Plik XML ksiąg rachunkowych

Plik XML zawiera sekcje nagłówka i podmiotu prawnego oraz sekcje specyficzne dla ksiąg rachunkowych:

Uwaga: Informacje o sekcjach nagłówka i podmiotu prawnego można znaleźć w sekcjach Informacje w pliku XML wspólne dla pięciu sekcji księgowania.

Oto sekcje specyficzne dla ksiąg rachunkowych.

1. ZOiS: Ta sekcja zawiera informacje o kontach używanych w transakcjach księgi głównej kwalifikujących się do przetwarzania. Dla każdego konta zawarto sekcję ZOiS. W tej sekcji znajdują się następujące informacje o koncie:

   • Numer i opis konta

   • Typ konta

   • Kategoria konta (grupa, do której należy konto) opis kategorii konta

   • Kod kategorii i grupy i opis kategorii grupy

   • Saldo debetu (dodatnia kwota) w dacie początkowej okresu sprawozdawczego

   • Saldo kredytu (kwota ujemna) w dacie początkowej okresu sprawozdawczego

   • Różnica między końcowym saldem debetu a początkowym saldem debetu (kwota debetu obrotu)

   • Saldo debetu od początku roku w dacie końcowej okresu sprawozdawczego

   • Różnica między końcowym saldem kredytu a początkowym saldem kredytu (kwota kredytu obrotu)

   • Saldo kredytu od początku roku w dacie końcowej okresu sprawozdawczego

   • Saldo debetu netto w okresie sprawozdawczym

   • Saldo kredytu netto w okresie sprawozdawczym

2. Dziennik: Każda zaksięgowana transakcja (dokument) w tablicy Księga kont (F0911) zawiera w pliku XML sekcję Dziennik. W tej sekcji znajdują się następujące szczegóły transakcji:

   • Numer kolejny

   • Konkatenacja typu paczki, numeru paczki, typu dokumentu i numeru dokumentu

   • Opis zapisu dziennika

   • Numer dokumentu w księdze pomocniczej i typ dokumentu

     Jest to numer i typ dokumentu transakcji (na przykład transakcji należności lub zobowiązań), która spowodowała utworzenie zapisu dziennika.

   • Rzeczywista data transakcji (na przykład data sprzedaży lub data zakupu)

   • Data utworzenia i zaksięgowania zapisu dziennika

   • Identyfikator użytkownika osoby, która utworzyła transakcję w księdze pomocniczej

   • Opis transakcji

   • Łączna kwota zapisu dziennika

3. DziennikCtrl: Ta sekcja zawiera następujące informacje:

   • Łączna liczba transakcji (dokumentów) w okresie sprawozdawczym

   • Suma kwoty transakcji we wszystkich dokumentach w okresie sprawozdawczym

4. KontoZapis: Dla każdej linii szczegółów transakcji (linii dokumentu) w tablicy Księga kont (F0911) drukowana jest w pliku XML sekcja KontoZapis. W tej sekcji znajdują się następujące informacje o linii dokumentu:

   • Numer kolejny

   • Konkatenacja typu paczki, numeru paczki, typu dokumentu i numeru dokumentu

   • Numer konta debetowego

   • Kwota debetu

   • Numer konta kredytowego

   • Kwota kredytu

5. KontoZapisCtrl: Ta sekcja zawiera następujące informacje:

   • Łączna liczba linii dokumentów ze wszystkich dokumentów w okresie sprawozdawczym

   • Suma kwot debetu wszystkich linii dokumentów w okresie sprawozdawczym

   • Suma kwot kredytu wszystkich linii dokumentów w okresie sprawozdawczym