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1. Codice categoria conto (21–43)

Utilizzare questa opzione di elaborazione per includere nel report numeri di conto da un piano dei conti alternativo. Inserire il codice di categoria contenente i piani dei conti alternativi, ad esempio R0xx, in cui xx è il numero di codice di categoria. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il valore R021.

2. Subledger/Tipo

Specificare se si desidera stampare le colonne Subledger e Tipo subledger nel report.

3. Centro di controllo

Specificare se si desidera che il report includa una colonna in cui vengono elencati i centri di controllo per ogni conto.

4. Conti a saldo zero

Specificare se includere conti a saldo zero nel periodo selezionato. I valori validi sono:

Vuoto: esclusione conti a saldo zero.

1: inclusione di conti a saldo zero.

5. Transazioni non registrate

Specificare se stampare nel report transazioni non registrate.

6. Totale transazioni registrate e non registrate

Specificare se nel report devono essere stampati i totali per transazioni registrate e non registrate.

È possibile stampare i totali per le transazioni registrate e non registrate solo se l'opzione di elaborazione Transazioni non registrate è stata impostata in modo corretto.

7. Primo conto profitti e perdite

Specificare se i conti dello stato patrimoniale finiscono e i conti profitti e perdite iniziano nei piani dei conti alternativi.

Se si completa questa opzione di elaborazione, il report includerà i totali parziali per i conti dello stato patrimoniale e i conti profitti e perdite.

8. Formato colonna

Specificare quali opzioni facoltative includere nel report.

9. Sequenza report

Specificare l'ordinamento in sequenza dei dati che il sistema deve utilizzare durante l'elaborazione di questo report. Tutte le opzioni includono il codice categoria come primo elemento dell'ordinamento in sequenza. I valori validi sono:

Vuoto: sequenza in base al numero successivo. I record vengono ordinati in base alla data di contabilità generale e ai record viene assegnato un numero per ogni ID Conto. I totali del periodo non vengono stampati sul report.

1: sequenza in base a periodo. I record vengono stampati nel report in ordine crescente in base alla data di contabilità generale. I totali del periodo e i saldi finali periodo vengono stampati sul report.