Dettaglio

Deposito/Fabbrica

Inserire un codice alfanumerico che identifica un'entità all'interno di un'azienda al livello della quale si desidera rilevare i costi. Ad esempio, un centro di controllo può essere un'ubicazione di magazzino logistico, un lavoro, un progetto, un centro di lavoro o un deposito/fabbrica.

A scopo di reporting di responsabilità è possibile assegnare un centro di controllo a un documento, un'entità o una persona. Ad esempio, il sistema contiene dei report di partite aperte CL/FO per centro di controllo in modo da monitorare l'attrezzatura per reparto responsabile.

È possibile che le impostazioni di sicurezza impediscano di visualizzare i dati dei centri di controllo sui quali non si ha alcuna autorità.

Consegna da/a

Inserire un numero che identifichi una voce nel sistema JD Edwards EnterpriseOne Rubrica indirizzi, quale dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, locatario o ubicazione.

Società documento

Inserire un numero che, associato al numero documento, al tipo documento e alla data CoGe, identifica in modo univoco un documento originale, quale fatture CL, fatture FO o prime note.

Se si usa la numerazione automatica per società/esercizio fiscale, la funzione gestionale Numerazione automatica (X0010) consente di utilizzare la società documento per recuperare il numero corretto per tale società.

Se due o più documenti originali hanno uno stesso numero e tipo documento, è possibile utilizzare la società del documento per individuare il documento desiderato.

Numero documento

Inserire un numero che identifichi il documento originale, quale fattura CL, fattura FO o prime note. È possibile assegnare il numero documento negli schermi di inserimento oppure lasciare che lo assegni il sistema utilizzando il programma Numerazione automatica (P0002). Il campo Documento corrispondente (DOCM) consente di identificare i documenti correlati nei sistemi JD Edwards EnterpriseOne Contabilità clienti e Contabilità fornitori. Esempi di documenti originali e corrispondenti sono:

Contabilità fornitori

Documento originale - Fattura FO

Documento corrispondente - Pagamento

Contabilità clienti

Documento originale - Fattura

Documento corrispondente - Incasso

Note: Nel sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilità clienti queste transazioni generano documenti originali e corrispondenti simultaneamente: detrazioni, incassi non abbinati, riaddebiti ed effetti.

Tipo di documento

Inserire un codice UDC (tabella 00/DT) che identifica l'origine e lo scopo della transazione. Diversi prefissi sono riservati ai tipi di documento, ad esempio fatture fornitore, fatture cliente, incassi e inserimenti ore. I prefissi riservati per il tipo di documento sono:

P = Contabilità fornitori

R = Contabilità clienti

T = Ore e paghe

I = Magazzino

O = Ordine d'acquisto

S = Ordine cliente

Tipo riga

Inserire un codice che un controlli le modalità di elaborazione delle righe di una transazione. Questa riga consente di controllare i sistemi con i quali la transazione interagisce (ad esempio JD Edwards EnterpriseOne Contabilità generale, Gestione costi lavori, Contabilità fornitori, Contabilità clienti e Gestione magazzino). Esso specifica inoltre le condizioni in base alle quali una riga viene stampata sui report ed inclusa dai calcoli. I codici includono:

S = Articolo inventariabile

J = Gestione costi lavori

N = Articolo non inventariabile

F = Trasporto

T = Dati testo

M Spese e crediti vari

W = Ordine di lavorazione

Data CoGe (data contabilità generale)

Inserire una data che identifica il periodo fiscale in cui la transazione verrà registrata.

Le costanti della società consentono di specificare l'intervallo di date per ciascun periodo fiscale. Il numero massimo di periodi consentiti è 14. Il quattordicesimo periodo è generalmente usato per le rettifiche dovute alla revisione dei conti. Il sistema convalida questo campo per i messaggi PBCO (registrati prima della chiusura), PYEB (saldo fine anno precedente), PACO (registrati dopo la chiusura) e WACO (molto dopo la chiusura).

Data fattura

Inserire la data in cui è stata stampata la fattura. La data viene aggiornata dal sistema quando viene eseguito il programma di stampa della fattura nel sistema JD Edwards EnterpriseOne Gestione ordini cliente.

Spedizione effettiva

Inserire la data in cui è stata confermata la spedizione al cliente. Durante la conferma della spedizione, la tabella File dettagli ordine cliente (F4211) viene aggiornata con questa data.

Data ricevimento

Inserire la data di ricevimento della riga dell'ordine d'acquisto.