Plik XML wyciągów bankowych

Plik XML zawiera sekcje nagłówka i podmiotu prawnego oraz sekcje specyficzne dla wyciągów bankowych.

Uwaga: Informacje o sekcjach nagłówka i podmiotu prawnego można znaleźć w sekcjach Informacje w pliku XML wspólne dla pięciu sekcji księgowania.

NumerRachunku: Każde konto uwzględnione w przetwarzaniu zawiera sekcję NumerRachunku. W tej sekcji drukowany jest numer IBAN konta bankowego z tablicy Numer identyfikacyjny konta - dane podstawowe (F0030). Sekcja ta pozostanie pusta w odniesieniu do kont, dla których brak dostępnego numeru IBAN w tablicy F0916.

W odniesieniu do konta może istnieć kilka wyciągów bankowych w okresie sprawozdawczym, a każdy z nich może zawierać kilka linii szczegółów. Dla każdego wyciągu bankowego drukowane są następujące sekcje:

1. Salda: Ta sekcja zawiera saldo początkowe i końcowe konta dotyczące wyciągu bankowego.

2. WyciagWiersz: Ta sekcja zawiera następujące szczegóły wyciągu bankowego:

   • numer linii wyciągu bankowego,

   • rzeczywistą datę wyciągu bankowego,

   • nazwę podmiotu trzeciego,

   • opis transferu,

   • kwotę transferu,

   • saldo konta po transferze kwoty.

3. WyciagCtrl: Ta sekcja zawiera następujące informacje:

   • liczbę linii ujętych w wyciągu bankowym,

   • łączną kwotę debetu w okresie sprawozdawczym,

   • łączną kwotę kredytu w okresie sprawozdawczym.