Significato dei messaggi di errore nel report di estrazione informazioni pagamenti (R704001) per SEPA

Il sistema visualizza un errore nei casi seguenti:

L'opzione di elaborazione Priorità istruzione è vuota.
L'opzione di elaborazione relativa allo scopo categoria è vuota.
L'opzione di elaborazione Scopo pagamento è vuota.
L'elemento Parte di inizio è vuoto.
L'elemento dell'ID parte di inizio è vuoto.
L'elemento Debitore è vuoto.
L'elemento dell'ID debitore è vuoto.
L'elemento del debitore finale è vuoto.
Nota: Se il numero rubrica del debitore finale è uguale al numero rubrica del debitore, il sistema non stampa questo tag o visualizza un errore.
L'elemento dell'ID debitore finale è vuoto.
L'elemento Creditore è vuoto.
L'elemento dell'ID creditore è vuoto.
L'elemento del creditore finale è vuoto.
Nota: Se il numero rubrica del creditore finale è uguale al numero rubrica del creditore, il sistema non stampa questo tag o visualizza un errore.
L'elemento dell'ID creditore finale è vuoto.
L'elemento Riga indirizzo è vuoto.
Il conto bancario della società o del fornitore o entrambi non sono impostati come conti SEPA.
La valuta del pagamento specificata nell'opzione di elaborazione Codice valuta per R704001, versione ZJDE0002 è diversa dalla valuta del gruppo di pagamenti.
Gli elementi IBAN e BIC (codice SWIFT) del debitore e del creditore sono vuoti. Questo messaggio di errore viene visualizzato solo se sono state impostate le opzioni di elaborazione per la convalida dell'IBAN e del BIC relativi ai conti bancari del debitore e del creditore.

In caso di errori, il gruppo di pagamenti non passa allo stato successivo di aggiornamento (UPD). Il sistema genera un report in formato PDF nel quale comunica che il processo è terminato con errori e i messaggi di errore vengono scritti nel centro di lavoro.

Nei messaggi di errore scritti nel centro di lavoro è riportato il numero di controllo del gruppo di pagamenti. Tale numero consente di individuare facilmente i pagamenti che presentano errori.

Se il paese della società o del fornitore è vuoto, il sistema scrive un messaggio di avviso nel centro di lavoro e cambia lo stato del pagamento da Scrittura ad Aggiornamento. Nel rapporto PDF viene indicato che un messaggio di errore è stato inviato al centro di lavoro.

Se un gruppo di controllo pagamenti contiene due o più pagamenti alcuni dei quali presentano errori, il sistema imposta lo stato di aggiornamento per i pagamenti senza errori, ma non per quelli con errori. In questo caso, il sistema genera il file XML solo per i pagamenti che sono stati scritti, vale a dire quelli senza errori.