전략적 모델링에서 자금 조달 옵션 설정

소개

이 15분짜리 실습 자습서에서는 Oracle EPM Enterprise Planning에서 제공하는 솔루션인 Strategic Modeling에서 자금조달 옵션을 설정하는 방법을 보여줍니다. 섹션은 상호 연결되어 구축되었으며 순차적으로 완료해야 합니다.

배경

전략적 모델링의 예측 기간에 대해 자금조달 옵션을 설정하여 대차대조표 잔액조정 시 모델이 작동하는 방식을 지정할 수 있습니다. 초과 현금을 사용하여 고이자 부채를 상환하거나 주식 주식을 다시 매입하도록 자금조달 옵션을 설정할 수 있습니다. 모델을 잔액조정하는 데 사용되는 항목을 자금이라고 합니다. 자금 잉여분으로 시스템에서 잔액조정에 사용할 수 있는 자금 사용을 찾습니다. 자금 부족분으로 시스템에서 잔액조정에 사용할 수 있는 자금 출처를 찾습니다.

균형 모델을 보장하려면 최대값이 없는 자금의 출처 및 사용을 하나 이상 제공해야 합니다. 즉, 모델의 균형을 맞추기 위해 필요한 만큼의 자금 출처 또는 자금 사용을 제공해야 합니다.

필요 조건

Cloud EPM 실습 자습서에서는 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스로 스냅샷을 임포트해야 할 수 있습니다. 자습서 스냅샷을 임포트하려면 먼저 다른 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스를 요청하거나 현재 애플리케이션 및 비즈니스 프로세스를 제거해야 합니다. 자습서 스냅샷은 기존 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스로 임포트되지 않으며 현재 작업 중인 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스를 자동으로 바꾸거나 복원하지도 않습니다.

이 자습서를 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

서비스 관리자가 Planning for EPM Enterprise Cloud Service에 접근할 수 있도록 합니다.

이 스냅샷을 업로드하여 Planning 인스턴스로 임포트합니다.

주:

스냅샷을 임포트하는 마이그레이션 오류가 발생하는 경우 HSS-Shared Services 구성요소를 제외한 마이그레이션은 물론 핵심 구성요소의 보안 및 사용자 환경설정 아티팩트를 다시 실행합니다. 스냅샷 업로드 및 임포트에 대한 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 마이그레이션 관리 설명서를 참조하십시오.

자금조달 옵션 조회

이 섹션에서는 모델을 체크아웃하고 현재 자금조달 옵션을 봅니다.

Planning 홈 페이지에서 전략적 모델링, 모델 순으로 누릅니다.

미국 판매 모델의 작업 메뉴에서 열기-체크아웃을 선택하여 모델을 엽니다.

작업을 누른 다음 자금 옵션을 선택합니다.

참고:

주: 자금조달 옵션에서 현금 잉여금을 수령하고 현금 부족분을 자금조달하는 자금을 검토하고 편집할 수 있습니다. 맨 위(FIRST) 섹션에는 제로 베이스 계정이 나열됩니다. 아래쪽(LAST) 섹션은 최대값이 없는 초과 계정에 대한 섹션입니다. 중간(다음) 섹션에는 잉여금 또는 자금 부족을 적용하는 데 사용되는 계정이 나열됩니다. 이 섹션에서 자금을 추가하거나 재정렬할 수 있습니다.

자금 설정을 검토하려면 (설정 열기)을 누릅니다. 각 자금에는 자산 또는 기간 채무와 같은 유형 분류가 있습니다. 이 예에서 0 기반 자금에는 초과 유가 증권 및 장기 채무: 초과가 포함됩니다.

주:

최대값이 없도록 자금을 구성할 수 있습니다. 기본적으로 최소 계정 값은 0이지만 사용자가 펀드에 사용되는 최소값을 설정할 수 있는지 여부를 지정할 수 있습니다. 계정을 자금의 출처 또는 사용으로 사용하기 전에 최소 변경 금액이 필요한지 여부를 지정할 수도 있습니다. 이러한 옵션은 언제든지 조정할 수 있지만 일반적으로 한 번만 설정됩니다.

(뒤로)를 눌러 자금조달 옵션으로 돌아간 다음 취소를 눌러 모델 뷰로 돌아갑니다.

자금조달 옵션 설정

이 섹션에서는 현재 자금조달 루틴을 검토하고 자금조달 루틴을 변경합니다.

현재 자금조달 루틴 이해

먼저 현금 및 증권에 대한 예측을 검토합니다. [고객사 그룹] 드롭다운에서 모든 고객사, (새로 고침) 순으로 선택합니다.
시장성 유가증권에 대한 잔액과 마찬가지로 현금 잔액은 시간에 따라 증가할 것으로 예측됩니다.

자금조달 옵션을 다시 엽니다. 총 자금 출처와 총 자금 사용의 균형을 맞추는 데 중점을 둔 표준 방법을 사용하고 있습니다. 현재 초과 현금은 리볼빙 신용 한도를 납부한 후 초과 시장성 증권에서 누적됩니다. 현금 부족은 유가 증권 판매 및 장기 채무: 초과 발행을 통해 자금이 조달됩니다.