Introduzione al file XML per gli addebiti diretti SEPA

Per elaborare gli addebiti diretti SEPA per JD Edwards EnterpriseOne, si utilizza il programma di addebito automatico di JD Edwards EnterpriseOne (P03B571). Il programma di addebito automatico genera il report Estrazione addebito diretto SEPA (R743005) o il report Estrazione addebito diretto XML multiplo SEPA (R743005A) a partire dalla tabella di addebito automatico (F03B575). Questi report generano i file XML necessari e li salvano nelle cartelle di Business Intelligence Publisher (BI Publisher) (aggiornamento Release 9.2).

È possibile generare un singolo file XML per tutti i tipi di sequenza mandati oppure più file XML, uno per ogni tipo di sequenza mandati. Il report Estrazione addebito diretto SEPA (R743005) consente di generare un singolo file XML e il report Estrazione addebito diretto XML multiplo SEPA (R743005A) consente di generare più file XML (aggiornamento Release 9.2).

Nota: Per generare più file XML, il sistema utilizza il programma R743005A, che a sua volta utilizza il programma R743005 per generare i singoli file XML per ciascun tipo di sequenza mandati. È pertanto necessario impostare l'opzione di elaborazione Versione formato banca (R743005) per il programma R743005A, al fine di specificare la versione del programma R743005 che verrà utilizzata dal sistema.

I report Estrazione addebito diretto SEPA (R743005) ed Estrazione addebito diretto XML multiplo SEPA (R743005A) estraggono dalle tabelle F03B575 e Mandato addebito diretto SEPA (F743002) le ricevute di tutti i debitori con mandati attivi associati al periodo per cui viene elaborato il recupero crediti (aggiornamento Release 9.2). Per ogni debitore, il report crea un record nel file XML con i dati del mandato e le informazioni sugli incassi.

Al fine di generare il file XML per gli addebiti diretti SEPA, il sistema seleziona i mandati applicando i criteri seguenti:

Tipo metodo locale
Conto bancario CoGe
Numero Rubrica indirizzi creditore
Numero Rubrica indirizzi debitore
Numero indirizzo debitore finale

Per generare l'XML nel formato richiesto dalla banca per gli addebiti diretti, il sistema utilizza BI Publisher di Oracle, integrato con il software JD Edwards EnterpriseOne.

Eseguire l'XML nel processo di addebito automatico per generare il report relativo all'estratto conto passivi automatico, il report Errori e i report relativi alla rimessa strutturata e non strutturata per fatture singole e multiple. Selezionare una versione per stampare il report specifico. Quando si esegue l'XML, BI Publisher per JD Edwards EnterpriseOne incorporato richiama la definizione report. Questa definizione correla i modelli specifici del report al report e presenta l'output nel formato specificato.

Questa tabella elenca i report generati, le definizioni report, le versioni associate ai report e il formato di output dei report:

Report	Definizione report	Versione origine	Formato output
Dettaglio errori addebito diretto SEPA	Nessuno	Nessuno	PDF
Estratto conto passivi automatico addebito diretto SEPA	Nessuno	Nessuno	PDF
Addebito diretto SEPA - Strutt. - XML rimessa mult.	RD743005A	XJDE0001	XML
Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato	RD743005B	XJDE0001	PDF
Addebito diretto SEPA - Non strutt. - XML rimessa mult.	RD743005C	XJDE0002	XML
Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato	RD743005G	XJDE0002	PDF
Addebito diretto SEPA - Strutt. - Rimessa sing.	RD743005D	XJDE0003	XML
Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato	RD743005H	XJDE0003	PDF
Addebito diretto SEPA - Non strutt. - Rimessa sing.	RD743005F	XJDE0004	XML
Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato	RD743005I	XJDE0004	PDF

Di seguito è riportata la descrizione dei report:

Dettaglio errori addebito diretto SEPA: il programma R03B571 genera questo report per fornire informazioni sugli errori generati dal processo Addebito diretto SEPA (R03B571). Se il programma R03B571 rileva errori, il file XML non viene generato. Il programma genera invece il report in formato PDF (aggiornamento Release 9.2).

Estratto conto passivi automatico addebito diretto SEPA: il programma R743005 genera questo report per fornire informazioni sugli incassi inclusi nell'XML generato dal processo Estrazione addebito diretto SEPA. Se durante l'esecuzione del programma R03B571 non si verifica alcun errore, il programma R03B575 visualizza le fatture elaborate nel PDF e il programma R743005 le esporta nel file XML.

Addebito diretto SEPA - Strutt. - XML rimessa mult.: è necessario eseguire la versione XJDE0001 del report per generare l'output XML della rimessa multipla strutturata addebito diretto SEPA inviato alla banca per l'elaborazione degli addebiti diretti.

Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato: è necessario eseguire la versione XJDE0001 del report per generare l'output PDF con l'errore e le informazioni dettagliate sul recupero crediti per la transazione strutturata relativa a più fatture.

Addebito diretto SEPA - Non strutt. - XML rimessa mult.: è necessario eseguire la versione XJDE0002 del report per generare l'output XML della rimessa multipla non strutturata addebito diretto SEPA inviato alla banca per l'elaborazione degli addebiti diretti.

Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato: è necessario eseguire la versione XJDE0002 del report per generare l'output PDF con l'errore e le informazioni dettagliate sul recupero crediti per la transazione non strutturata relativa a più fatture.

Addebito diretto SEPA - Strutt. - XML rimessa sing.: è necessario eseguire la versione XJDE0003 del report per generare l'output XML della rimessa singola strutturata addebito diretto SEPA inviato alla banca per l'elaborazione degli addebiti diretti.

Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato: è necessario eseguire la versione XJDE0003 del report per generare l'output PDF con l'errore e le informazioni dettagliate sul recupero crediti per una transazione strutturata relativa a una sola più fattura.

Addebito diretto SEPA - Non strutt. - XML rimessa sing.: è necessario eseguire la versione XJDE0004 del report per generare l'output XML della rimessa singola non strutturata addebito diretto SEPA inviato alla banca per l'elaborazione degli addebiti diretti.

Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato: è necessario eseguire la versione XJDE0004 del report per generare l'output PDF con l'errore e le informazioni dettagliate sul recupero crediti per una transazione non strutturata relativa a una sola più fattura.

Nota: BI Publisher per JD Edwards EnterpriseOne non consente di utilizzare la modalità di prova e quella finale.

Il sistema JD Edwards EnterpriseOne supporta la trasmissione creditore del file XML alla banca del creditore. È possibile dare istruzioni alla banca per avviare le transazioni dopo che entrambe le parti hanno firmato il mandato e si è inviata una notifica preliminare al debitore. Il sistema supporta sia i recuperi crediti ricorrenti che quelli unici.

(Aggiornamento Release 9.2) Quando si esegue il programma R03B571, il sistema convalida i dati inviati al file XML. Se manca un'informazione obbligatoria, il programma R03B571 non genera alcun file XML e segnala l'errore nel file PDF.

Note: (Aggiornamento della versione 9.2) Quando si esegue il programma R03B571, le convalide SEPA vengono effettuate solo se nell'opzione di elaborazione Programma formato banca è impostato il valore R743005 o R743005A.

Nota: (Aggiornamento Release 9.2) Se sono presenti più fatture per più pagatori, ovvero Pagatore A, Pagatore B e Pagatore C, e quando si esegue il programma R03B571 si verifica un errore durante il processo di convalida per una delle fatture relative al Pagatore A, il sistema elabora le fatture per i pagatori che hanno superato la convalida, ma non per il Pagatore A.

Di seguito sono riportate le convalide e gli errori associati se le convalide hanno esito negativo:

Convalide	Codici errori	Descrizione errore
Il mandato esiste.	K74E053	Non esistono mandati associati al debitore di cui è in corso l'elaborazione.
Il mandato è attivo e la data di attivazione del mandato è uguale o precedente al data utilizzata per elaborare il trasferimento dell'addebito.	K74E054	Il mandato associato non è attivo o la data di attivazione del mandato è futura.
Il mandato non è stato annullato.	K74E055	Il mandato in fase di elaborazione è stato annullato.
Il codice valuta è valido.	K74E060	Il codice valuta specificato per EURO nelle opzioni di elaborazione di R743002 non corrisponde al codice valuta transazione di uno dei record di cui è in corso l'elaborazione dalla tabella relativa a selezione e generazione della fattura addebito automatico (F03B575).
Non sono presenti valori vuoti nei campi delle opzioni di elaborazione.	K74E061	I campi delle opzioni di elaborazione non possono essere lasciati vuoti.
Il nominativo del creditore è impostato nel sistema Rubrica indirizzi.	K74E062	Il nominativo del creditore non è impostato nel sistema Rubrica indirizzi. È necessario impostare il nominativo mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
L'ID fiscale del creditore è impostato nel sistema Rubrica indirizzi.	K74E063	L'ID fiscale del creditore o l'ID fiscale aggiuntivo non è impostato nel sistema Rubrica indirizzi. È necessario impostare l'ID fiscale o l'ID fiscale aggiuntivo mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
L'indirizzo postale del creditore è impostato nel sistema Rubrica indirizzi.	K74E064	L'indirizzo postale del creditore non è impostato nel sistema Rubrica indirizzi. È necessario impostare l'indirizzo postale mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012)
Il paese del creditore è impostato nel sistema Rubrica indirizzi.	K74E065	Il paese del creditore non è impostato nel sistema Rubrica indirizzi. È necessario impostare il paese del creditore mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012)
L'IBAN del creditore è impostato nel sistema.	K74E066	L'IBAN del creditore non è impostato nel sistema. È necessario impostare l'IBAN mediante il programma Conto bancario CoGe (P700030).
Il BIC del creditore è impostato nel sistema.	K74E067	Il BIC (codice SWIFT) del creditore non è impostato. È necessario impostare il BIC (codice SWIFT) mediante il programma Rettifica dati banca (P0030G).
Il conto bancario del creditore è SEPA.	K74E068	Il conto bancario del creditore non è impostato come conto bancario SEPA. È necessario impostare il conto bancario come conto bancario SEPA mediante il programma Impostazione conto SEPA (P0030G).
Il nominativo del creditore finale è impostato nel sistema Rubrica indirizzi.	K74E069	Il nominativo del creditore finale non è impostato. È necessario impostare il nominativo mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
l'ID fiscale del creditore finale è impostato.	K74E070	l'ID fiscale del creditore finale non è impostato. È necessario impostare L'ID fiscale mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
Il nominativo del debitore non è impostato.	K74E071	Il nominativo del debitore non è impostato. È necessario impostare il nominativo del debitore mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
l'ID fiscale del debitore è impostato.	K74E072	l'ID fiscale del debitore non è impostato. È necessario impostare l'ID fiscale o l'ID fiscale aggiuntivo mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
L'Indirizzo postale del debitore è impostato.	K74E073	L'indirizzo postale del debitore non è impostato. È necessario impostare l'indirizzo postale mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012)
Il paese del debitore è impostato.	K74E074	Il paese del debitore non è impostato. È necessario impostare il paese mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
L'IBAN del debitore è impostato.	K74E075	L'IBAN del debitore non è impostato. È necessario impostare l'IBAN mediante il programma relativo all'IBAN per conto bancario numero indirizzo (P700030).
Il BIC del debitore è impostato.	K74E076	Il BIC (codice SWIFT) del debitore non è impostato. È necessario impostare il BIC (codice SWIFT) mediante il programma relativo al conto bancario per indirizzo (P0030A).
Il conto bancario del debitore è SEPA.	K74E077	Il conto bancario del debitore non è impostato come conto bancario SEPA. È necessario impostare il conto bancario SEPA mediante il programma Impostazione conto SEPA (P0030A).
Il nominativo del debitore finale è impostato.	K74E078	Il nominativo del debitore finale non è impostato. È necessario impostare il nominativo mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
l'ID fiscale del debitore finale è impostato.	K74E079	l'ID fiscale del debitore finale non è impostato. È necessario impostare L'ID fiscale mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).

Nota: Il programma R03B571 verifica che tutti gli incassi selezionati siano in euro. Il codice che rappresenta la valuta euro è quello inserito nell'opzione di elaborazione. Se l'incasso non è in euro, nel report viene visualizzato un errore e le informazioni relative all'incasso non vengono incluse nel file XML. È necessario impostare il report relativo all'addebito automatico (R03B571) in modo da elaborare l'incasso in euro.

I report R743005 e R743005A aggiornano i campi seguenti nella tabella Mandato addebito diretto SEPA quando viene generato correttamente un file XML per un mandato (aggiornamento Release 9.2):

Data ultimo recupero crediti (data ultima transazione del mandato).
Contatore transazioni (numero di addebiti diretti in base al mandato).
Campo relativo all'attivazione con N se il tipo di mandato è unico o è l'ultimo in modo che il report in futuro non elabori transazioni addebito diretto.