Traitement des crédits et des débits pour les calculs et allocations personnalisés

Lors de la conception d'allocations personnalisées pour un cube en mode "aggregate storage" (ASO) Essbase, comprendre les principes de la comptabilité en double entrée vous aidera à connaître l'objectif des membres de débit et de crédit en tant que critères d'allocation facultatifs.

Oracle General Ledger utilise la comptabilité à double entrée, dans laquelle chaque mouvement comporte deux pièces : une pièce de débit et une pièce de crédit.

Ainsi, pour chaque transaction, il y a deux comptes, représentés par des colonnes. Les deux comptes doivent être équilibrés ; en d'autres termes, la somme de la colonne de débit doit être égale à la somme de la colonne de crédit.

Un membre de débit peut être spécifié, dans lequel le calcul personnalisé écrit des valeurs de résultat positives, et un membre de crédit peut être spécifié, dans lequel le calcul personnalisé écrit des valeurs de résultat négatives et de compensation. Le membre débit et le membre crédit doivent être deux membres différents de la même dimension. Par exemple, une dimension appelée "AmountType" peut avoir deux enfants de niveau 0 nommés "Crédit" et "Débit".

Chaque fois que le calcul entraîne l'écriture d'un nombre positif dans une cellule de niveau 0 du cube cible, la valeur positive est écrite dans le membre de débit.

Chaque fois que le calcul entraîne l'écriture d'un nombre négatif dans une cellule de niveau 0 dans le cube cible, le signe devient positif et est écrit au membre de crédit.