Documentazione dell'infrastruttura Oracle Cloud

Carica e scarica assegnazioni categoria finanziaria

È possibile scaricare i file dei modelli di assegnazione delle categorie finanziarie per facilitare l'impostazione delle categorie finanziarie e quindi caricare i file nell'ambiente in uso.

È possibile scaricare i file Sample o Current. Esempio fornisce un file csv con intestazioni pertinenti per aiutare a familiarizzare con i tipi di dati che ci si può aspettare. Corrente fornisce un elenco delle assegnazioni di dati correnti che è possibile scaricare negli ambienti di test o produzione. Prima di scaricare un file, è necessario selezionare la combinazione di segmenti che si desidera utilizzare per mappare le categorie finanziarie nella finestra di dialogo Seleziona colonne. L'elenco prepopola i segmenti definiti nel piano dei conti abilitati per BI. Indipendentemente dal file scaricato, è necessario inserire i dati nella colonna FINANCIAL_CATEGORY. Non modificare alcun nome di intestazione nei file scaricati. Al termine dell'aggiornamento dei file, è possibile caricarli nell'ambiente.
Nota

Sostituisci impostazioni di configurazione esistenti elimina le assegnazioni di sicurezza dati esistenti.
  1. Accedere al servizio.
  2. Nella console di Oracle Fusion Data Intelligence fare clic su Caricamenti in Amministrazione applicazione.
    Viene visualizzata la pagina Caricamenti.
  3. Nella pagina Caricamenti fare clic su Scarica file, selezionare Assegnazioni categoria finanziaria, quindi selezionare il tipo di file da scaricare.
  4. Aprire il file CSV scaricato e popolare i campi in base alle esigenze:
    • CHART_OF_ACCOUNTS – Nome del piano dei conti.
    • Valori segmento effettivi.
    • FINANCIAL_CATEGORY: il codice della categoria finanziaria. Può essere una categoria predefinita o personalizzata definita utilizzando l'opzione di caricamento Categorie finanziarie.
  5. Al termine dell'aggiornamento del file, salvare le modifiche.
  6. Nella pagina Caricamenti, fare clic su Carica file e sul tipo di file applicabile.
  7. Selezionare se si desidera unire alle impostazioni esistenti o sostituire le impostazioni di configurazione esistenti.
    Nota

    Se si desidera modificare la combinazione di segmenti per la definizione della categoria finanziaria, assicurarsi di fornire i dati per tutti i piani dei conti e utilizzare l'opzione di sostituzione. I dati sono completamente sostituiti. Non sono supportate combinazioni di segmenti diverse per piani dei conti diversi.
  8. Selezionare il file da caricare e fare clic su Carica file.
    È possibile esaminare lo stato del caricamento nella scheda Carichi.
  9. Utilizzare Azioni accanto al nome del file per eseguire azioni su un file di caricamento specifico.
    • Fare clic su Proprietà per controllare le statistiche di caricamento.
    • Fare clic su Scarica per scaricare il file appena caricato nel caso in cui si desideri caricare di nuovo il file.
    • Fare clic su Elimina se un file non viene elaborato correttamente e si desidera rimuovere la cronologia del file.