Generale

1. Creditore finale

Specificare il numero utilizzato dal sistema per recuperare il numero Rubrica indirizzi aggiuntivo associato del creditore dalla tabella F0101. Il valore specificato deve esistere nella tabella UDC Creditore finale (74/UC).

2. Codice valuta

Specificare il codice valuta utilizzato per l'euro. Il valore specificato deve esistere nella tabella Codici valuta (F0013).

3. Codice scopo

Il sistema completa questo campo con un valore non modificabile SUPP.

4. Scopo categoria

Il sistema completa questo campo con un valore non modificabile SUPP.

5. Avvio emittente identificazione parte

Inserire il valore utilizzato dal sistema per definire l'emittente nelle informazioni sulla parte che avvia il pagamento.

Se questo campo è vuoto, il sistema nasconde il tag </Issr> nel file XML di output.

6. Metodo locale

Specificare un valore della tabella UDC Metodo locale (74/LI) per indicare il tipo di metodo. I valori validi sono:

CODE o nessun valore: tipo di file di codice. Questo è il valore di default.

B2B: file di tipo business to business.

COR1: il file è per un file di addebito diretto principale.

7. Identificazione istituto finanziario agente debitore

Specificare se includere il BIC del conto bancario del debitore o se includere nel file XML di output un tag con il valore Non disponibile. I valori validi sono:

Nessun valore: BIC della banca del debitore

1: non disponibile

8. Identificazione istituto finanziario agente creditore

Specificare se includere il BIC del conto bancario del creditore o se includere nel file XML di output un tag con il valore Non disponibile. I valori validi sono:

Nessun valore: BIC della banca del creditore

1: non disponibile

9. Emittente identificazione rimessa

Specificare il campo utilizzato per recuperare l'emittente dell'identificazione della rimessa quando le informazioni sulla rimessa sono strutturate. I valori validi sono:

Nessun valore: centro di controllo del documento.

1: valore definito dall'utente. Se si seleziona questo valore, è necessario impostare l'opzione di elaborazione Valore emittente identificazione rimessa.

10. Valore emittente identificazione rimessa

Specificare il valore utilizzato dal sistema per compilare l'emittente dell'identificazione della rimessa nel file XML quando la modalità delle informazioni sulla rimessa è strutturata e l'opzione di elaborazione Emittente identificazione rimessa è impostato su un valore definito dall'utente. Se si lascia vuota questa opzione, il tag <Issr> non viene compilato nel file XML.

Livello di identificazione dello schema creditore <CdtrSchmeId>

Specificare a quale livello il sistema compila l'elemento <CrdtrSchmeld)> nel file XML. I valori validi sono:

Nessun valore: a livello di informazioni sul pagamento.

1:a livello di transazione degli addebiti.

2: a livello di informazioni sui pagamenti e di transazione degli addebiti.

12. Flag Registrazione batch maiuscole/minuscole

Specifica se il file XML di output deve visualizzare il valore del flag registrazione batch in maiuscole o minuscole. I valori validi sono:

Vuoto = Minuscole

1: maiuscolo

13. Flag Registrazione batch (TRUE/FALSE) (Aggiornamento release 9.2)

Questo flag determina il numero di voci di addebito diretto SEPA da creare nel file XML.

Specifica se l'elemento di registrazione batch nel file XML è TRUE o FALSE. I valori validi sono:

TRUE: voce batch singolo per la somma di tutti gli importi.

FALSE: voce individuale per ciascuna transazione. Questo è il valore di default.