イントロダクション

この15分間のハンズオン・チュートリアルでは、Oracle EPM Enterprise Planningが提供するソリューションであるStrategic Modelingでアカウントの予測方法を設定する方法を示します。まず、勘定科目に定義されている予測方法を確認します。勘定科目値の計算に使用する予測方法を変更します。次に、データを入力し、モデルを計算して、新しい予測方法を反映する更新された出力値を確認します。更新されたデータは、アカウント・ビューおよびレポートでレビューします。各項は互いの上に構築され、順番に完了する必要があります。

バックグラウンド

戦略モデリングを使用すると、予測期間の勘定科目値を予測できます。事前定義された複数の予測方法から選択して勘定科目ごとに一意の予測方法を定義することも、独自の予測方法を作成することもできます。独自の自由形式式を作成することもできます。これにより、選択した式に基づいて勘定科目値を計算できます。テンプレート内の勘定科目には、独自の事前定義済の予測方法が含まれています。ただし、ビジネス・ニーズにあわせてアカウントの計算を改訂できます。

前提条件

Cloud EPMハンズオン・チュートリアルでは、Cloud EPM Enterprise Serviceインスタンスにスナップショットをインポートする必要がある場合があります。チュートリアル・スナップショットをインポートする前に、別のCloud EPM Enterprise Serviceインスタンスをリクエストするか、現在のアプリケーションおよびビジネス・プロセスを削除する必要があります。チュートリアル・スナップショットは、既存のアプリケーションまたはビジネス・プロセスを介してインポートされず、現在作業中のアプリケーションまたはビジネス・プロセスを自動的に置換またはリストアすることもありません。

このチュートリアルを開始する前に、次のことが必要です。

  • サービス管理者にEPM Enterprise Cloud ServiceのPlanningへのアクセス権を付与します。
  • このスナップショットをアップロードしてPlanningインスタンスにインポートします。

ノート:

スナップショットのインポート中に移行エラーが発生した場合は、HSS-Shared Servicesコンポーネントおよびコア・コンポーネントのセキュリティ・アーティファクトとユーザー・プリファレンス・アーティファクトを除く移行を再実行してください。スナップショットのアップロードおよびインポートの詳細は、『Oracle Enterprise Performance Management Cloud移行の管理』のドキュメントを参照してください。

モデルを開く

モデルをオープンして、そのモデル内で長期的な戦略計画を実行します。

  1. Planningのホームページで、「戦略モデリング」、「モデル」の順にクリックします。
    2. ホーム・ページ
  2. 「Sales US」で、(...)「アクション」をクリックし、「コピーとして開く」を選択します。
    3. コピーとしてモデルを開く
  3. POVが次のように設定されていることを確認します。
    • シナリオ: ベース
    • データビュー: 標準
    • 勘定科目グループ: 営業活動
      POVの設定

予測方法のレビュー

[取引先売上予想]を選択すると、取引先の売上予想方法を確認または定義できます。

  1. 「Product Sales」で「2026」を右クリックし、「Account Forecast」を選択します。
    2. アカウント・ビュー
  2. 「勘定科目予測」ダイアログに、この勘定科目に使用される予測方法(自由形式の算式)が表示されます。勘定科目は、選択した式に基づいて計算されます。
    3. 式の編集

予測詳細のレビュー

この項では、Formulaの計算方法を確認します。

  1. 式を編集するには、「式」フィールドにカーソルを置きます。
    2. 算式ビルダー検索
  2. 計算式で使用される勘定科目を検索するには、「検索」フィールドにv030と入力します。
    3. 製品販売フォーミュラ
  3. 「Product Sales」がボリュームに価格を掛けたことを確認します。
    4. 製品販売フォーミュラ
  4. 「取消」をクリックして「予測」ダイアログを閉じます。
    5. Formulaビルダーの取消

予測詳細の変更

このセクションでは、勘定科目の計算の予測方法を変更します。

  1. 「売上原価」で、「2026」の値を右クリックし、「アカウント予測」を選択します。
    2. 勘定科目予測の選択
  2. 売上原価の計算方法を確認します。
    • 「勘定科目予測」ダイアログには、使用される予測方法が別の勘定科目である「売上」の割合で表示されます。
    • 「売上原価」の入力パラメータは、パーセントを表します。
    • 売上勘定は、売上原価の出力値を計算するためにそのパーセントとともに使用される勘定科目として定義されます。
    • その結果、売上が1億650万を超え、売上原価が57の入力値を持つと、売上原価の計算された出力値は5億7,370万を超えます。
    予測メソッド
  3. 入力した値を使用して売上原価を予測するように予測方法を変更します。「別のアカウントの%」をクリックし、「実際の値」を選択します。
    4. 予測方法を実績値として変更
  4. 「保存してクローズ」をクリックして、「アカウント予測」ダイアログを閉じます。
    5. 変更の適用
  5. 予測方法を変更した後、売上原価について次の入力値を入力します。
    • 2023年: 450
    • 2024年: 490
    • 2025年: 560
    • 2026年: 580
    売上原価の入力パラメータ
  6. 変更を保存します。
    7. 変更内容を保存します
  7. 売上原価の入力パラメータを変更した後、出力値を計算する必要があります。「計算」、「現在のシナリオ」の順にクリックして、現在のシナリオの出力値を計算します。
    8. 値の計算
  8. 変更を保存します。
    9. 変更内容を保存します
  9. 「アカウント・ビュー」タブで、「売上原価」アカウントを確認します。更新された予測方法を反映するために、出力値が以前とは異なります。
    10. アカウント・ビューでの変更の確認
  10. 「損益計算書」タブをクリックして、更新されたデータをレポートに表示します。「売上原価」および「総利益」の値を調べて、更新されたデータがこの財務諸表にどのように影響するかを確認できます。
    11. 所得計算書