소개
이 25분짜리 실습 자습서에서는 시뮬레이션을 실행하여 Oracle EPM Enterprise Planning에서 제공하는 솔루션인 Strategic Modeling에서 예측 정확도를 개선하는 방법을 보여줍니다. 시뮬레이션을 실행하면 각 불확실 입력에 대한 결과 범위를 사용하여 모델의 시나리오를 시각화할 수 있습니다.섹션은 상호 연결되어 구축되었으며 순차적으로 완료해야 합니다.
배경
전략적 모델링 시뮬레이션은 Monte Carlo 방법을 사용하여 모델에 대한 수백 개의 "what if" 시나리오를 자동으로 생성합니다. 각 "what if" 시나리오는 시뮬레이션의 한 시험으로 간주됩니다.
시뮬레이션을 실행하기 전에 먼저 모델에서 확실하지 않은 입력을 식별해야 합니다. 이들은 "가정"이라고하며 갤러리에서 확률 분포를 선택하여 각각의 불확실성을 설명합니다. 그런 다음 모델에서 중요한 결과를 식별합니다. 이를 "예측"이라고 합니다.
시뮬레이션의 각 시험 실행 중에 정의한 범위에 따라 각 가정에 대해 난수가 생성됩니다. 모델이 재계산되고 출력 값이 검색되어 예측 차트에 추가됩니다. 이 프로세스는 최대 시도 횟수에 도달할 때까지 또는 시뮬레이션을 중지할 때까지 반복됩니다.
일반적으로 시뮬레이션에서 더 많은 시도를 실행할수록 예측에 표시된 통계 및 백분위수 정보의 정확도가 높아집니다. 최종 예측 차트에는 예측 셀에 대한 가정 셀의 결합된 불확실성이 반영됩니다.
전략적 모델링에서는 다음 두 가지 유형의 시뮬레이션이 지원됩니다.
- Monte Carlo 샘플링은 각 가정이 무작위로 샘플링되는 자연스러운 "what-if" 유형 시나리오를 생성합니다.
- 라틴 하이퍼큐브 샘플링은 범위 전체에서 각 가정을 더 균등하게 샘플링하여 보다 정확한 통계와 백분위수를 생성합니다.
필요 조건
Cloud EPM 실습 자습서에서는 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스로 스냅샷을 임포트해야 할 수 있습니다. 자습서 스냅샷을 임포트하려면 먼저 다른 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스를 요청하거나 현재 애플리케이션 및 비즈니스 프로세스를 제거해야 합니다. 자습서 스냅샷은 기존 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스로 임포트되지 않으며 현재 작업 중인 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스를 자동으로 바꾸거나 복원하지도 않습니다.
이 자습서를 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.
- 서비스 관리자가 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스에 접근할 수 있도록 합니다. 인스턴스에 비즈니스 프로세스가 생성되지 않아야 합니다.
- 이 스냅샷을 업로드하여 Planning 인스턴스로 임포트합니다.
주:
스냅샷을 임포트하는 마이그레이션 오류가 발생하는 경우 HSS-Shared Services 구성요소를 제외한 마이그레이션은 물론 핵심 구성요소의 보안 및 사용자 환경설정 아티팩트를 다시 실행합니다. 스냅샷 업로드 및 임포트에 대한 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 마이그레이션 관리 설명서를 참조하십시오.전략적 모델 준비
전략적 모델링 탐색
- Planning 홈 페이지에서 전략적 모델링, 모델을 차례로 누릅니다.
Models 페이지가 표시됩니다.
모델 열기
Sales US 모델에는 여러 수익 동인을 추적하는 데 사용되는 계정과 수익에 영향을 미치는 주요 비용이 포함됩니다. 이 자습서에서는 회사 확장 계획의 수익성을 검토하여 고급 소매점을 몇 개 더 추가합니다. 목표는 내년에 회사의 전체 매출을 예측하고 특정 목표를 달성할 가능성을 예측하는 것입니다.
- 모델 페이지에서 Sales US에 대해 (...) 작업을 누르고 열기–체크아웃을 선택합니다.
- POV(데이터 POV)가 다음으로 설정되었는지 확인합니다.
- 시나리오: 확장
- 데이터 뷰: 모두 표준
- 계정 그룹: INCOME STATEMENT
참고:
모델을 체크아웃할 때 데이터 및 모델에 대한 변경사항을 저장할 수 있습니다. 모델 사본으로 작업하는 경우에는 데이터나 모델에 대한 변경사항을 저장할 수 없습니다.모델이 계정 뷰에서 열립니다.
주:
POV를 변경해야 하는 경우
(새로고침)을 눌러 그리드에 표시된 데이터를 업데이트해야 합니다.
가정 설정
시뮬레이션을 정의하려면 먼저 주요 입력 셀을 결정하고 해당 셀을 가정으로 정의합니다.
이 섹션에서는 확실하지 않은 입력 계정의 경우 최상의 추측에 따라 다른 값을 입력하여 "what if analysis"를 수행합니다. 데이터를 재계산한 후 업데이트된 판매 값은 "what if" 분석의 새로운 기본 사례가 됩니다.
가정을 설정할 때 분배 유형을 선택합니다. 선택하는 분포 유형은 입력을 둘러싼 조건에 따라 달라집니다. 정확한 확률 분포를 선택하려면 다음을 수행합니다.
- 해당 입력을 평가하고 이 입력을 둘러싼 조건을 나열합니다.
- 확률 분포에 대한 설명을 검토합니다.
- 설명을 검토할 때 입력에 대해 나열된 조건을 제공하는 배포를 찾습니다.
키 입력 셀 결정
- 그리드에서 2024에 대해 다음 계정 값을 수정합니다.
- v0300 단위 부피 - 증가 예측: 10
- v1000:020 서비스 매출 - 성장 예측: 12
- v1000:030 유지 관리 매출 - 백만 미국 달러로 예측: 24
- Save를 누릅니다.
- 계산을 누르고 현재 시나리오를 선택합니다.
삼각형 분포 유형 선택
의사 결정자는 삼각형 분포 유형을 사용하여 최소값과 최대값이 알려질 때 확실하지 않은 입력을 설명할 수 있지만 대부분의 값은 가장 유사한 지점에서 발생합니다.
- 2024 v0300 단위 부피 - 예측에 대한 데이터 셀을 성장으로 선택합니다.
- 작업을 누르고 시뮬레이션을 선택합니다.
- [시뮬레이션] 패널에서
(시뮬레이션 기본 메뉴)을 누르고 설정을 선택합니다. - 설정에서 난수 아래에서 순서를 매번 동일한 순서로 설정하고 확인을 누릅니다.
- 시뮬레이션 패널에서 가정 설정을 누릅니다.
- 가정 유형에서 삼각형을 누릅니다.
- 다음 기록 데이터를 기반으로 파라미터 값을 설정합니다.
- 최소값: 0.0
- 가장 좋아요: 5.0
- 최대값: 20.0
단위 부피에 대한 성장률로 예측 셀에는 평가할 계정인 총 판매 수익의 값을 도출하는 확실하지 않은 값이 포함되어 있습니다.
참고:
[시뮬레이션] 패널에 [가정 설정]이 표시되지 않으면 그리드에서 2024 v0300 단위 부피 - 예측이 증가로 선택되어 있는지 확인합니다.
이렇게 하면 비대칭 분포가 생성됩니다.
일반 분배 유형 선택
의사 결정자는 정규 분포 유형을 사용하여 인플레이션 비율이나 정기적 인 자산 수익률과 같은 불확실한 입력을 설명 할 수 있습니다.
- 2024 v1000:020 서비스 수익 - 성장 예측에 대한 데이터 셀을 선택합니다.
- 시뮬레이션 패널에서 가정 설정을 누릅니다.
- 가정 유형에서 일반을 누릅니다.
- 다음 기록 데이터를 기반으로 파라미터 값을 설정합니다.
- 평균: 15.000
- 표준 편차.: 20.000
균일한 분배 유형 선택
균일 분포에서는 최소값, 최대값 및 모든 값의 발생 가능성이 같음을 알고 있는 상황에 대해 설명합니다.
이 섹션에서는 최소값과 최대값이 최악인 최선의 경우 데이터를 기반으로 합니다.
- 2024 v1000:030 Maintenance Revenue - Foreacast(백만 미국 달러)에 대한 데이터 셀을 선택합니다.
- 시뮬레이션 패널에서 가정 설정을 누릅니다.
- 가정 유형에서 균일을 누릅니다.
- 다음 기록 데이터를 기반으로 파라미터 값을 설정합니다.
- 최소값: 15.000
- 최대값: 30.000
예측 셀 정의
예측 셀은 하나 이상의 가정 셀을 참조하는 공식이 포함된 출력 셀입니다. 불확실성의 영향을 확인할 계정입니다.
- 2024 v1000 Sales에 대한 데이터 셀을 선택합니다.
- 시뮬레이션 패널에서 예측 설정을 누릅니다.
단일 포인트 추정이 있는 예측 차트가 표시됩니다.
시뮬레이션 실행
모델이 열려 있고 세션이 만료되지 않는 한 시뮬레이션 결과를 사용할 수 있습니다.
참고:
시뮬레이션을 실행할 때마다 시스템에서 결과를 임의로 생성하므로 데이터는 이 자습서에 표시된 것과 약간 다를 수 있습니다.
(실행)을 누릅니다.- 시뮬레이션이 완료되었다는 메시지가 표시되면 확인을 누릅니다.
- 신축 목표를 두 번째 대상 값으로 추가합니다. [시뮬레이션] 패널의 오른쪽 하단 영역 쪽으로
(측정 단위 추가)를 누르고 대상 값을 선택합니다. - 신축 목표를 두 번째 대상 값으로 추가합니다. 다음 정보를 입력하십시오.
- 레이블: 목표 늘이기
- 값: 910
(확인)을 누릅니다. - 검토가 완료되면 닫기를 누릅니다.
시뮬레이션이 실행되면 각 가정에 대해 난수가 생성됩니다. 이렇게 하면 실제 환경에서 이러한 변수에 대해 서로 다른 값 시나리오가 어떻게 발생할 수 있는지 시뮬레이트할 수 있습니다.
각 시나리오에 대해 모델이 재계산되고 결과가 예측 차트에 표시됩니다.
주:
모델을 저장하거나 체크인할 때 시뮬레이션 결과가 저장되지 않습니다.
수백 번의 시도를 위해 시뮬레이션을 실행한 후 결과가 수렴되기 시작합니다. 예측 차트 아래에는 주요 척도가 나와 있습니다.
결과는 2024 년 Sales의 가치에 따라 9 억 달러의 기본 사례를 초과 할 확률이 31 %에 불과하다는 것을 보여줍니다.
측정지표를 추가하면 확장 계획의 성공 가능성을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 업데이트된 차트는 신축 목표 목표를 충족할 위험이 더 높음을 보여줍니다.
스트레치 목표는 목표에 도달 할 확률을 26 % 표시합니다.
시뮬레이션의 정보를 통해 전략적 계획을 둘러싼 불확실성을 더 잘 이해할 수 있습니다.