Introduzione

Questa esercitazione pratica della durata di 25 minuti illustra come eseguire simulazioni per migliorare l'accuratezza delle previsioni in Strategic Modeling, una soluzione fornita da Oracle EPM Enterprise Planning. L'esecuzione di simulazioni consente di visualizzare gli scenari nel modello utilizzando un intervallo di risultati per ogni input non certo.Le sezioni si basano l'una sull'altra e devono essere completate in sequenza.

Presupposto

Le simulazioni di Strategic Modeling utilizzano il metodo Monte Carlo per generare automaticamente centinaia di scenari "what if" per il modello. Ogni scenario "what if" è considerato una prova della simulazione.

Prima di eseguire le simulazioni, è necessario identificare gli input non certi nel modello. Questi sono chiamati "assunti" e descrivi l'incertezza per ognuno selezionando una distribuzione di probabilità da una galleria. È quindi possibile identificare gli output chiave di interesse per il modello. Queste sono chiamate "previsioni".

Durante ogni prova della simulazione, vengono generati numeri casuali per ciascuna delle ipotesi in base all'intervallo definito. Il modello viene ricalcolato e i valori di output vengono recuperati e aggiunti ai grafici di previsione. Questo processo si ripete fino al raggiungimento del numero massimo di prove o fino all'arresto della simulazione.

In generale, più prove si eseguono in una simulazione, maggiore è l'accuratezza delle informazioni sulle statistiche e sui percentili mostrate nelle previsioni. Il grafico di previsione finale riflette l'incertezza combinata delle celle di ipotesi nella cella di previsione.

In Strategic Modeling sono supportati due tipi di simulazioni:

  • Il campionamento Monte Carlo genera scenari naturali di tipo "what-if" in cui ogni ipotesi viene campionata in modo casuale.
  • Il campionamento dell'ipercubo latino genera statistiche e percentili più accurati campionando ogni ipotesi in modo più uniforme nell'intervallo.

Prerequisiti

Le esercitazioni pratiche su Cloud EPM potrebbero richiedere l'importazione di uno snapshot nell'istanza di Cloud EPM Enterprise Service. Per poter importare uno snapshot di esercitazione, è necessario richiedere un'altra istanza di Cloud EPM Enterprise Service o rimuovere l'applicazione e il processo aziendale correnti. Lo snapshot dell'esercitazione non verrà importato nell'applicazione o nel processo aziendale esistente, né sostituirà o ripristinerà automaticamente l'applicazione o il processo aziendale con cui si sta lavorando.

Prima di iniziare questo tutorial, è necessario:

  • Disporre dell'accesso dell'amministratore del servizio a un'istanza di Cloud EPM Enterprise Service. Per l'istanza non deve essere creato un processo aziendale.
  • Caricare e importare questo snapshot nell'istanza di Planning.

Nota

Se si verificano errori di migrazione durante l'importazione dello snapshot, eseguire di nuovo la migrazione escludendo il componente HSS-Shared Services, nonché gli artifact Sicurezza e Preferenze utente nel componente Core. Per ulteriori informazioni sul caricamento e l'importazione di snapshot, fare riferimento alla documentazione relativa all'amministrazione della migrazione per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Preparare il modello strategico

  1. Nella home page di Planning, fare clic su Strategic Modeling, quindi su Modelli.
    Navigazione alla vista Modello in Strategic Modeling

    Viene visualizzata la pagina Modelli.

Apertura del modello

Il modello Sales US include i conti utilizzati per tenere traccia di diversi driver di ricavi e delle spese chiave che influiscono sui profitti. In questo tutorial, si esamina la redditività dei piani di espansione della società per aggiungere diversi negozi al dettaglio di fascia alta. L'obiettivo è quello di prevedere le vendite complessive per l'azienda nel prossimo anno e la probabilità di raggiungere determinati obiettivi.

  1. Nella pagina Modelli, per Sales US, fare clic su (...) Azione e selezionare Apri check-out.
    2. Menu Azioni

    Suggerimento

    Quando si esegue il check-out di un modello, sarà possibile salvare le modifiche apportate ai dati e al modello. Quando invece viene utilizzata la copia di un modello, non sarà possibile salvare le modifiche apportate ai dati o al modello.

    Il modello viene aperto in Vista account.

    Vista conto
  2. Verificare che il punto di vista (POV) dei dati sia impostato su:
    • Scenario: espansione
    • Vista dati: Standard tutto
    • Gruppi di conti: DICHIARAZIONE REDDITA
    Vista account punto di vista

    Nota

    Se è necessario modificare il POV, assicurarsi di fare clic su Aggiornamento (Aggiorna) per aggiornare i dati visualizzati nella griglia.

Impostazione di ipotesi

Per definire una simulazione, è innanzitutto necessario stabilire le celle d input chiave e definirle come ipotesi.

In questa sezione, per gli account di input non certi, viene eseguita l'analisi What If immettendo valori diversi in base alle ipotesi migliori. Dopo il ricalcolo dei dati, il valore di vendita aggiornato diventa il nuovo caso di base per l'analisi "what if".

Quando si imposta un'ipotesi, si seleziona un tipo di distribuzione. Il tipo di distribuzione selezionato dipende dalle condizioni al contorno dell'input. Per selezionare la distribuzione di probabilità corretta:

  • Valutare l'input in questione ed elencare le condizioni che lo circondano.
  • Esaminare le descrizioni delle distribuzioni di probabilità.
  • Quando si esaminano le descrizioni, cercare una distribuzione che includa le condizioni elencate per l'input.

Nota

Nella sezione Descrizioni distribuzione probabilità per simulazioni di Strategic Modeling della documentazione Utilizzo dei moduli di pianificazione vengono descritti in dettaglio i tipi di distribuzione disponibili.

Determinazione delle celle di input chiave

  1. Nella griglia, modificare i seguenti valori di conto per 2024:
    • v0300 Volume unitario - Previsione come crescita: 10
    • v1000:020 Ricavi servizio - Previsione come crescita: 12
    • v1000:030 Ricavi manutenzione - Previsione in milioni di dollari americani: 24
    Modifica dei dati
  2. Fare clic su Salva.
  3. Fare clic su Calcola e selezionare Scenario corrente.
    4. Calcolo dei dati

Selezione del tipo di distribuzione triangolare

I responsabili delle decisioni possono utilizzare il tipo di distribuzione triangolare per descrivere gli input non certi quando sono noti il minimo e il massimo, ma la maggior parte dei valori si verificherà intorno a un punto più probabile.

  1. Selezionare la cella dati per Volume unitario v0300 2024 - Previsione come crescita.
    2. Selezione di una cella di dati

    La cella Previsione come tasso di crescita per il volume unitario contiene un valore non certo che determina il valore del fatturato totale delle vendite, un account che si desidera valutare.

  2. Fare clic su Azioni e selezionare Simulazione.
    3. Apertura del pannello Simulazione
  3. Nel pannello Simulazione, fare clic su Menu principale simulazione (Menu principale simulazione) e selezionare Impostazioni.
  4. In Impostazioni, in Numeri casuali, impostare la sequenza su Stessa sequenza ogni volta e fare clic su OK.
    5. Impostazione delle opzioni di sequenza
  5. Nel pannello Simulazione fare clic su Imposta ipotesi.
    6. Fare clic su Imposta presupposto

    Suggerimento

    Se nel pannello Simulazione non viene visualizzata l'opzione Imposta presupposto, assicurarsi che nella griglia sia selezionata l'opzione Volume unitario v0300 2024 - Previsione come crescita.
  6. Per i tipi di ipotesi, fare clic su Triangolare
    7. Selezione di un tipo di distribuzione
  7. Impostare i valori dei parametri in base ai seguenti dati cronologici:
    • Minimo: 0.0
    • Likeliest: 5.0
    • Massimo: 20.0

    Questo crea una distribuzione positivamente distorta.

    Impostazione dei parametri di ipotesi

Selezione del tipo di distribuzione normale

I responsabili delle decisioni possono utilizzare il tipo di distribuzione normale per descrivere input incerti quali il tasso di inflazione o i rendimenti periodici su attività.

  1. Selezionare la cella dati per 2024 v1000:020 Ricavi servizio - Previsione come crescita.
    2. Selezione di una cella di dati
  2. Nel pannello Simulazione fare clic su Imposta ipotesi.
  3. Nei tipi di ipotesi, fare clic su Normale.
  4. Impostare i valori dei parametri in base ai seguenti dati cronologici:
    • Media: 15.000
    • Std. Sviluppo.: 20.000
    Impostazione dei parametri di distribuzione normali

Selezione del tipo di distribuzione uniforme

La distribuzione uniforme descrive situazioni in cui i valori minimo e massimo sono noti e tutti i valori hanno la stessa probabilità di verificarsi.

In questa sezione, i valori minimo e massimo si basano sui dati del caso peggiore e migliore.

  1. Selezionare la cella dati per il 2024 v1000:030 Maintenance Revenue - Foreacast in Millions of US Dollar.
    2. Selezione di una cella di dati
  2. Nel pannello Simulazione fare clic su Imposta ipotesi.
  3. Nei tipi di ipotesi, fare clic su Uniforme.
  4. Impostare i valori dei parametri in base ai seguenti dati cronologici:
    • Minimo: 15.000
    • Massimo: 30.000
      • Impostazione dei parametri di distribuzione non form

Definizione delle celle di previsione

Le celle di previsione sono celle di output contenenti formule che fanno riferimento a una o più celle di ipotesi. Questi sono i conti per i quali si desidera vedere gli effetti dell'incertezza.

  1. Selezionare la cella dati per Vendite v1000 2024.
    2. Selezione di una cella di dati
  2. Nel pannello Simulazione fare clic su Imposta previsione.
    3. Imposta previsione

    Viene visualizzato un grafico di previsione con una stima a punto singolo.

    Grafico previsione

Esecuzione delle simulazioni

I risultati della simulazione sono disponibili fintanto che il modello rimane aperto e che la sessione non scade.

Suggerimento

I dati possono variare leggermente rispetto a quanto mostrato in questo tutorial perché ogni volta che si esegue una simulazione, il sistema genera i risultati in modo casuale.
  1. Fare clic su (Esegui).

    2. Quando viene eseguita la simulazione, vengono generati numeri casuali per ciascuna delle ipotesi. Questo simula come diversi scenari di valori possono verificarsi per queste variabili nel mondo reale.

    Esecuzione delle simulazioni

    Per ogni scenario, il modello viene ricalcolato e i risultati vengono visualizzati nel grafico delle previsioni.

    Ricalcolo delle simulazioni

    Nota

    I risultati della simulazione non vengono salvati quando si salva il modello o ne viene eseguito il check-in.
  2. Quando viene richiesto di completare la simulazione, fare clic su OK.
    3. Simulazione completata

    Dopo aver eseguito la simulazione per alcune centinaia di prove, i risultati iniziano a convergere. Sotto il grafico delle previsioni sono presenti metriche chiave.

    Risultati simulazione

    I risultati mostrano che c'è solo una probabilità del 31% di superare il caso base di $ 900 milioni, in base al valore delle vendite per il 2024.

  3. Aggiungere un obiettivo di estensione come secondo valore target. Nel pannello Simulazione, nell'area in basso a destra, fare clic su Aggiungi metrica (Aggiungi metrica) e selezionare Valore target.
    4. Aggiunta di metriche
  4. Aggiungere un obiettivo di estensione come secondo valore target. Immettere le informazioni riportate di seguito.
    • Etichetta: Obiettivo esteso
    • Valore: 910
    Estendi valori obiettivo
  5. Fare clic su OK (OK).

    6. L'aggiunta di metriche può aiutare a determinare le possibilità di successo per i piani di espansione. Il grafico aggiornato mostra il rischio maggiore di raggiungere l'obiettivo di estensione.

    Risultati aggiornati

    L'obiettivo stretch mostra una probabilità del 26% di raggiungere l'obiettivo.

    Con le informazioni delle simulazioni, puoi comprendere meglio le incertezze che circondano i nostri piani strategici.

  6. Al termine della revisione, fare clic su Chiudi.