Introduzione al file XML utilizzato per la presentazione degli effetti per gli addebiti diretti SEPA

Per consentire alla banca di riscuotere i fondi dalla banca del cliente, occorre presentare o depositare gli effetti corrispondenti. Al fine di generare il file XML necessario per riscuotere gli addebiti diretti SEPA durante il processo di presentazione degli effetti, si utilizza il processo di presentazione effetti (R03B672).

Si utilizza il programma R03B672 per generare i report di estrazione R743007 e R743007A dalla tabella F03B672. È possibile generare un singolo file XML per tutti i tipi di sequenza mandati oppure più file XML, uno per ogni tipo di sequenza mandati, in modo da ottenere un report degli addebiti diretti SEPA durante il processo di presentazione effetti. Il formato del file XML può essere specificato nella scheda Carta/Nastro delle opzioni di elaborazione per il programma R03B672.

Specificare uno dei seguenti formati per la presentazione elettronica degli effetti di contabilità clienti per gli addebiti diretti SEPA:

R743007: formato addebito diretto XML singolo SEPA per presentazione effetti
R743007A: formato addebito diretto XML multiplo SEPA per presentazione effetti

Quando si esegue il programma R03B672, il sistema convalida i dati inviati al file XML. Se manca un'informazione obbligatoria, il programma R03B672 termina con un errore e lo indica nel file PDF. Se si verifica un errore di convalida, vengono generati uno o più file XML vuoti.

Nota: Quando si esegue il programma R03B672, le convalide SEPA vengono effettuate solo se nell'opzione di elaborazione del Programma presentazione su carta/nastro è impostato il valore R743007 o R743007A.

Nota: Se sono presenti più effetti e durante l'esecuzione del programma R03B672 si verifica un errore di convalida per un effetto, il sistema elabora solo gli effetti che hanno superato la convalida. Se ad esempio sono presenti 10 effetti e il programma R03B672 genera un errore di convalida durante l'elaborazione del sesto effetto, il sistema elabora la presentazione per i primi cinque effetti e genera file XML vuoti per gli altri cinque.

Note: Alla presentazione degli effetti per gli addebiti diretti SEPA vengono applicate le stesse convalide che vengono eseguite durante processo standard di addebito diretto.