Introduction

Ce tutoriel pratique de 15 minutes vous explique comment configurer des options de financement dans Strategic Modeling, une solution fournie par Oracle EPM Enterprise Planning. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être suivies dans l'ordre.

Contexte

Pour les périodes de prévision dans Strategic Modeling, vous pouvez indiquer le comportement d'un modèle lors de l'équilibrage du bilan en configurant des options de financement. Vous pouvez configurer des options de financement pour utiliser l'excédent de trésorerie pour rembourser une dette à intérêt élevé ou racheter des actions. Les éléments utilisés pour équilibrer le modèle sont appelés des fonds. Avec un excédent de fonds, le système trouve les utilisations de fonds disponibles à équilibrer. Avec un déficit de fonds, il trouve les sources de fonds disponibles à équilibrer.

Pour garantir un modèle équilibré, vous devez fournir au moins une source et une utilisation de fonds qui n'ont aucune valeur maximale ; c'est-à-dire, vous devez fournir une source de financement ou une utilisation de financement aussi importante que nécessaire pour équilibrer le modèle.

Prérequis

Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent vous obliger à importer un cliché dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Pour pouvoir importer un cliché de tutoriel, vous devez demander une autre instance Cloud EPM Enterprise Service ou enlever l'application et le processus métier en cours. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus métier existant, et il ne remplacera ni ne restaurera automatiquement l'application ou le processus métier avec lequel vous travaillez actuellement.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :

  • Demandez à l'administrateur de service d'accéder à Planning pour EPM Enterprise Cloud Service.
  • Chargez et importez ce cliché dans votre instance Planning.

    • Remarques :

    Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation de l'instantané, réexécutez la migration en excluant le composant HSS-Shared Services, ainsi que les artefacts Sécurité et Préférences utilisateur du composant Core. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'import de clichés, reportez-vous à la documentation relative à l'administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

    Consulter les options de financement

    Dans cette section, vous allez extraire un modèle et consulter les options de financement actuelles.

    1. Sur la page d'accueil de Planning, cliquez sur Strategic Modeling, puis sur Modèles.
      2. Vue du modèle
    2. Dans le menu Actions du modèle Ventes US, sélectionnez Ouvrir-Extraire pour ouvrir le modèle.
      3. Ouvrir-Extraire le modèle
    3. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Options de financement.
      4. Options de financement ouvertes

      Conseil :

      Remarque : Dans les options de financement, vous pouvez consulter et modifier les fonds qui reçoivent des excédents de trésorerie et des déficits de trésorerie. Dans la section supérieure (FIRST), les comptes à base zéro sont répertoriés. La section inférieure (LAST) concerne le compte d'excédent, qui n'a pas de maximum. La section centrale (NEXT) répertorie les comptes utilisés pour appliquer des excédents ou des déficits de fonds. Vous pouvez ajouter ou réorganiser des fonds dans cette section.

      Options de financement initiales
    4. Cliquez sur Ouvrir les paramètres (Ouvrir les paramètres) pour vérifier les paramètres de budget. Chaque fonds a une classification de type telle que Actif ou Dette à terme. Dans cet exemple, les fonds à base zéro incluent les valeurs négociables excédentaires et la dette à long terme : excédent.
      5. Paramètres des options de capitalisation

      Remarques :

      Vous pouvez configurer les fonds pour qu'ils n'aient pas de maximum. Par défaut, les valeurs de compte minimum sont égales à zéro, mais vous pouvez indiquer si les utilisateurs peuvent définir une valeur minimum pour le budget. Vous pouvez également indiquer si un montant minimum de modification est requis avant qu'un compte puisse être utilisé comme source ou comme utilisation de fonds. Bien que vous puissiez ajuster ces options à tout moment, elles ne sont généralement définies qu'une seule fois.

    5. Cliquez sur Ajouter un compte (Précédent) pour revenir aux options de financement, puis cliquez sur Annuler pour revenir à la vue de modèle.

    Définir des options de financement

    Dans cette section, vous passez en revue la routine de financement actuelle et vous modifiez une routine de financement.

    Comprendre la routine de financement actuelle

    1. Tout d'abord, examinez les prévisions de trésorerie et de titres. Dans la liste déroulante Groupes de comptes, sélectionnez Tous les comptes, puis cliquez sur actualiser (Actualiser).
    2. Notez que le solde de trésorerie devrait augmenter avec le temps, tout comme le solde des titres négociables.
      3. Prévisions de trésorerie et de titres négociables
    3. Ouvrez à nouveau Options de financement. Nous utilisons la méthode Standard, qui se concentre sur l'équilibrage des sources totales de fonds avec l'utilisation totale des fonds. Actuellement, l'excédent de trésorerie est utilisé pour rembourser la ligne de crédit renouvelable, puis s'accumule dans les titres négociables excédentaires. Les déficits de trésorerie sont financés par la vente de titres négociables et l'émission de dettes à long terme : excès.
      4. Options de financement par méthode standard

    Modifier la routine de financement

    Dans cette section, vous allez modifier la routine de financement pour utiliser l'excédent de trésorerie afin de rembourser la dette à intérêt élevé.

    1. Sous Appliquer l'excédent de trésorerie à, cliquez sur Ajouter un compte (Ajouter un compte).
      2. Comptes d'excédent, dette senior sélectionnée
    2. Sélectionnez Dette senior, puis cliquez sur Ajouter.
      3. Comptes d'excédent, dette senior sélectionnée
    3. Utilisez les flèches Déplacer pour modifier l'ordre de la routine de financement pour l'excédent :
      • 1. Dette senior
      • 2. Ligne de crédit renouvelable
      • Dernier : Titres négociables
      4. Comptes d'excédent, ordre de modification
    4. Vous pouvez également supprimer des comptes de fonds. Dans la section Excédent, sélectionnez le compte Ligne de crédit renouvelable et cliquez sur Supprimer un compte (Supprimer le compte).
      5. Supprimer une ligne de crédit renouvelable
    5. Supprimez également le compte Titres négociables de la section Excédent, de sorte que l'excédent de trésorerie est appliqué uniquement à la dette senior.
      6. Financement de l'excédent de trésorerie final
    6. Cliquez sur Sauvegarder et fermer pour finaliser la nouvelle routine de financement.

    Vérification de la nouvelle routine de financement

    Dans cette section, vous allez mettre à jour les données et consulter les résultats prévisionnels de la nouvelle routine de financement.

    Vérification des valeurs actuelles pour la dette senior et les valeurs négociables excédentaires

    1. Cliquez sur Rechercher le compte (Rechercher un compte) et entrez v2660:010. Sélectionnez la ligne Dette senior dans les résultats de la recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
      2. Résultats de la recherche pour Senior Debt
    2. La dette senior est mise en évidence dans la vue Compte. Notez les valeurs actuelles de la dette senior.
      3. Valeurs de dette senior avant modification des prévisions
    3. Cliquez sur Rechercher le compte (Rechercher un compte) et entrez v2015. Sélectionnez la ligne Valeurs négociables excédentaires dans les résultats de la recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
      4. Valeurs négociables excédentaires avant modification de la prévision

      Notez les valeurs actuelles de Valeurs négociables excédentaires.

    Augmenter les prévisions de trésorerie disponibles

    Pour tester la routine de financement, réduisez la prévision du coût des marchandises vendues, ce qui augmente les revenus d'exploitation et la trésorerie disponible. L'augmentation de la trésorerie disponible réduira la dette senior et augmentera les titres négociables excédentaires.

    1. Cliquez sur Rechercher le compte (Rechercher un compte) et entrez v1040. Sélectionnez la ligne Coût des marchandises vendues dans les résultats de la recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
    2. Dans la ligne Prévision : en pourcentage des ventes pour le coût des marchandises vendues, entrez des valeurs pour les années suivantes :
      • 2023 : 35
      • 2024 : 35
      • 2025 : 35
      • 2026 : 35
      Diminuer le coût des marchandises vendues
    3. Cliquez sur Enregistrer.
      4. Diminuer le coût des marchandises vendues
    4. Cliquez sur Calculer, puis sélectionnez Scénario en cours.
      5. Diminuer le coût des marchandises vendues
    5. Les valeurs du coût des marchandises vendues sont réduites.
      6. Diminuer le coût des marchandises vendues
    6. Vérifiez les nouvelles valeurs pour la dette senior. Cliquez sur Rechercher le compte (Rechercher un compte) et entrez v2660:010. Sélectionnez la ligne Dette senior dans les résultats de la recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
      7. Valeurs de la dette senior après augmentation de la trésorerie

      Notez que les valeurs de la dette senior ont été réduites lorsque l'excédent de trésorerie a été appliqué par la routine de financement excédentaire.

    7. Vérifiez ensuite les valeurs de Valeurs négociables excédentaires. Cliquez sur Rechercher le compte (Rechercher un compte) et entrez v2015. Sélectionnez la ligne Valeurs négociables excédentaires dans les résultats de la recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
      8. Valeurs négociables excédentaires après augmentation de la trésorerie

      Notez que les valeurs négociables excédentaires ont été augmentées par l'excédent de trésorerie.

    8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les données calculées.

    Diminution des prévisions de trésorerie disponibles

    Pour tester davantage la routine de financement, augmentez les prévisions de coût des marchandises vendues pour 2025 et 2026 uniquement, ce qui réduit les revenus d'exploitation et la trésorerie disponible. La diminution des liquidités disponibles réduira les titres négociables excédentaires.

    1. Cliquez sur Rechercher le compte (Rechercher un compte) et entrez v1040. Sélectionnez la ligne Coût des marchandises vendues dans les résultats de la recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
    2. Dans la ligne Prévision : en pourcentage des ventes pour le coût des marchandises vendues, entrez des valeurs pour les années suivantes :
      • 2025 : 45
      • 2026 : 45
      Augmenter le coût des marchandises vendues
    3. Cliquez sur Enregistrer.
    4. Cliquez sur Calculer, puis sélectionnez Scénario en cours. Les valeurs du coût des marchandises vendues sont augmentées.
      5. Augmenter le coût des marchandises vendues
    5. Vérifiez les valeurs de Valeurs négociables excédentaires. Cliquez sur Rechercher le compte (Rechercher un compte) et entrez v2015. Sélectionnez la ligne Valeurs négociables excédentaires dans les résultats de la recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
      6. Valeurs négociables excédentaires après diminution des liquidités

      Notez que les valeurs négociables excédentaires ont été réduites pour tenir compte de la pénurie.

    6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les données calculées.