Introduzione
In questa esercitazione pratica della durata di 15 minuti viene illustrato come impostare i metodi di previsione per i conti in Strategic Modeling, una soluzione fornita da Oracle EPM Enterprise Planning. Si inizia esaminando il metodo di previsione definito per i conti. È possibile modificare il metodo di previsione utilizzato per calcolare i valori dei conti. Quindi inserire i dati e calcolare il modello per visualizzare i valori di output aggiornati che riflettono il nuovo metodo di previsione. I dati aggiornati vengono esaminati nella vista Account e in un report. Le sezioni si basano l'una sull'altra e devono essere completate in sequenza.Presupposto
Con Strategic Modeling è possibile proiettare i valori dei conti per i periodi di previsione. È possibile definire metodi di previsione univoci per ciascun conto selezionando uno dei diversi metodi di previsione predefiniti oppure crearne di propri. Puoi anche creare le tue formule in formato libero. In questo modo è possibile calcolare i valori del conto in base a una formula scelta. I conti all'interno dei modelli includono i propri metodi di previsione predefiniti. Tuttavia, è possibile rivedere il calcolo dell'account per soddisfare meglio le esigenze aziendali.
Prerequisiti
Le esercitazioni pratiche su Cloud EPM potrebbero richiedere l'importazione di uno snapshot nell'istanza di Cloud EPM Enterprise Service. Per poter importare uno snapshot di esercitazione, è necessario richiedere un'altra istanza di Cloud EPM Enterprise Service o rimuovere l'applicazione e il processo aziendale correnti. Lo snapshot dell'esercitazione non verrà importato nell'applicazione o nel processo aziendale esistente, né sostituirà o ripristinerà automaticamente l'applicazione o il processo aziendale con cui si sta lavorando.
Prima di iniziare questo tutorial, è necessario:
- Disporre dell'accesso dell'amministratore dei servizi a Planning for EPM Enterprise Cloud Service.
- Caricare e importare questo snapshot nell'istanza di Planning.
Nota
Se si verificano errori di migrazione durante l'importazione dello snapshot, eseguire di nuovo la migrazione escludendo il componente HSS-Shared Services, nonché gli artifact Sicurezza e Preferenze utente nel componente Core. Per ulteriori informazioni sul caricamento e l'importazione di snapshot, fare riferimento alla documentazione relativa all'amministrazione della migrazione per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.Apertura di un modello
Si apre un modello per eseguire una pianificazione strategica a lungo termine all'interno di tale modello.
- Nella home page di Planning fare clic su Strategic Modeling, quindi su Modelli.
- Per Sales US, fare clic su (...) Azione e selezionare Apri come copia.
- Assicurarsi che il POV sia impostato come indicato di seguito.
- Scenario: base
- Vista dati: Standard
- Gruppi di conti: Attività operativa
Analisi dei metodi di previsione
È possibile rivedere o definire il metodo di previsione per un conto selezionando Previsione conto.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Vendite prodotti per 2026 e selezionare Previsione account.
- Si noti che la finestra di dialogo Previsione conto mostra il metodo di previsione utilizzato per questo conto, ovvero una formula in formato libero. Il conto viene calcolato in base a una formula scelta.
Analisi dei dettagli delle previsioni
In questa sezione è possibile esaminare la modalità di calcolo delle formule.
- Per modificare la formula, posizionare il cursore sul campo Formula.
- Per trovare i conti utilizzati nella formula, immettere v030 nel campo Cerca.
- Si noti che le vendite del prodotto sono il volume moltiplicato per il prezzo.
- Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo Previsione.
Modifica dei dettagli della previsione
In questa sezione è possibile modificare il metodo di previsione per il calcolo di un conto.
- Per Costo merce venduta, fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore 2026 e selezionare Previsione conto.
- Esaminare il calcolo del costo merce venduta:
- Nella finestra di dialogo Previsione account viene visualizzato il metodo di previsione utilizzato come percentuale di un altro account: Vendite.
- Il valore di input per Costo merce venduta rappresenta una percentuale.
- Il conto vendite è definito come il conto utilizzato insieme a tale percentuale per calcolare il valore di output per il costo merce venduta.
- Il risultato è che con un fatturato di oltre 1006,5 milioni e un valore di input per il costo delle merci vendute di 57, il valore di output calcolato per il costo delle merci vendute è di ben oltre 573,7 milioni.
- Modificare il metodo di previsione per prevedere il costo delle merci vendute utilizzando un valore inserito. Fare clic su % di un altro conto e selezionare Come valore effettivo.
- Fare clic su Salva e chiudi per chiudere la finestra di dialogo Previsione conto.
- Dopo aver modificato il metodo di previsione, inserire i seguenti valori di input per il costo merce venduta:
- 2023: 450
- 2024: 490
- 2025: 560
- 2026: 580
- Salvare le modifiche.
- Dopo aver modificato i valori di input per Costo merce venduta, è necessario calcolare i valori di output. Fare clic su Calcola, quindi su Scenario corrente per calcolare i valori di output per lo scenario corrente.
- Salvare le modifiche.
- Nella scheda Vista account, esaminare il conto Costo merce venduta. Si noti che il valore di output è diverso da quello precedente per riflettere il metodo di previsione aggiornato.
- Fare clic sulla scheda Income Statement per visualizzare i dati aggiornati in un report. È possibile vedere l'impatto dei dati aggiornati su questo rendiconto finanziario esaminando i valori di Costo merce venduta e Profitto lordo.
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Impostazione dei metodi di previsione con Strategic Modeling
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Aprile, 2025