Generazione del file XML per gli addebiti diretti SEPA
Per generare il file XML per gli addebiti diretti SEPA mediante il processo di addebito diretto di JD Edwards EnterpriseOne:
Creare le fatture tramite il programma Inserimento fatture - Metodo standard (P03B11).
Impostare le opzioni di elaborazione per il programma di addebito automatico (P03B571).
Nota: È necessario inserire il conto bancario nelle opzioni di elaborazione per il programma di addebito automatico. Questo conto identifica il creditore. È necessario completare questa opzione di elaborazione per evitare di selezionare più di una società. Il processo di addebito diretto SEPA consente una sola società creditrice per ogni recupero crediti. È inoltre necessario impostare l'opzione di elaborazione P03B571 in modo da elaborare l'incasso in euro.Eseguire il programma di addebito automatico in modalità finale. Questo processo genera il report R743005 o R743005A insieme all'intestazione incassi standard e ai report con i dettagli degli incassi. Il report R743005 genera automaticamente un file XML, mentre il report R743005A genera più file XML durante il processo (aggiornamento Release 9.2).
Nota: (Aggiornamento Release 9.2) Quando si esegue il programma R03B571, il sistema genera automaticamente il report R743005 o R743005A solo se si specifica il report applicabile (R743005 o R743005A) nell'opzione di elaborazione Programma formato banca e una versione valida nell'opzione di elaborazione Versione formato banca del programma R03B571. È inoltre possibile selezionare il record nell'applicazione P03B571 e definire il formato se non si è specificato il formato nell'opzione di elaborazione. Sarà quindi possibile generare il report dal file banca formato/riga P03B571.Scaricare ed estrarre il report relativo agli addebiti.