Processo

Essas opções de processamento especificam as informações bancárias que o sistema grava na tabela F04572OW.

Conta Bancária G/L (conta bancária do razão geral

Especifique o número da conta bancária (conta do razão geral) a ser atualizada automaticamente quando os recebimentos ou desembolsos forem inseridos. O número da conta bancária é considerado o mesmo para cada documento de um lote. Portanto, o número da conta bancária não é removido de entrada em entrada. No entanto, se você omitir o número da conta bancária, o sistema pegará um número de conta bancária padrão na tabela Instruções para Contabilização Automática (F0012): RB do número do item para o sistema de Contas a Receber do JD Edwards EnterpriseOne e PB para sistema de Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne.

Insira o código de envio bancário para a remessa. Caso seja deixado em branco, 01 será o valor predeterminado

Especifique o código que indica o status da transação da duplicata enviada ao banco. O sistema usa esse código para processar as informações de contas a receber. Você pode selecionar um código da tabela de códigos definidos pelo usuário (UDC) Códigos de Envio do Banco (76/SC).

Emitente do boleto

Especifique se o banco ou a companhia envia o boleto ao cliente.

Os valores são:

1: O banco envia e processa.

2: O cliente envia e o banco processa.

Código de aceitação

Especifique se o banco ou a companhia envia o boleto ao cliente.

Os valores são:

Y: A companhia envia o boleto.

N: O banco envia o boleto.

Modo Final

Especifique se o programa em lote deve ser executado no modo teste ou final.

Os valores são:

1: Final

2: Teste