売掛管理ロール: 与信管理者

与信管理者UX Oneロールについて

与信管理者ロールと関連のUX Oneページおよびコンポーネントでは、与信管理者が未処理の与信要求および問題、対処の必要な入金バッチ、および与信上の理由で保留されている受注オーダーに関する警告を受け取ることができます。このロールを使用すると、与信管理者が顧客に関する分析データを検討し、使用頻度の高いプログラムに簡単にアクセスすることもできます。

注意:

このドキュメントに記載されている情報は、提供されている特定のUX Oneロールと関連のページおよびコンポーネントについて説明したものです。

これらのロール、ページ、コンポーネント、クエリー、グリッド・フォーマットおよびフォーム・レイアウトは提供されている状態のまま使用することも、組織の要件に厳密に合致するように変更することもできます。

「UX Oneロールについて」を参照してください。

前提条件

与信管理者ロール（CRDMGRJDE）とこのドキュメントに記載されたコンポーネントを使用する前に、システム管理者がユーザーIDをCRDMGRJDEロールに関連付ける手順を完了しておく必要があります。

この設定が完了した後、このロールでログインするユーザーがJD Edwards EnterpriseOneシステムにログインすると、自分のロールのページが自動的に表示されます。

『JD Edwards EnterpriseOne Tools Security Administration Guide』の「Setting Up a Role Relationship」を参照してください。

事前確認資料

与信管理者ロールを使用する前に、各ページからアクセス可能なコンポーネントおよびアプリケーションについて完全に理解しておく必要があります。追加の重要な情報が『JD Edwards EnterpriseOne Applications売掛管理製品ガイド』に記載されています。「JD Edwards EnterpriseOne売掛管理の概要」を参照してください。

与信管理者UX Oneロールの使用

与信管理者ロールを使用して、次のUX Oneページにアクセスします。

与信管理者（P03B003X|W03B003XA）

UX One: 「与信管理者」ページ

「与信管理者」ページ（P03B003X|W03B003XA）では、与信管理者が未処理の与信要求および問題、対処の必要な入金バッチ、および与信上の理由で保留されている受注オーダーに関する警告を受け取ることができます。このページでは、与信管理者が顧客に関する分析データを検討し、使用頻度の高いプログラムに簡単にアクセスすることもできます。

UX One「与信管理者」ページにアクセスするには、与信管理者ロールを使用してEnterpriseOneシステムにログインします。

次の図は、「与信管理者」ページを表しています。

ウォッチリスト警告

これらの警告はEnterpriseOneプログラムに基づいています。デフォルトでは、警告は提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。さらに、これらのウォッチリストは特定の警告のしきい値および重要なしきい値の値で設定されています。これらの値は要件に合せて変更できます。

次の表では、「与信管理者」ページで使用可能なウォッチリスト警告をリストして説明します。

ウォッチリスト警告	説明
与信限度超過	この警告は、現時点で与信限度を超過している顧客の数をユーザーに知らせます。この警告は、顧客取引残高照会プログラム（P03B218）に基づいています。警告をクリックすると、「顧客取引残高照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。取引状況概要次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
与信限度の変更	この警告は、与信限度が変更された顧客の数をユーザーに知らせます。この警告は、顧客取引活動ログ・プログラム（P03B31）に基づいています。警告をクリックすると、「顧客取引活動ログ」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。与信情報次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
要求された与信検討	この警告は、現時点で与信検討を待っている顧客の数をユーザーに知らせます。この警告は、与信承認/管理プログラム（P03B305）に基づいています。警告をクリックすると、「与信照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。顧客マスターの改訂次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
期日超過与信検討	この警告は、現時点で与信検討の期日を過ぎている顧客の数をユーザーに知らせます。この警告は、与信承認/管理プログラム（P03B305）に基づいています。警告をクリックすると、「与信照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。顧客マスターの改訂次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
エラーの入金バッチ	この警告は、エラーの発生している入金バッチがある場合にユーザーに知らせます。この警告は、バッチ・プログラム（P0011、バージョンZJDE0009）に基づいています。警告をクリックすると、「バッチの処理」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。バッチ仕訳の検討次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易さらに、更新された作業オーダーがフォームの右側に表示されます。『JD Edwards EnterpriseOne Tools基本操作ガイド』の「ワークセンターCafeOneアプリケーション」を参照してください。
保留入金バッチ	この警告は、現在保留中の入金バッチの数をユーザーに知らせます。この警告は、バッチ・プログラム（P0011、バージョンZJDE0009）に基づいています。警告をクリックすると、「バッチの処理」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。バッチ仕訳の検討次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易さらに、更新された作業オーダーがフォームの右側に表示されます。『JD Edwards EnterpriseOne Tools基本操作ガイド』の「ワークセンターCafeOneアプリケーション」を参照してください。
貸借不一致の入金バッチ	この警告は、現時点で貸借不一致の入金バッチの数をユーザーに知らせます。この警告は、貸借不一致のバッチ・プログラム（P007032、バージョンZJDE0003）に基づいています。警告をクリックすると、「貸借不一致のバッチ」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。貸借不一致のバッチ仕訳の検討次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
受注オーダー（与信保留あり）	この警告は、現時点で与信上の理由から保留されている受注オーダーの数をユーザーに知らせます。この警告は、保留オーダー・リリース・プログラム（P43070、バージョンZJDE0002）に基づいています。警告をクリックすると、「保留オーダーの処理」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。与信チェック次のグリッド・フォーマットが使用可能です。基本

これらのウォッチリスト警告によってアクセスするプログラムの詳細は、『JD Edwards EnterpriseOne Applications売掛管理製品ガイド』の次のトピックを参照してください。

また、『JD Edwards EnterpriseOne Applications受注管理製品ガイド』の「保留オーダーのリリース」も参照してください。

チャート

これらのチャートはEnterpriseOneプログラムに基づいています。デフォルトでは、チャートは提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用して表示するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。

次の表では、「与信管理者」ページで使用可能なチャートをリストして説明します。

コンポーネント・タイトル	説明
請求金額傾向（支払人別）（P03B202X\|W03B202XD）	このチャートを使用して、長期間にわたる支払人別の請求金額傾向を確認します。このチャートは、One View売掛金元帳照会プログラム（P03B2022）に基づいています。
売掛小額消去（顧客および小額消去理由コード別）（P03B720X\|W03B720XD）	このチャートを使用して、顧客および理由コード別の売掛小額消去の金額を確認します。このチャートは、One View顧客入金/手形照会プログラム（P03B720）に基づいています。
入金傾向（支払人別）（P03B720X\|W03B720XB）	このチャートを使用して、長期間にわたる支払人別の入金額を確認します。このビューでは、入金傾向を特定できます。このチャートは、One View顧客入金/手形照会プログラム（P03B720）に基づいています。

コンポーネント・タイトル

説明

請求金額傾向（支払人別）（P03B202X|W03B202XD）

このチャートを使用して、長期間にわたる支払人別の請求金額傾向を確認します。

このチャートは、One View売掛金元帳照会プログラム（P03B2022）に基づいています。

売掛小額消去（顧客および小額消去理由コード別）（P03B720X|W03B720XD）

このチャートを使用して、顧客および理由コード別の売掛小額消去の金額を確認します。

このチャートは、One View顧客入金/手形照会プログラム（P03B720）に基づいています。

入金傾向（支払人別）（P03B720X|W03B720XB）

このチャートを使用して、長期間にわたる支払人別の入金額を確認します。このビューでは、入金傾向を特定できます。

このチャートは、One View顧客入金/手形照会プログラム（P03B720）に基づいています。

これらのチャートに関連付けられたプログラムの詳細は、『JD Edwards EnterpriseOne Applications One View Reportingユーザー・ガイド』の次のトピックを参照してください。

スプリングボード・タスク

タスクを使用して、EnterpriseOneプログラムおよびその他のUX Oneページにアクセスします。これらのタスクは、ページのスプリングボードにあります。

次の表では、「与信管理者」ページのタスクをリストして説明します。

タスク	説明
与信承認/管理	このタスクを使用して、与信承認/管理プログラム（P03B305）にアクセスします。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。顧客マスターの改訂次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
顧客取引残高照会	このタスクを使用して、顧客取引残高照会プログラム（P03B218）にアクセスします。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。取引状況概要次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
顧客取引活動ログ	このタスクを使用して、顧客取引活動ログ・プログラム（P03B31）にアクセスします。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。与信情報次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
顧客取引状況の要約	このタスクを使用して、顧客取引履歴プログラム（P03B16）にアクセスします。
売掛金元帳照会	このタスクを使用して、売掛金元帳照会プログラム（P03B2002、バージョンZJDE0001）にアクセスします。
顧客入金照会	このタスクを使用して、入金入力プログラム（P03B102、バージョンZJDE0001）にアクセスします。
受注残/完了オーダー照会	このタスクを使用して、受注オーダー入力プログラム（P4210、ZJDE0001）にアクセスします。
顧客別経過未決済金額	このタスクを使用して、「経過未決済金額（顧客別）基準日」チャート（P03B202X\|W03B202XA）にアクセスします。このチャートは、One View売掛金元帳照会プログラム（P03B2022）に基づいています。

これらのタスクによってアクセスするプログラムの詳細は、『JD Edwards EnterpriseOne Applications売掛管理製品ガイド』の次のトピックを参照してください。

また、『JD Edwards EnterpriseOne Applications受注管理製品ガイド』の「カスタマ・サービス担当者用の受注オーダーの入力」も参照してください。