1. Manual de Implementação de Localizações do Brasil
  2. Listagens e Campos do Bloco l

Listagens e Campos do Bloco l

O bloco l fornece informações sobre lançamentos contábeis, que inclui escrituração contábil, livros auxiliares, dados específicos das contas, saldos diários e periódicos e lançamentos contábeis da companhia. As listagens do bloco são:

  • Listagem I001: Abertura do bloco l.

  • Registro I050: Plano de contas.

  • Listagem I051: Plano de contas referencial.

    Somente contas analíticas aparecem nesta listagem.

  • Listagem I075: Tabela de histórico padrão.

    O sistema não gera esta listagem.

  • Listagem I100: Centros de custos.

  • Listagem I150: Saldos periódicos - Identificação periódica.

  • Listagem I155: Detalhes dos saldos periódicos.

  • Listagem I200: Lançamento contábil.

  • Listagem I250: Linhas do lançamento.

  • Listagens I350: Saldos de contas P/L antes do fechamento - Identificação de Data.

  • Listagens I355: Detalhes de contas P/L antes do fechamento.

  • Listagem I990: Fechamento do bloco l.

A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco I:

Número do Registro

Número do Campo

Nome do Campo

Descrição

I001

1

REG

Valor fixo de I001.

I001

2

IND_DAD

Indicador de movimentação. Os valores são:

  • 0: Bloco com dados reportados.

  • 1: Bloco sem dados reportados.

I050

1

REG

Valor fixo de I050.

I050

2

DT_ALT

A inclusão ou data de alteração de F0901.UPMJ. Se o valor de UPMJ for maior que o primeiro período reportado, o sistema o sobregravará com o primeiro dia da faixa de datas inserido pelo usuário no programa de extração (P76B940).

I050

3

COD_NAT

Código do grupo de conta atribuído à conta no programa P76B925. O código do grupo da conta pode ser 01, 02, 03, 04, 05 ou 09 (validado com a UDC (76B/GA).

I050

4

IND_CTA

Indicador do tipo de conta. Os valores são:

  • S: Resumida (Sintética) (grupo de contas).

  • A: Analítica (conta).

Se o código de edição de contabilização da conta for N, então o sistema preenche o valor S. Caso contrário, A será preenchido.

I050

5

NÍVEL

Nível de conta de F0901.GMLDA.

I050

6

COD_CTA

O MCU.OBJ.SUB (conta contábil) de cada conta reportada.

I050

7

COD_CTA_SUP

A conta pai das contas do campo 6.

I050

8

CTA

Nome da conta de F0901 DL01.

I051

1

REG

Valor fixo de I051.

I051

2

COD_ENT _REF

O código da UDC 76B/RA que identifica a entidade responsável pelo plano de contas referencial.

I051

3

COD_CCUS

Código do centro de custo de F0901 MCU.

I051

4

COD_CTA_REF

O código de conta referencial que você associou a um número de conta contábil no programa P76B926.

I100

1

REG

Valor fixo de I100.

I100

2

DT_ALT

A data de inclusão ou alteração de F0006.UPMJ. Se o valor de UPMJ for maior que o primeiro período reportado, ele será sobregravado com a primeira data da faixa inserida pelo usuário no programa de extração (P76B940).

I100

3

COD_CCUS

Código do centro de custo da conta de F0911.MCU.

I100

4

CCUS

Nome do centro de custo de F0006.DLO1.

I150

1

REG

Valor fixo de I150.

I150

2

DT_INI

O primeiro dia do calendário do trimestre/ano sendo processado, conforme informado no programa P76B940.

I150

3

DT_FIN

O último dia do calendário do trimestre/ano sendo processado, conforme informado no programa P76B940.

I155

1

REG

Valor fixo de I155.

I155

2

COD_CTA

Código de conta analítica de MCU.OBJ.SUB.

I155

3

COD_CCUS

Código do centro de custo da conta.

I155

4

VL_SLD_INI

Valor de saldo periódico inicial calculado dos saldos da tabela F0902.

Se várias linhas do Arquivo forem consideradas, os valores serão somados. Os valores serão sempre positivos.

I155

5

IND_DC_INI

Indicador de status do saldo inicial. Os valores são:

  • D: Devedor. O valor no campo VL_SLD_INI é positivo.

  • C: Credor. O valor no campo VL_SLD_INI é negativo.

I155

6

VL_DEB

Valor total do débito periódico de F0911.GLAA. É a soma de todas as transações positivas que afetam a conta anotada no código de conta analítica do item desta listagem.

I155

7

VL_CRED

Valor total do crédito periódico de F0911.GLAA. É a soma de todas as transações negativas que afetam o valor anotado no código de conta analítica do item desta listagem.

Se não houver saldo, o sistema preencherá este campo com zero.

I155

8

VL_SLD_FIN

Valor do saldo do período.

Se não houver saldo, o sistema preencherá este campo com zero.

I155

9

IND_DC_FIN

Indicador de status do saldo final. Os valores são:

  • D: Devedor.

  • C: Credor.

I200

1

REG

Valor fixo de I200.

I200

2

NUM_LCTO

Concatena o número do lote, tipo de lote e data contábil, tipo de documento e número da tabela F0911.

I200

3

DT_LCTO

Indica a data contábil da tabela F0911.

I200

4

VL_LCTO

A soma de todos os valores positivos dos lançamentos do lote e da data contábil.

I200

5

IND_LCTO

Indicador do tipo de lançamento de F76B835.B76FCAO (valores de UDC 76B/FA). Os valores são:

  • EF: Lançamentos de Fechamento do Ano Fiscal

  • F: : Lançamentos Considerados

  • IF: Lançamento de Ajuste (Saldo Fiscal Inicial)

  • IS:Lançamento de Ajuste (Saldo Corporativo Inicial)

  • TF: Transferência de Saldo Fiscal

  • TR:Lançamentos de Transferência de Diferença

  • TS: Transferência do Saldo Corporativo

  • X: Lançamentos Considerados

I250

1

REG

Valor fixo de I250.

I250

2

COD_CTA

Código de conta analítica de MCU.OBJ.SUB.

I250

3

COD_CCUS

Código do centro de custo da conta de F0911.MCU.

I250

4

VL_DC

Valor total da conta. É a soma de todos os valores da conta incluídos no tipo e número do documento, que é inserido em NUM_ARQ.

I250

5

IND_DC

Natureza da linha do lançamento. Os valores são:

  • D: Devedor.

  • C: Credor.

Se o valor resultante para preencher o valor em Valor da Linha do Lançamento (item 4) for negativo, então o valor será C, caso contrário, será D.

I250

6

NUM_ARQ

Número do documento e tipo de documento da tabela F0911.

I250

7

COD_HIST_PAD

Código de histórico padrão.

O sistema não preenche este campo.

I250

8

HIST

Descrição de lançamentos de F0911.GLEXA.

I250

9

COD_PART

Número da companhia do participante da linha do lançamento de F0911. Aplicável somente se a conta estiver relacionada a uma companhia do participante.

I350

1

REG

Valor fixo de I350

I350

2

DT_RES

Data de avaliação de P/L. Último dia do trimestre/ano processado. O formato é DDMMAAAA.

I355

1

REG

Valor fixo de I355.

I355

2

COD_CTA

Código de conta analítica de P/L de MCU.OBJ.SUB.

I355

3

COD_CCUS

Código do centro de custo da conta (MCU).

I355

4

VL_CTA

Valor de saldo final antes do fechamento do lançamento contábil.

I355

5

IND_DC

Indicador de status do saldo final. Os valores são:

  • D: Devedor.

  • C: Credor.

I990

1

REG

Valor fixo deI990.

I990

2

QTD_LIN_I

Total de linhas no Bloco I.