Introduzione

In questa esercitazione pratica della durata di 15 minuti viene illustrato come impostare le opzioni di finanziamento in Strategic Modeling, una soluzione fornita da Oracle EPM Enterprise Planning. Le sezioni si basano l'una sull'altra e devono essere completate in sequenza.

Presupposto

Per i periodi di previsione in Strategic Modeling, è possibile specificare il funzionamento di un modello durante la quadratura del bilancio patrimoniale mediante l'impostazione delle opzioni di finanziamento. È possibile impostare opzioni di finanziamento per utilizzare contanti in eccesso per pagare il debito di interesse elevato o riacquistare azioni di magazzino. Gli elementi utilizzati per la quadratura del modello sono detti fondi. Con un surplus di fondi, il sistema trova utilizzi di fondi disponibili per quadrare; con un deficit di fondi, il sistema trova fonti di fondi disponibili per quadrare.

Per garantire un modello bilanciato, è necessario fornire almeno un'origine e un uso di fondi senza valori massimi. In altre parole, è necessario fornire un'origine fondi o un uso fondi sufficiente per bilanciare il modello.

Prerequisiti

Le esercitazioni pratiche su Cloud EPM potrebbero richiedere l'importazione di uno snapshot nell'istanza di Cloud EPM Enterprise Service. Per poter importare uno snapshot di esercitazione, è necessario richiedere un'altra istanza di Cloud EPM Enterprise Service o rimuovere l'applicazione e il processo aziendale correnti. Lo snapshot dell'esercitazione non verrà importato nell'applicazione o nel processo aziendale esistente, né sostituirà o ripristinerà automaticamente l'applicazione o il processo aziendale con cui si sta lavorando.

Prima di iniziare questo tutorial, è necessario:

  • Disporre dell'accesso dell'amministratore dei servizi a Planning for EPM Enterprise Cloud Service.
  • Caricare e importare questo snapshot nell'istanza di Planning.

    • Nota

    Se si verificano errori di migrazione durante l'importazione dello snapshot, eseguire di nuovo la migrazione escludendo il componente HSS-Shared Services, nonché gli artifact Sicurezza e Preferenze utente nel componente Core. Per ulteriori informazioni sul caricamento e l'importazione di snapshot, fare riferimento alla documentazione relativa all'amministrazione della migrazione per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

    Visualizzazione delle opzioni di finanziamento

    In questa sezione è possibile estrarre un modello e visualizzare le opzioni di finanziamento correnti.

    1. Nella home page di Planning, fare clic su Strategic Modeling, quindi su Modelli.
      2. Vista modello
    2. Nel menu Azioni per il modello Sales US, selezionare Apri-Estrai per aprire il modello.
      3. Modello Open-Check-Out
    3. Fare clic su Azioni, quindi selezionare Opzioni di finanziamento.
      4. Opzioni di finanziamento aperte

      Suggerimento

      Nota: nelle opzioni di finanziamento è possibile rivedere e modificare i fondi che ricevono avanzi di cassa e i deficit di cassa. Nella sezione superiore (FIRST) sono elencati gli account basati su zero. La sezione inferiore (ULTIMA) è per il conto in eccesso, che non ha un massimo. Nella sezione centrale (NEXT) sono elencati i conti utilizzati per applicare eccedenze o deficit di fondi. In questa sezione è possibile aggiungere o riordinare i fondi.

      Opzioni di finanziamento iniziali
    4. Fare clic su Apri Impostazioni (Apri impostazioni) per rivedere le impostazioni dei fondi. Ogni fondo ha una classificazione del tipo, ad esempio Attività o Debito a termine. In questo esempio, i fondi a base zero includono Titoli negoziabili in eccesso e Debito a lungo termine: Eccedenza.
      5. Impostazioni opzioni di finanziamento

      Nota

      È possibile configurare i fondi in modo che non abbiano un massimo. Per impostazione predefinita, i valori minimi del conto sono pari a zero, ma è possibile specificare se gli utenti possono impostare un valore minimo utilizzato per il fondo. È inoltre possibile indicare se è necessario un importo minimo di modifica prima che un conto possa essere utilizzato come origine o uso di fondi. Sebbene sia possibile modificare queste opzioni in qualsiasi momento, in genere vengono impostate una sola volta.

    5. Fare clic su Aggiungi account (Indietro) per tornare alle opzioni di finanziamento, quindi fare clic su Annulla per tornare alla vista modello.

    Impostazione delle opzioni di finanziamento

    In questa sezione è possibile rivedere la routine di finanziamento corrente e modificare una routine di finanziamento.

    Informazioni sulla routine di finanziamento corrente

    1. In primo luogo, rivedere la previsione per contanti e titoli. Nell'elenco a discesa Gruppi di conti selezionare Tutti i clienti, quindi fare clic su Aggiornamento (Aggiorna).
    2. Si noti che il saldo di cassa dovrebbe aumentare nel tempo, così come il saldo dei titoli negoziabili.
      3. Previsione di cassa e titoli negoziabili
    3. Aprire nuovamente Opzioni di finanziamento. Stiamo usando il metodo Standard, che si concentra sul bilanciamento delle fonti totali di fondi con gli usi totali dei fondi. Attualmente, il contante in eccesso viene utilizzato per pagare la linea di credito revolving e quindi si accumula in titoli negoziabili in eccesso. I disavanzi di cassa sono finanziati vendendo titoli negoziabili ed emettendo debito a lungo termine: eccedenza.
      4. Opzioni di finanziamento metodo standard

    Modifica della routine di finanziamento

    In questa sezione è possibile modificare la routine di finanziamento in modo da utilizzare il contante in eccesso per pagare il debito con interessi elevati.

    1. In Applica eccedenza contante a, fare clic su Aggiungi account (Aggiungi conto).
      2. Conti eccedenza, debito senior selezionato
    2. Selezionare Debito anziano, quindi fare clic su Aggiungi.
      3. Conti eccedenza, debito senior selezionato
    3. Utilizzare le frecce Sposta per modificare l'ordine della routine di finanziamento per l'eccedenza:
      • 1. Debito senior
      • 2. Linea di credito revolving
      • Ultimo: Titoli negoziabili
      4. Conti eccedenza, ordine di modifica
    4. È anche possibile rimuovere i conti fondi. Nella sezione Eccedenza, selezionare il conto Linea di credito revolving e fare clic su Elimina account (Elimina conto).
      5. Elimina linea di credito revolving
    5. Eliminare anche il conto Titoli negoziabili dalla sezione Eccedenza, quindi il contante in eccesso viene applicato solo al debito senior.
      6. Routine di finanziamento delle eccedenze di cassa finali
    6. Fare clic su Salva e chiudi per finalizzare la nuova routine di assegnazione fondi.

    Verifica della nuova routine di finanziamento

    In questa sezione è possibile aggiornare i dati e visualizzare i risultati della previsione della nuova routine di assegnazione fondi.

    Controllo dei valori correnti per titoli di debito senior e titoli negoziabili in eccesso

    1. Fare clic su Trova conto (Trova account) e immettere v2660:010. Selezionare la riga per Debito senior nei risultati della ricerca, quindi fare clic su Seleziona.
      2. Risultati ricerca per debito senior
    2. Il debito senior viene evidenziato nella vista Account. Prendere nota dei valori correnti per il debito senior.
      3. Valori debito senior prima di modificare la previsione
    3. Fare clic su Trova conto (Trova account) e immettere v2015. Selezionare la riga per Titoli negoziabili in eccesso nei risultati della ricerca, quindi fare clic su Seleziona.
      4. Valori titoli negoziabili in eccesso prima di modificare la previsione

      Prendere nota dei valori correnti per i titoli negoziabili in eccesso.

    Aumento della previsione di cassa disponibile

    Per testare la routine di finanziamento, ridurre la previsione per il costo delle merci vendute, aumentando i ricavi operativi e il contante disponibile. L'aumento del contante disponibile ridurrà il debito senior e aumenterà l'eccesso di titoli negoziabili.

    1. Fare clic su Trova conto (Trova account) e immettere v1040. Selezionare la riga per Costo merce venduta nei risultati della ricerca, quindi fare clic su Seleziona.
    2. Nella riga Previsione: come percentuale delle vendite per il costo delle merci vendute, inserire i valori per gli anni seguenti:
      • 2023: 35
      • 2024: 35
      • 2025: 35
      • 2026: 35
      Diminuire il costo dei beni venduti
    3. Fare clic su Salva.
      4. Diminuire il costo dei beni venduti
    4. Fare clic su Calcola, quindi selezionare Scenario corrente.
      5. Diminuire il costo dei beni venduti
    5. I valori di Costo merce venduta vengono ridotti.
      6. Diminuire il costo dei beni venduti
    6. Controllare i nuovi valori per il debito senior. Fare clic su Trova conto (Trova account) e immettere v2660:010. Selezionare la riga per Debito senior nei risultati della ricerca, quindi fare clic su Seleziona.
      7. Valori del debito senior dopo l'aumento del contante

      Si noti che i valori del debito senior sono stati ridotti quando il contante in eccesso è stato applicato dalla routine di finanziamento in eccesso.

    7. Controllare quindi i valori dei titoli negoziabili in eccesso. Fare clic su Trova conto (Trova account) e immettere v2015. Selezionare la riga per Titoli negoziabili in eccesso nei risultati della ricerca, quindi fare clic su Seleziona.
      8. Valori titoli negoziabili in eccesso dopo aumento contante

      Si noti che i titoli negoziabili in eccesso sono stati aumentati dall'eccedenza di cassa.

    8. Fare clic su Salva per salvare i dati calcolati.

    Riduzione della previsione di cassa disponibile

    Per testare ulteriormente la routine di finanziamento, aumenta la previsione per il costo delle merci vendute solo per il 2025 e il 2026, riducendo così i ricavi operativi e la liquidità disponibile. La riduzione del contante disponibile ridurrà l'eccesso di titoli negoziabili.

    1. Fare clic su Trova conto (Trova account) e immettere v1040. Selezionare la riga per Costo merce venduta nei risultati della ricerca, quindi fare clic su Seleziona.
    2. Nella riga Previsione: come percentuale delle vendite per il costo delle merci vendute, inserire i valori per gli anni seguenti:
      • 2025: 45
      • 2026: 45
      Aumenta il costo dei beni venduti
    3. Fare clic su Salva.
    4. Fare clic su Calcola, quindi selezionare Scenario corrente. I valori per Costo merce venduta vengono aumentati.
      5. Aumenta il costo dei beni venduti
    5. Controllare i valori dei titoli negoziabili in eccesso. Fare clic su Trova conto (Trova account) e immettere v2015. Selezionare la riga per Titoli negoziabili in eccesso nei risultati della ricerca, quindi fare clic su Seleziona.
      6. Valori titoli negoziabili in eccesso dopo contante decrescente

      Si noti che i titoli negoziabili in eccesso sono stati ridotti per tenere conto della carenza.

    6. Fare clic su Salva per salvare i dati calcolati.