Geração de Registros na Tabela Razão do Contas a Pagar (F0411) para Retenção do INSS

Quando você executa o programa Cálculo do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para calcular retenção de INSS para vouchers na moeda nacional ou estrangeira, o sistema gera linhas na tabela F0411 para cada voucher processado.

Se o voucher tiver linhas com diferentes códigos de uso de compras configurados com diferentes fórmulas e o sistema tiver calculado a retenção de INSS para cada linha, o sistema gerará uma linha positiva e uma linha negativa na tabela F0411 para cada linha à qual se aplica a retenção de INSS, e gera uma linha positiva na tabela F0411 para cada linha à qual se aplica a agregação de INSS. Se tanto a retenção quando a agregação se aplicarem a uma linha do voucher, o sistema gravará as linhas na tabela F0411 tanto da retenção quanto da agregação. Se o voucher estiver em uma moeda estrangeira, o sistema usará a taxa de câmbio da moeda do voucher para converter os valores estrangeiros em valores nacionais para executar os cálculos, em seguida converterá os valores de retenção nacionais em valores estrangeiros e salvará o valor da moeda estrangeira na tabela F0411.

Por exemplo, suponha que você executou o programa Cálculo do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para um voucher com três linhas:

1. A Linha 1 é atribuída a um código de uso da compra ABC. O código de uso da compra de ABC especifica que tanto a retenção quanto a agregação se aplicam.

   Você especifica que tanto a retenção quanto a agregação se aplicam no campo Descrição 02 do código UDC.

2. A Linha 2 também é atribuída ao código de uso da compra ABC.

3. A Linha 3 é atribuída ao código de uso da compra XYZ. O código de uso da compra XYZ especifica qual retenção é aplicada.

Neste exemplo, o sistema calcularia a retenção de INSS para cada linha porque há vários códigos de uso de compra com diferentes fórmulas no voucher.

O sistema gera um total de oito linhas para retenção de INSS na tabela F0411:

• Uma linha positiva e uma negativa para retenção de INSS da linha 1.

  As linhas positivas são pagas para a autoridade fiscal. As linhas negativas são pagas com o voucher e devem ser incluídas no primeiro pagamento ao fornecedor.

• Uma linha positiva para agregação de INSS para a linha 1.

• Uma linha positiva e uma negativa para retenção de INSS da linha 2.

• Uma linha positiva para agregação de INSS para a linha 2.

• Uma linha positiva e uma linha negativa para agregação de INSS da linha 3.