戦略モデリングでの資金調達オプションの設定

イントロダクション

この15分間のハンズオン・チュートリアルでは、Oracle EPM Enterprise Planningが提供するソリューションであるStrategic Modelingで資金調達オプションを設定する方法を示します。各項は互いの上に構築され、順番に完了する必要があります。

バックグラウンド

戦略的モデリングの予測期間では、資金オプションを設定することで、貸借対照表の貸借一致時にモデルがどのように動作するかを指定できます。資金調達オプションを設定して、高利息債務の支払や株式の買戻しに過剰現金を使用できます。モデルの貸借を一致させるために使用する項目を資金と呼びます。資金の余剰があれば、貸借を一致させるために使用可能な資金の使用が検索され、資金の不足があれば、貸借を一致させるために使用可能な資金のソースが検索されます。

バランス・モデルを保証するには、最大値を持たない資金の少なくとも1つのソースと1つの使用を指定する必要があります。つまり、モデルのバランスを取るために必要な最大規模の資金ソースまたは大規模な資金使用を指定する必要があります。

前提条件

Cloud EPMハンズオン・チュートリアルでは、Cloud EPM Enterprise Serviceインスタンスにスナップショットをインポートする必要がある場合があります。チュートリアル・スナップショットをインポートする前に、別のCloud EPM Enterprise Serviceインスタンスをリクエストするか、現在のアプリケーションおよびビジネス・プロセスを削除する必要があります。チュートリアル・スナップショットは、既存のアプリケーションまたはビジネス・プロセスを介してインポートされず、現在作業中のアプリケーションまたはビジネス・プロセスを自動的に置換またはリストアすることもありません。

このチュートリアルを開始する前に、次のことが必要です。

サービス管理者にEPM Enterprise Cloud ServiceのPlanningへのアクセス権を付与します。

このスナップショットをアップロードしてPlanningインスタンスにインポートします。

ノート:

スナップショットのインポート中に移行エラーが発生した場合は、HSS-Shared Servicesコンポーネントおよびコア・コンポーネントのセキュリティ・アーティファクトとユーザー・プリファレンス・アーティファクトを除く移行を再実行してください。スナップショットのアップロードおよびインポートの詳細は、『Oracle Enterprise Performance Management Cloud移行の管理』のドキュメントを参照してください。

資金調達オプションの表示

この項では、モデルをチェックアウトし、現在の資金調達オプションを表示します。

Planningのホームページで「戦略モデリング」をクリックし、「モデル」をクリックします。

Sales USモデルの「アクション」メニューで、「オープン- チェックアウト」を選択してモデルを開きます。

「アクション」をクリックし、「資金調達オプション」を選択します。

ヒント :

ノート: 「資金調達オプション」では、現金余剰および資金不足を受け取る資金をレビューおよび編集できます。上部(FIRST)セクションには、ゼロベースの勘定科目がリストされます。下部(LAST)セクションは、最大値がない超過勘定科目用です。中央(NEXT)セクションには、余剰または資金不足の適用に使用する勘定科目がリストされます。このセクションでは、資金を追加または並べ替えることができます。

(「設定を開く」)をクリックして、資金設定を確認します。各資金には、資産や期間債務などのタイプ分類があります。この例では、ゼロベースの資金には、超過有価証券および長期債務: 超過が含まれます。

ノート:

資金を最大にしないように構成できます。デフォルトでは、最小勘定科目値はゼロですが、ユーザーが資金に使用される最小値を設定できるかどうかを指定できます。また、勘定科目を資金のソースまたは使用として使用する前に、最小変更金額が必要かどうかを指定することもできます。これらのオプションはいつでも調整できますが、通常は1回のみ設定されます。

(「戻る」)をクリックして資金オプションに戻り、「取消」をクリックしてモデル・ビューに戻ります。

資金調達オプションの設定

このセクションでは、現在の資金調達ルーチンをレビューし、資金調達ルーチンを変更します。

現在の資金調達ルーチンについて

まず、現金と証券の予測を確認します。「勘定科目グループ」ドロップダウンで、「すべての勘定科目」を選択し、 (リフレッシュ)をクリックします。
現金残高は、有価証券の残高と同様に、時間の経過とともに増加すると予測されます。

「資金調達オプション」を再度開きます。資金の合計ソースと資金の合計使用量のバランスを取ることに焦点を当てた標準方法を使用しています。現在、超過現金はリボルビング与信枠の支払に使用され、その後、超過有価証券に累計されます。現金赤字は有価証券を売却し、長期債務: 超過を発行することによって資金供給されます。