Pianificazione di attività in conto capitale con progetti in conto capitale

Introduzione

Questa esercitazione mostra come pianificare attività in capitali utilizzando progetti in capitale in Cloud EPM Planning Capital Projects. Le sezioni si basano l'una sull'altra e devono essere completate in sequenza.

Presupposto

La pianificazione basata su modulo offre soluzioni complete per pianificazione e budgeting per Financials, Workforce, Capital, Projects e Strategic Modeling. Sono inclusi migliori prassi e contenuti predefiniti quali, ad esempio, form, calcoli, dashboard, driver e indicatori KPI.

Con Capital, puoi gestire, assegnare priorità e pianificare le spese di capitale. Il capitale supporta i responsabili delle decisioni e i manager di prima linea nelle operazioni di comunicazione durante il processo di richiesta, giustificazione, revisione e approvazione.

Grazie a Projects, puoi integrare i sistemi di pianificazione dei progetto con il processo di pianificazione finanziaria. È possibile valutare l'impatto che i progetti e le iniziative dell'organizzazione hanno sulle risorse aziendali complessive e assicurarsi che siano allineati con gli obiettivi finanziaria breve e lungo termine.

Con Capital e Projects è possibile:

Creazione di progetti di capitale che gestiscono investimenti di capitale, utilizzati dalle società che investono in asset di capitale. Ad esempio, una società che costruisce un nuovo stabilimento può gestire costi, manodopera, attrezzature e così via per gestire la capitalizzazione delle attività.
Creare una o più attività dai progetti.
Gestisce i costi dettagliati nei progetti e viene eseguito il push dei costi attività in Capitale.
Assegna attrezzature a progetti da cespiti in conto capitale.
Rivedere i valori Capital - Lavori in corso dal progetto.

È possibile pianificare cespiti in conto capitale con progetti in conto capitale utilizzando una delle opzioni riportate di seguito.

Creare un progetto in conto capitale, caricare costi e spese nei progetti e pianificare la capitalizzazione dei cespiti nei progetti.
Creare un progetto in conto capitale, assegnare e gestire i cespiti per il progetto in conto capitale.

In questa esercitazione è possibile eseguire la pianificazione cespiti in conto capitale con progetti in conto capitale utilizzando entrambe le opzioni.

Prerequisiti

Le esercitazioni pratiche su Cloud EPM potrebbero richiedere l'importazione di uno snapshot nell'istanza di Cloud EPM Enterprise Service. Prima di poter importare uno snapshot dell'esercitazione, è necessario richiedere un'altra istanza di Cloud EPM Enterprise Service o rimuovere l'applicazione e il processo aziendale correnti. Lo snapshot dell'esercitazione non verrà importato nell'applicazione o nel processo aziendale esistente, né sostituirà o ripristinerà automaticamente l'applicazione o il processo aziendale in uso.

Prima di iniziare questo tutorial, è necessario:

Consente all'amministratore dei servizi di accedere a un'istanza di Cloud EPM Enterprise Service. Per l'istanza non deve essere stato creato un processo aziendale.
Se non l'hai ancora fatto, registrati per un account Oracle Cloud Customer Connect gratuito in modo da poter accedere ai file richiesti.
- Scaricare l'istantanea LCM dell'applicazione di esempio EPBCS più recente da questa pagina di idee.
- Caricare e importare lo snapshot LCM dell'applicazione di esempio EPBCS più recente nell'istanza di Planning.
Scaricare questo file (sample_doc.docx) e salvarlo in una cartella locale.

Nota

Se si verificano errori di migrazione durante l'importazione dello snapshot, eseguire di nuovo la migrazione escludendo il componente HSS-Shared Services e gli artifact delle preferenze di sicurezza e utente nel componente Core. Per ulteriori informazioni sul caricamento e l'importazione degli snapshot, fare riferimento alla documentazione Amministrazione della migrazione per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Creazione di progetti in conto capitale

Per pianificare cespiti in conto capitale con progetti in conto capitale, è necessario creare due (2) progetti in conto capitale per facilitare le due (2) opzioni.

Nella home page, fare clic su Progetti, quindi su Riepilogo progetto.

Viene visualizzato il dashboard Panoramica progetti contratti.
Nel POV, impostare Entità su Manufacturing US.
Il dashboard visualizza i dati per il punto di vista aggiornato.
Dalle schede verticali a sinistra, fare clic su (Capitale).

Viene visualizzato il dashboard Panoramica progetti in conto capitale.
Nel punto di vista, per Progetto, verificare che sia selezionato Progetti in conto capitale.
Nelle schede orizzontali in basso, fare clic su Dettagli progetto.
Dettagli progetto elenca i progetti in conto capitale esistenti.
Nella griglia dati fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella di intestazione vuota in alto a sinistra per visualizzare le opzioni di menu, quindi selezionare Aggiungi progetto.

In Aggiungi progetto, immettere i seguenti dettagli:

Proprietà	Valore
Immetti nome progetto	Impianto di Utrecht
Inserisci descrizione progetto	Nuova struttura a Utretcht
Inserisci data inizio progetto	9/21/25
Inserisci data fine progetto	12/31/25

Verificare i dati inseriti e fare clic su OK.
Nel messaggio informativo fare clic su OK.

Il progetto è elencato nel modulo.
Aggiungere un altro progetto. Nella griglia dati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella di intestazione vuota in alto a sinistra per visualizzare le opzioni di menu, quindi selezionare Aggiungi progetto.
Nella riga successiva, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiungi progetto.

In Aggiungi progetto, immettere i seguenti dettagli:

Proprietà	Valore
Immetti nome progetto	Unità assieme Regno Unito
Inserisci descrizione progetto	Unità assieme Regno Unito
Inserisci data inizio progetto	5/1/25
Inserisci data fine progetto	11/30/25

Verificare i dati inseriti e fare clic su OK.
Nel messaggio informativo fare clic su OK.

Il progetto aggiunto è elencato nel modulo.

Pianificazione cespiti in conto capitale nei progetti

In questa sezione è possibile pianificare i cespiti in conto capitale in Projects.

Inserimento spese progetto

Nelle opzioni di navigazione nella parte superiore della pagina, fare clic su Spesa.
In Panoramica spese, per Progetto nel POV, selezionare Utrecht Plant.
Dalle schede verticali a sinistra, fare clic su (Input diretto).
In Inserimento diretto spese, per Progetto nel POV, verificare che sia selezionato Utrecht Plant.

Nell'area della griglia, selezionare o inserire le ipotesi e gli importi delle spese seguenti:

	Presupposti tipo di spesa	Totale importo spese dirette anno
Linea 1	Spese manodopera	1.500.000
Linea 2	Spese attrezzatura	2.000.000
Linea 3	Spese di viaggio	250.000
Linea 4	Spese varie	150.000

Verificare le voci e fare clic su Salva.
Nel messaggio informativo fare clic su OK.

I dati vengono salvati nell'applicazione.
Nella griglia dati fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella di intestazione vuota in alto a sinistra per visualizzare le opzioni di menu, quindi selezionare Calcola spese.

Il calcolo richiede un momento per essere completato.
Nel messaggio informativo fare clic su OK.
Dalle schede verticali a sinistra, fare clic su (Rivedi spese progetto).
Nelle schede orizzontali in basso, fare clic su Spesa progetto.
Esaminare il sintetico spese per il progetto dello stabilimento di Utrecht.

Capitalizzazione spese

Per i progetti in conto capitale è possibile allocare le spese del progetto parzialmente o completamente in uno o più attività.

Viene quindi eseguito il PUSH dei cespiti capitalizzati da Progetti a Capitale.

Dalle opzioni di navigazione nella parte superiore della pagina, fare clic su Riepilogo progetto.
Dalle schede verticali a sinistra, fare clic su (Capitale).
Nelle schede orizzontali in basso, fare clic su Capitalizzazione progetto.
Nel POV verificare o impostare Project su Utrecht Plant.
Esaminare il dashboard Capitalizzazione progetto.
- In Totale spese progetto espandere i membri per visualizzare le spese dettagliate.
- In Alloca spesa a cespite, notare che il form è modificabile. È possibile selezionare una spesa relativa al progetto da capitalizzare, quindi selezionare il conto spese di capitale corrispondente. Selezionare inoltre la classe di attività, dove si pianificano le spese da capitalizzare.
- Il form Capital Work in Progress Assets viene aggiornato in base ai progetti capitalizzati. È possibile aggiungere dettagli per ogni cespite capitalizzato e specificare la data di utilizzo pianificata, che determina l'ammortamento e altri calcoli delle spese.

In Alloca spesa a cespite, selezionare o inserire i seguenti dettagli:

	Spese progetto	Spese per capitale	Maiuscole	Classe cespite	Dettagli asset
Linea 1	Spese manodopera	Costi di acquisizione	60%	Edifici	Attività CIC 1
Linea 2	Spese manodopera	Costi di acquisizione	40%	Macchinari e attrezzature	Attività CIC 1
Linea 3	Spese materiale	Costi di acquisizione	15%	Edifici	Attività CIC 1
Linea 4	Spese materiale	Costi di acquisizione	85%	Macchinari e attrezzature	Attività CIC 1
Linea 5	Spese varie	Costi di acquisizione	50%	Edifici	Attività CIC 1
Linea 6	Spese di viaggio	Costi di acquisizione	50%	Macchinari e attrezzature	Attività CIC 1

In questo passo è possibile allocare le spese del progetto, parzialmente o completamente, a più classi di cespiti. Ad esempio, le spese di manodopera vengono distribuite tra due classi di attività per allocare completamente i costi di acquisizione: il 60% per gli edifici e il 40% per macchinari e attrezzature. In caso di spese di viaggio, è prevista una ripartizione parziale del 50% per macchinari e attrezzature.

Verificare le selezioni, quindi fare clic sull'icona Salva () del modulo.
Nel messaggio informativo, fare clic su OK.
Dopo il risparmio, il modulo Attività in corso di lavorazione del capitale include ora i due (2) nuovi asset: macchinari e attrezzature e edifici. I costi di acquisizione si basano sull'importo allocato a questi cespiti.

Per entrambi i cespiti nella maschera Cespiti in lavorazione in conto capitale, inserire una data di inizio utilizzo pianificata:

Asset	Data utilizzo
Macchinari e attrezzature	1/1/26
Edifici	1/1/26

I dati della maschera Attività in corso di Capital Work in Progress provengono dal modulo Capitale. La data di inizio utilizzo si riferisce al momento in cui un cespite viene utilizzato per la prima volta e incluso nei calcoli del cespite in conto capitale. La data di inizio utilizzo determina anche il momento in cui un cespite è pronto per l'uso e inizia l'ammortamento sul cespite.

Verificare le selezioni, quindi fare clic sull'icona Salva () del modulo.
Nel messaggio informativo, fare clic su OK.
Nella parte superiore destra del dashboard, fare clic su Salva.
Nel messaggio informativo, fare clic su OK.
I dati aggiornati nei form vengono salvati.
Torna alla Home page. In alto a destra, fare clic su (Home).

Calcolo dell'ammortamento

Nella home page, fare clic su Capitale, quindi su Investimenti.
Dalle schede verticali a sinistra, fare clic su (Pianificazione nuovo asset).
Nelle schede orizzontali in basso, fare clic su Nuovi asset dai progetti.
In Cespiti CIC, verificare che l'opzione Utrecht Plant sia selezionata dall'elenco a discesa.
Nella griglia Asset CIC, esaminare i due (2) asset in corso visualizzati nel form.
Nella griglia, fare clic con il pulsante destro del mouse su Macchina e attrezzatura, quindi selezionare Calcola ammortamento.
Nel messaggio informativo, fare clic su OK.
Nella sezione Impatto profitti e perdite della pagina, selezionare Machinery and Equipment e Utrecht Plant.
Nella legenda del grafico, fare clic su Totale spese - Capitale.

È possibile visualizzare l'impatto profitti e perdite dell'ammortamento e di altre spese dalla classe di cespite e dal progetto selezionati nel grafico del form.
Dopo aver esaminato il grafico Impatto su profitti e perdite, selezionare le seguenti voci dai relativi elenchi a discesa:
- edifici come classe cespite
- Impianto di Utrecht come progetto
Nella griglia Cespiti CIC, fare clic con il pulsante destro del mouse su edifici, quindi selezionare Calcola ammortamento.
Nel messaggio informativo, fare clic su OK.
Nella legenda del grafico Profitti e perdite, fare clic su Totale spese - Capitale.

È possibile esaminare l'impatto su profitti e perdite dell'ammortamento e di altre spese della classe di cespite e del progetto selezionati nel dashboard Impatto profitti e perdite.
Nelle schede orizzontali in basso, fare clic su Capital Work in Progress.
In Capital Work in Progress, esaminare il dashboard per informazioni sui progetti capitalizzati.
È possibile fare clic sui nomi dei membri nella legenda del grafico per espandere i dati più dettagliati.

Pianificazione di attività in conto capitale

Aggiunta di cespiti a un progetto in conto capitale

Dalle schede orizzontali nella parte inferiore, fare clic su Dettaglio nuovo cespite.
Nel POV selezionare quanto segue:
- Macchinari e attrezzature come classe di asset
- Unità assieme Regno Unito come progetto
Nello spazio vuoto della griglia, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiungi nuovo asset.

In Aggiungi nuovo cespite, selezionare o inserire i seguenti dettagli cespite:

Dettagli	Valore
Descrizione	Unità assieme
Priorità	Alto
Unità cespite	1
Tasso attività	12.500.000
Valore realizzo	250.000
UDM capacità	Ciascuna
Data di acquisto	9/1/2.025
Data utilizzo	11/1/2.025
Posizione fisica	Posizione 1
Nome asset	Unità assieme

Verificare le selezioni e fare clic su OK.
Nel messaggio informativo fare clic su OK.

L'asset viene visualizzato nel form.

È possibile modificare i dettagli dei cespiti direttamente nel form.
Per l'unità assieme, modificare il tasso cespite. Impostare il valore su 1.250.000 e fare clic sull'icona Salva () del modulo.
Nel messaggio informativo, fare clic su OK.
Nell'area in alto a destra del dashboard fare clic su Salva.
Nel messaggio informativo fare clic su OK.

I dati aggiornati sono stati salvati.

Calcolo costi cespiti

Nella griglia fare clic con il pulsante destro del mouse su Unità assieme e selezionare Calcola asset.
Nel messaggio informativo fare clic su OK.

I grafici Impatto profitti e perdite e Impatto flusso di cassa vengono aggiornati nel dashboard.

L'esecuzione di Calcola cespite esegue calcoli per il costo del cespite, l'ammortamento, il flusso di cassa e altre spese correlate al cespite in base alle ipotesi. È possibile eseguire il drill-down per esaminare l'impatto delle spese cespite su più anni o l'impatto del flusso di cassa.

Aggiunta di giustificazione e allegati

Dalle schede orizzontali nella parte inferiore, fare clic su Giustificazione dettagliata.
Impostare il POV come segue:
In Giustificazione, fare clic nella cella accanto al campo Giustificazione.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.
Nella finestra di dialogo Giustificazione, immettere L'unità assieme facilita l'aumento della capacità nella filiale britannica. e fare clic su Salva.
Nell'area in alto a destra del dashboard fare clic su Salva.
Nel messaggio informativo, fare clic su OK.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella di immissione dati per Giustificazione e selezionare Commenti.
Nella finestra di dialogo fare clic su (Aggiungi allegati).
Passare al punto in cui è stato salvato localmente sample_doc.docx, quindi selezionarlo e aprirlo.
Nella finestra di dialogo, fare clic su Pubblica.
Quando il file è elencato nella finestra di dialogo, fare clic su Cancel.

Un segnale visivo (triangolo) viene visualizzato in alto a destra per identificare che la cella include un commento o un allegato.
Nell'area in alto a destra del dashboard fare clic su Salva.
Nel messaggio informativo, fare clic su OK.

Analisi delle spese in conto capitale

Dalle opzioni di navigazione nella parte superiore della pagina, fare clic su Analisi.
In Sintetico spese in conto capitale, verificare il punto di vista ed esaminare la spesa in conto capitale nel dashboard.
Sfogliare le schede orizzontali Sintetico spese e Sintetico cespiti. Modificare il POV in base alle esigenze per rivedere e aggiornare il contenuto del dashboard.

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Altre risorse di apprendimento

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Titolo e informazioni sul copyright

Pianificazione di attività in conto capitale con progetti in conto capitale

G42672-01

Settembre 2025

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