez-vous à la documentation relative à l'administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.Ouverture d'un modèle
Vous ouvrez un modèle pour effectuer une planification stratégique à long terme au sein de ce modèle.
- Sur la page d'accueil de Planning, cliquez sur Strategic Modeling, puis sur Modèles.
- Pour Ventes US, cliquez sur (...) Action et sélectionnez Ouvrir en tant que copie.
- Assurez-vous que le PDV est défini comme suit :
- Scénario : Base
- Vue de données : Standard
- Groupes de comptes : Activité opérationnelle
Vérifier les méthodes de prévision
Vous pouvez consulter ou définir la méthode de prévision pour un compte en sélectionnant Prévision du compte.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Product Sales pour 2026 et sélectionnez Account Forecast.
- La boîte de dialogue Account Forecast affiche la méthode de prévision utilisée pour ce compte, une formule au format libre. Le compte est calculé en fonction d'une formule que vous choisissez.
Consulter le détail des prévisions
Cette section présente le mode de calcul des formules.
- Pour modifier la formule, placez le curseur sur le champ Formule.
- Pour rechercher les comptes utilisés dans la formule, entrez v030 dans le champ Rechercher.
- Notez que Product Sales est multiplié par le volume et le prix.
- Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue Prévision.
Modification des détails des prévisions
Dans cette section, vous allez modifier la méthode de prévision pour calculer un compte.
- Pour Coût des marchandises vendues, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la valeur 2026 et sélectionnez Prévision de compte.
- Consulter le calcul du coût des marchandises vendues :
- La boîte de dialogue Prévision du compte affiche la méthode de prévision utilisée en pourcentage d'un autre compte : Ventes.
- La valeur en entrée du coût des marchandises vendues représente un pourcentage.
- Le compte Sales est défini comme le compte utilisé avec ce pourcentage pour calculer la valeur de sortie du coût des marchandises vendues.
- Le résultat est qu'avec des ventes de plus de 1006,5 millions et une valeur d'entrée pour le coût des marchandises vendues de 57, la valeur de sortie calculée pour le coût des marchandises vendues est bien supérieure à 573,7 millions.
- Modifiez la méthode de prévision pour prévoir le coût des marchandises vendues à l'aide d'une valeur que vous saisissez. Cliquez sur % d'un autre compte et sélectionnez En tant que valeur réelle.
- Cliquez sur Sauvegarder et fermer pour fermer la boîte de dialogue Prévision du compte.
- Après avoir modifié la méthode de prévision, entrez les valeurs d'entrée suivantes pour le coût des marchandises vendues :
- 2023 : 450
- 2024 : 490
- 2025 : 560
- 2026 : 580
- Enregistrez les modifications.
- Après avoir modifié les valeurs d'entrée pour Coût des marchandises vendues, les valeurs de sortie doivent être calculées. Cliquez sur Calculer, puis sur Scénario en cours pour calculer les valeurs de sortie du scénario en cours.
- Enregistrez les modifications.
- Dans l'onglet Vue du compte, vérifiez le compte Coût des marchandises vendues. Notez que la valeur de sortie est différente de la valeur précédente pour refléter la méthode de prévision mise à jour.
- Cliquez sur l'onglet Compte de résultat pour afficher les données mises à jour dans un rapport. Vous pouvez voir l'impact des données mises à jour sur cet état financier en examinant les valeurs des champs Coût des marchandises vendues et Bénéfice brut.
Liens connexes
Configurer des méthodes de prévision avec Strategic Modeling
G31843-01
Avril, 2025