Elaborazione credito e debito per calcoli e allocazioni personalizzati

Quando si progettano allocazioni personalizzate per un cubo di memorizzazione di aggregazione (ASO) Essbase, la comprensione dei principi della contabilità a doppia voce consente di conoscere lo scopo dei membri dare e dei membri avere come criteri di allocazione facoltativi.

Oracle General Ledger utilizza la contabilità a doppia scrittura contabile, in cui ogni transazione dispone di due scritture contabili: una scrittura di debito e una scrittura di credito.

Quindi, per ogni transazione, ci sono due conti, rappresentati come colonne. I due conti devono essere bilanciati; in altre parole, la somma della colonna dare deve essere uguale alla somma della colonna avere.

È possibile specificare un membro dare, al quale il calcolo personalizzato scrive i valori dei risultati positivi e un membro avere, al quale il calcolo personalizzato scrive i valori dei risultati negativi e di offset. Il membro dare e il membro avere devono essere due membri diversi dalla stessa dimensione. Ad esempio, una dimensione denominata "AmountType" può avere due figli di livello 0 denominati "Credito" e "Dare".

Ogni volta che il calcolo comporta la scrittura di un numero positivo in una cella di livello 0 nel cubo di destinazione, il valore positivo viene scritto nel membro dare.

Ogni volta che il calcolo comporta la scrittura di un numero negativo in una cella di livello 0 nel cubo di destinazione, il segno viene modificato in positivo e viene scritto al membro del credito.